Configuração de Formatos

Os formatos de reconciliação determinam a aparência que as reconciliações terão e o tipo de informação que os preparadores e revisores poderão inserir. Os formatos para reconciliações são selecionados ou projetados pelo Administrador do Serviço usando o recurso Gerenciar Formatos. Há uma biblioteca de formatos padrão disponível para utilização como ponto de partida, mas os formatos são totalmente personalizáveis. Comece com um conjunto inicial e você poderá revisá-lo e adaptá-lo conforme necessário. Todos os formatos são baseados em um destes três métodos: Comparação de Saldo, Análise da Conta ou Análise de Variação.

Os formatos incluem as seguintes informações:

  • Propriedades, como o método
  • Instruções e arquivos de referência associados
  • O histórico de alterações no formato
  • Atributos, como Entrada do Número do Diário, Fornecedor, Número da Política
  • As perguntas a serem respondidas pelo usuário selecionado durante o trabalho com uma reconciliação
  • As regras selecionadas se aplicam à reconciliação