Sobre Atributos de Saldo

Um atributo de saldo é um atributo definido pelo usuário que contém informações adicionais sobre os saldos carregados no seu aplicativo.

Os atributos de saldo estão disponíveis diretamente com os dados e também são agregados em qualquer reconciliação associada aos dados. Os Administradores de Serviço podem especificar quais atributos de saldo desejam carregar com os saldos e determinar como agregar cada um deles. Os atributos de saldo podem ser exibidos nas guias Lista de Reconciliações, Transações, Saldos de Reconciliação e Saldos Detalhados. Use Selecionar Colunas em Ações para especificar quais atributos de saldo devem ser exibidos. Os atributos de saldo também podem ser usados durante a definição de filtros, condições de regra de formato, condições de regra de perfil, relatórios personalizados e dashboards personalizados.

Observe que você não pode usar atributos personalizados ou calculados existentes para carregar informações adicionais sobre saldos.

Os dados de atributo de saldo são agregados e armazenados em vários níveis:

  • Saldo Detalhado (se especificado): os dados de nível transacional serão agregados por Segmentos, Subsegmentos, Buckets de Moeda, Moedas e Tipos de Saldo
  • Saldo de Reconciliação: Os dados de nível transacional ou os Saldos Detalhados (se especificados) serão agregados por Segmentos, Buckets de Moeda, Moedas e Tipos de Saldo
  • Reconciliações: Os dados de Saldo de Reconciliação serão agregados por ID da Conta.

Você pode exibir os atributos de saldo e os saldos de subsegmento carregados. Você pode usar um filtro para exibir apenas os saldos necessários e, em seguida, exportar essas linhas para um arquivo do Microsoft Excel.

Os atributos de saldo são associados aos dados, e não à reconciliação. Portanto, se uma reconciliação for excluída, os dados ainda existirão no atributo de saldo e serão exibidos nos dashboards Saldo e Saldo Detalhado. Os atributos de saldo serão incluídos na reconciliação caso ela seja recriada.

No arquivo de origem usado para carregar saldos, os valores do atributo de saldo devem aparecer na mesma linha que o saldo correspondente.

Note:

Não é possível criar um atributo de saldo com o mesmo nome que um atributo do sistema.

Sobre o Uso de Atributos de Saldo

  1. Crie um ou mais atributos de saldo. Consulte Criação de Atributos de Saldo.
  2. Classifique os atributos de saldo como Atributo ou LOOKUP.
    1. Na página Inicial, selecione Troca de Dados.
    2. Em Ações, selecione Aplicativos e clique em Saldos de Conformidade da Reconciliação.
    3. Na guia Dimensões, em Classificação de Dimensão, selecione Atributo ou LOOKUP para o atributo de saldo.
  3. Mapeie os atributos de saldo necessários para a integração de dados.

    Consulte Mapeamento de Atributos de Saldo para uma Integração em Administração do Account Reconciliation.

  4. Carregue saldos usando o Data Integration ou o Data Exchange.

    Consulte Como Executar um Carregamento de Dados e Exibir os Resultados em Administração do Account Reconciliation.

  5. Use os atributos de saldo carregados, conforme necessário:
    • Exiba os atributos de saldo nas guias Lista de Reconciliações, Transações, Saldos de Reconciliação e Saldos Detalhados.
    • Inclua atributos de saldo em filtros, regras de formato, regras de perfil, relatórios personalizados e dashboards personalizados

      Os atributos de saldo não podem ser usados com uma regra Definir Valor do Atributo.

Melhores Práticas para Usar Atributos de Saldo

  • Certifique-se de que os atributos de saldo estejam incluídos na carga de saldo
  • Ao carregar uma atividade de débito ou crédito (ou qualquer valor baseado em moeda), carregue-a nos buckets Funcional ou Relatório para aplicativos multimoedas
  • A maioria dos atributos de saldo é carregada de sistemas de origem. No entanto, para o método Comparação de Saldos, você precisará incluir os atributos nas integrações de subsistema.
  • Considere a agregação ao projetar atributos