Etapas para Configurar a Correspondência de Transações

As etapas de configuração precisam ser realizadas antes que a Correspondência de Transações possa ser usada com reconciliações.

As principais etapas na configuração da Correspondência de Transações são:

  1. Defina atributos de grupo que serão usados ao criar seus tipos de correspondência. Consulte Criação de Atributos de Grupo.
  2. Crie um tipo de correspondência conforme descrito em Criação de Tipos de Correspondência

    Os Tipos de Correspondência determinam como a correspondência de transações é feita. Para cada Tipo de Correspondência, defina as origens de dados e as regras utilizadas no processo de correspondência. Você pode usar o mesmo Tipo de Correspondência para várias reconciliações, contanto que as reconciliações compartilhem a mesma configuração de origem de dados e de regra de correspondência.

  3. Crie um formato escolhendo um dos métodos de formato disponíveis para a Correspondência de Transações e associe-o a um Tipo de Correspondência.

    Os métodos de formato para Correspondência de Transações são:

    • Comparação de Saldos com Correspondência de Transações - semelhante ao formato Comparação de Saldos usado na Conformidade da Reconciliação
    • Análise da Conta com Correspondência de Transações - semelhante ao formato Análise da Conta usado na Conformidade da Reconciliação
    • Correspondência de Transações Somente - selecione este formato se quiser usar a Correspondência de Transações como antes e não estiver usando reconciliações de fim de período. Você também precisa configurar pelo menos um período.

    Consulte Definindo Formatos.

  4. Defina um perfil que será usado para criar as reconciliações com base no formato definido. Consulte Trabalhando com Perfis

Depois que os perfis forem criados, um Administrador poderá criar reconciliações para Correspondência de Transações e depois importar dados para que usuários possam começar a executar a função de correspondência de transações. Consulte Criação de Reconciliações em Correspondência da Transação e Noções Básicas de Carregamentos de Dados

Note:

Se você precisar de mais informações sobre como configurar períodos ou como a "Data de bloqueio" afeta atividades na Correspondência de Transações, consulte Configuração de Períodos e Bloqueando Períodos.

Note:

Se você pretende usar o Oracle Account Reconciliation Cloud para Correspondência de Transações apenas e quer criar um Relatório de Balanceamento, precisará configurar pelo menos um período como pré-requisito para configurar a Correspondência de Transações.