Como Trabalhar·com Regras de Perfil

As Regras de Perfil afetam o comportamento das reconciliações. Essas regras permitem que os usuários atribuam regras diretamente a Perfis/Reconciliações. Essas regras se aplicam às reconciliações para as quais as regras foram configuradas.

As regras só avaliam condições de transação se as reconciliações correspondentes já existirem.

Regras atribuídas ao formato do perfil são mostradas no formato somente para leitura.

Aprovar Automaticamente a Reconciliação—Só conclui automaticamente as aprovações especificadas se as condições especificadas tiverem sido atendidas.
Exemplos de condições que podem se aplicar a essa regra incluem:
- Se o saldo estiver fora de uma faixa especificada.
- Se o saldo flutuar mais que um valor ou percentual especificado em relação a um período anterior
- Se a reconciliação anterior tiver transações ou outras condições que correspondam aos critérios especificados
- Se os atributos tiverem valores especificados (incluindo atributos calculados)
Quando as condições forem satisfeitas, a regra fará com que os níveis de revisor especificados sejam marcados como concluídos, fazendo com que o workflow passe para o próximo nível de revisão ou para Fechado se não existirem mais níveis de revisão.

Essa regra só é executada quando o status da reconciliação muda para Aberto com o Revisor.

Essa regra pode ser reexecutada.
Enviar Automaticamente a Reconciliação—Envia uma reconciliação automaticamente se as condições forem atendidas.

Exemplos de condições que podem se aplicar a essa regra:
- O saldo está fora de uma faixa especificada.
- O saldo flutua mais que um valor ou percentual especificado em relação a um período anterior.
- A reconciliação anterior tem transações ou outras condições que correspondem aos critérios especificados.
- Os atributos têm valores especificados (incluindo atributos calculados)
Quando as condições forem atendidas, os níveis especificados do preparador serão marcados como concluídos, fazendo com que o workflow passe para o nível do próximo preparador ou seja fechado, caso não existam outros níveis de revisão.

Nota:

Essa regra não é igual às funções de reconciliação automática, que sempre avançam o status do workflow para Fechado. A regra Envio Automático é uma forma opcional de os usuários automatizarem a preparação enquanto solicitam uma revisão manual.

Essa regra só é executada quando o status da reconciliação muda de pendente para Aberto com o Preparador.

Essa regra pode ser reexecutada.
Impedir a Aprovação da Reconciliação—Essa regra impede a aprovação de uma reconciliação com base nos valores dos atributo ou em outras características. Essa regra é executada quando o Aprovador clica em Aprovar.
Impedir o Envio da Reconciliação—Essa regra impede o envio de uma reconciliação com base nos valores de atributos ou em outras características. Essa regra é executada quando o Preparador clica em Enviar.
Exigir Anexo da Reconciliação—Essa regra impede o envio de um reconciliação se um anexo não tiver sido adicionado à seção de principais anexos da reconciliação; as condições podem ser estabelecidas com base nos valores dos atributos ou em outras características que especificam quando o anexo é exigido. Essa regra é executada quando o Preparador clica em Enviar.
Impedir a Rejeição da Reconciliação — Essa regra impede a rejeição por um revisor em determinadas condições. Essa regra é executada quando um Revisor clica em Rejeitar.
Enviar E-mail na Atualização—Essa regra envia e-mails quando uma reconciliação é salva com base no fato de determinadas condições serem atendidas.

Nota:
Essa regra é projetada para ser executada quando um usuário executa uma ação em uma reconciliação, como definir atributos, e não ações da reconciliação que acontecem fora da caixa de diálogo Ações, tais como redefinir datas.

Colunas:

Bloqueado

Exibe Bloqueado se a Regra tiver sido herdada do Formato.

Ordem

A execução bem-sucedida de uma regra pode impedir que uma regra posterior seja chamada. Por exemplo, se você atribuir uma regra de reconciliação automática para uma reconciliação, e a reconciliação automática for bem-sucedida, uma regra vinculada à função Enviar nunca será chamada. Consulte Ordem de Precedência para Reconciliação Automática e Regras.

Definir Valor do Atributo

Define um valor de atributo como um valor especificado, antes de um perfil ser copiado para o período, estabelecido na definição de regra. Essa regra permite que as regras sejam configuradas para atributos padrão. Essa regra pode ser reexecutada.

Exemplo: Defina a Duração do Preparador com base na frequência do período. A configuração da regra suporta quando o valor deverá ser definido: "O perfil anterior deverá ser copiado para o período".

Para trabalhar·com regras de perfil:

Em Início, clique em Aplicativo e em Perfis.
Em Perfis, clique duas vezes em um perfil.
Selecione a guia Regras. É possível exibir as seguintes informações:
- Ordem—A ordem de precedência. Consulte Ordem de Precedência para Reconciliação Automática e Regras.
- Regra—Nome da Regra
- Condições—A escolha de quais condições deverão existir antes da execução da regra
Regras que foram definidas para o formato no qual o perfil é baseado.
Para criar, editar, duplicar, excluir ou reordenar uma regra, na guia Regras, clique no botão apropriado e, se necessário, atualize:
- Regra—Selecione uma regra.
- Descrição—Opcional. Explique por que você configurou a regra e como ela deve ser usada.
- Mensagem (em regras de soma):
  - Mensagem para o Preparador—Defina uma mensagem opcional para o preparador sobre a regra de impedimento do envio para reconciliação e exija regras de anexo para reconciliação.
  - Mensagem para o Revisor — Defina uma mensagem opcional para o revisor sobre a regra de impedimento da aprovação para reconciliação.
- Nível do Revisor—Selecione Todos os Níveis para aplicar a regra a todos os níveis do revisor ou selecione níveis do revisor específicos individualmente. Você deve selecionar pelo menos um nível de revisor.
- Selecione Criar Filtro e preencha a seção Condições ou selecione Usar Filtro Salvo e selecione um filtro. O filtro selecionado e configurado para a regra determina as condições às quais o acionador da regra se aplique.
- Condições—
  - Se a opção Usar Filtro Salvo estiver selecionada, a seção Condições exibirá uma versão somente para leitura das condições associadas ao filtro salvo.
  - Se a opção Criar Filtro for selecionada, a seção Condições será habilitada.
    
    Conjunção, Origem, Atributo, Operador e Valor se comportam da mesma maneira que o recurso existente de filtro avançado. Durante a criação de filtros, é possível usar estes atributos:
    - Qualquer atributo de Reconciliação ou Transação, incluindo atributos calculados, classificados como atributos de Reconciliação e Transação
    - Frequência do Período