Configuração de Transações de Conformidade da Reconciliação
Defina como as transações são gerenciadas em Conformidade da Reconciliação.
Como parte da configuração de transações, você pode:
- adicionar atributos personalizados a ajustes e explicações
- especificar como atributos precisam se comportar, incluindo quais usuários podem visualizar ou editar atributos
- definir planos de ação e regras para transações
Essa configuração é usada para transações de Conformidade da Reconciliação (mesmo para formatos que usam um método baseado em Correspondência de Transações).
A guia Propriedades na caixa de diálogo Criar Formato e na caixa de diálogo Editar Formato exibe um conjunto de guias para configurar transações. O número e os nomes dessas guias dependem do método utilizado pelo formato. A guia Resumo de Saldo é exibida para todos os formatos. Embora os nomes das guias restantes dependam do formato utilizado, elas contêm as seguintes seções: Detalhes da Transação, Plano de Ação e Regras.
Note:
A configuração de transações não é aplicável a formatos que usam o método Somente Correspondência de Transações.Resumo de Saldo
Use a coluna Rótulo para atribuir nomes descritivos aos atributos de saldo. Esses rótulos são exibidos na seção Resumo de Saldo das reconciliações. Selecione Ocultar para excluir atributos da reconciliação. Por exemplo, vamos partir do princípio de que seu Subsistema representa o saldo bancário. Como não é possível fazer ajustes no saldo bancário, você pode ocultar os Ajustes do Subsistema para evitar que os usuários adicionem esses tipos de transações.
Note:
Ao optar por ocultar colunas, todo o lado do Subsistema não deve ser ocultado, pois essa coluna inclui o cálculo. Como alternativa, o formato baseado na Análise de Conta deve ser a Diferença Não Explicada usada.
Detalhe da Transação
Um Administrador de Serviço pode usar a opção Ativar Amortização/Acréscimo para controlar se os usuários têm permissão para amortizar transações. Ou seja, os usuários contabilização corretamente no GL e farão as amortizações somente na guia Explicações de Saldo no mês seguinte. Essa opção não está disponível para formatos que usam o método Análise de Variação.
Por padrão, os seguintes atributos estão disponíveis: Descrição Curta, Data da Transação, Data de Fechamento e Descrição Longa. Se outros atributos forem necessários, clique em Adicionar para criar atributos. Esses atributos costumam ser usados para ajustes e podem ser lançados em um sistema de destino, como o Oracle ERP Cloud. Por exemplo, se você integrar o Account Reconciliation ao Enterprise Journals e mapear os atributos, o Enterprise Journals selecionará esses atributos e criará um lançamento e o publicará no Oracle ERP Cloud.
Você também pode restringir o acesso a atributos com base nas condições de filtro especificadas. Selecione o atributo, clique em Editar e use a guia Regras para fornecer acesso baseado em função. Por exemplo, em Data de Fechamento, você pode acessar a guia Regras e adicionar uma regra Definir acesso do Atributo, que dá acesso para Permitir Edições aos Revisores. Você também pode adicionar uma condição de filtro ao criar a regra.
Plano de Ação
Você habilita o uso de planos de ação selecionando Mostrar Plano de Ação. Há um conjunto de planos de ação, e você pode adicionar seus próprios planos.
Planos de ação normalmente são criados para ajustes. É possível usá-los para gerenciar o lançamento de dados de reconciliação do Account Reconciliation em outros sistemas, como o Oracle ERP Cloud.
Regras
Você pode criar regras para gerenciar o comportamento dos ajustes ou explicações criadas nesta guia. As regras disponíveis são:
- Copie Transações de Reconciliações Anteriores
- Impedir o Salvamento da Transação
- Exigir Anexo da Transação
- Impedir a Exclusão da Transação
- Impedir a Edição do Valor
Observe que você pode usar essas guias para definir regras apenas para transações de Conformidade da Reconciliação. Essas regras são visíveis no formato. As regras criadas usando a guia Regras na caixa de diálogo Criar Formato ou na caixa de diálogo Editar Formato são aplicáveis à reconciliação e ficam visíveis no perfil com um sinal Bloquear.
Para obter mais informações sobre regras, consulte Ordem de Precedência para Reconciliação Automática e Regras.
Transações Configuradas e a Caixa de Diálogo Resumo da Reconciliação
O design especificado das transações de Conformidade da Reconciliação é usado na caixa de diálogo Resumo da Reconciliação das reconciliações que usam esse formato.
Os rótulos especificados na guia Resumo de Saldo são usados na guia Resumo da caixa de diálogo Resumo da Reconciliação.
Da mesma forma, os atributos definidos nas guias de ajustes ou explicações no formato são mostrados nas guias correspondentes na caixa de diálogo Resumo da Reconciliação.