Antes de integrar a Correspondência de Transações com a Conformidade da Reconciliação, algumas tarefas de configuração devem ser concluídas.
Para configurar a Correspondência de Transações para usar o workflow de fim de período para uma reconciliação:
Crie um tipo de correspondência.
O tipo de correspondência determina como o processo de Correspondência de Transações funcionará para as contas que usam esse tipo de correspondência. Isso inclui a configuração de origens de dados e a definição de processos de correspondência.
Após configurar o tipo de correspondência, teste-o para verificar se as transações estão sendo carregadas corretamente e a correspondência é executada conforme necessário.
Consulte Criação de Tipos de Correspondência em Instalação e Configuração do Account Reconciliation.Crie e associe um formato ao tipo de correspondência criado na etapa anterior.
Os métodos de reconciliação suportados quando você integra a Correspondência de Transações com a Reconciliação são comparação do Saldo com a correspondência de transações e a Análise da conta com a correspondência de transações.
Consulte Criação de Formatos em Instalação e Configuração do Account Reconciliation.
Crie e vincule um perfil ao formato criado na etapa anterior.
Consulte Criação de Perfis em Instalação e Configuração do Account Reconciliation.
Crie as reconciliações.
Consulte Criação de Reconciliações.