Especificação de Moedas de Perfil

Se a sua empresa utilizar uma configuração de moeda, a guia de moeda permanecerá oculta. As reconciliações resumidas são sempre preparadas em uma única moeda. São necessárias alterações na guia Moeda para ativar a configuração de um único bucket de moeda. No caso de reconciliações resumidas, selecione o Tipo de Intervalo, em seguida, selecione um único bucket de moeda. O bucket de moeda funcional é o padrão.

Determina o número de buckets de moeda ativados para a reconciliação e o comportamento da conversão da taxa de câmbio. Insira as seguintes informações:

Para configurar a moeda de perfil:

1. Em Início, selecione Aplicativo e Perfis.
2. Clique em Novo (+) para criar um Novo Perfil.
3. Clique na guia Moeda.

4. Selecione Taxa Histórica para perfis que contenham contas não sujeitas a reavaliação no sistema de origem:

   • Se Taxa Histórica for selecionada, o preparador deverá especificar o valor em todos os buckets de moeda ativados na reconciliação quando informar transações na reconciliação (por exemplo, explicações de saldo ou ajustes).

   • Se a Taxa Histórica for apagada, o preparador deverá informar um valor no bucket de moeda de nível mais baixo (por exemplo, o bucket de moeda informado) e o sistema calculará o valor equivalente nos outros buckets de moeda usando as taxas de câmbio mantidas.

5. Selecione Tipo de Taxa. Você não precisa selecionar um tipo de taxa se apenas um bucket de moeda estiver selecionado para o seu perfil.

   A seleção do tipo de taxa se aplica apenas se a taxa histórica estiver apagada. Quando as Taxas de Moeda Estrangeira (Taxas FX) forem carregadas, elas serão associadas a um tipo de taxa. O tipo de taxa definido no perfil determina qual série de taxas de FX será usada para realizar cálculos de conversão de moeda para transações de reconciliação que pertençam ao perfil.

6. Para cada Rótulo de bucket (por exemplo, Informado, Funcional ou Relatório), habilite-o e selecione a moeda padrão.

   A tabela de bucket de moeda determina quais buckets de moeda estão ativados para o perfil. Buckets de moeda são configurados nas configurações do sistema e apenas os buckets ativados em um nível do sistema podem ser ativados para perfis individuais. Se um bucket de moeda estiver habilitado, você poderá atribuir uma moeda padrão ao perfil aceitando o padrão do nível do sistema para esse bucket ou atribuindo um valor padrão específico para o perfil.

   Definir uma moeda padrão é importante e impacta os seguintes aspectos:

   • Quando um ou mais buckets de moeda têm a opção Atributos de Saldo com a Moeda Padrão selecionada, o sistema converte automaticamente todos os outros valores de moeda para esse valor padrão na coluna Moeda Padrão, que pode ser usada em exibições de lista, exibições de tabela dinâmica e dashboards personalizados.
   • Quando o Preparador insere uma transação em uma reconciliação, a moeda padrão é pré-selecionada.
   • Se você carregar saldos em uma moeda que não seja a moeda padrão desse bucket, a reconciliação mostrará valores em branco para o bucket. Para visualizar os saldos na reconciliação, você pode alterar a moeda padrão para a moeda na qual os saldos foram carregados.