Importação de Transações Pré-mapeadas para Correspondência da Transação

Importação de Transações

Note o seguinte sobre a importação de transações:

• As transações são sempre importadas como novas transações porque não há um método de atualizar totalmente as transações importadas anteriormente.

  No entanto, a API REST pode ser usada para atualizar uma transação sem correspondência, se necessário. Consulte Atualizar Transações sem Correspondência em APIs REST.

• Para manter a integridade dos dados durante o carregamento da transação, o tipo de correspondência permanece bloqueado enquanto o job Importar Transações está em execução. Uma mensagem é exibida para o usuário alertando-o sobre o bloqueio temporário.

  Jobs de transação de importação adicionais também poderão ser executados em paralelo para o mesmo tipo de correspondência, se nenhum outro job (como Correspondência Automática) estiver em execução para o mesmo tipo de correspondência.

• Você pode especificar que a Correspondência Automática seja executada ao final da importação de uma transação. No entanto, se vários jobs Importar Transações forem executados em paralelo para o mesmo tipo de correspondência, é recomendável que a Correspondência Automática seja executada separadamente, após todos os jobs Importar Transações para esse tipo de correspondência serem concluídos, pois a Correspondência Automática exige o bloqueio do tipo de correspondência durante a execução.
• Qualquer erro durante a importação fará com que toda a importação seja revertida e o status do job será "falha". Erros são registrados para que usuários possam corrigi-los e reprocessar a operação.
• Usuários Avançados só podem importar transações para perfis que caiam em seu filtro de segurança.
• O arquivo de importação é salvo como um arquivo zip compactado no banco de dados, e você pode fazer download desse arquivo na tela Histórico de Jobs.
• A importação de transações não será permitida se a Data Contábil de uma ou mais transações for anterior à Data de Expurgação. O log de importação contém uma mensagem de erro indicando falha da importação. Isso é aplicável a perfis de Correspondência de Transações integrados à Conformidade da Reconciliação.
• A importação de transações de Correspondência de Transações reabrirá a reconciliação automaticamente sem enviar uma mensagem de confirmação como aviso, se o período não estiver bloqueado e se o arquivo tiver uma ou mais Datas Contábeis anteriores ou iguais à Data de Fechamento. Consulte Fechamento e Bloqueio de Períodos em Instalação e Configuração do Account Reconciliation.
• Os atributos de número de uma origem de dados para campos de valor podem ser de até 15 dígitos no total e de até 12 dígitos após a vírgula. Os números são arredondados em duas casas decimais para cálculos de variação. Os números com um total de até 15 dígitos são compatíveis sem perda da precisão. Por exemplo, todos estes exemplos são válidos:
  • 1234567890123,45
  • 12345678901234,5
  • 123456789012,345
  • 1234,56789012345

Formato de Arquivo

O arquivo de importação deverá atender aos seguintes requisitos:

• O arquivo deve estar em um formato separado por vírgula (.csv).
• O arquivo deve incluir uma linha de cabeçalho contendo cabeçalhos de coluna que correspondem ao ID do atributo na definição de origem de dados.
• O arquivo deve conter uma coluna ID da Conta para determinar a qual reconciliação a transação será atribuída.
• É possível importar transações para mais uma reconciliação no mesmo arquivo, desde que elas utilizem o mesmo Tipo de Correspondência.
• Um exemplo de arquivo de carregamento:

  ID da Conta, Data de Contab., Valor, Número da Fatura

  100-1003,20-ABR-2019,1100,00,145292

  100-1003,19-ABR-2019,461,68,145293

  100-1003,20-ABR-2019,1550,00,145294

• O arquivo deverá incluir a coluna Data necessária que representa a Data de Contabilidade que determina o período contábil no qual a transação é refletida. Essa data designada a cada transação é usada para executar todos os cálculos de fim de período.
• O arquivo deve incluir a coluna obrigatória Valor, que representa o valor da transação da origem ou do subsistema. Esse "Valor de Balanceamento" atribuído a cada transação é usado para realizar todos os cálculos do fim do período.
• Para ver mais detalhes sobre o formato dos atributos de datas em uma origem de dados, consulte Definir Origens de Dados
• A barra invertida "\" é um caractere especial nas importações de arquivo. O sistema lê o próximo caractere após uma barra invertida "como ele está". Para que os dados que contêm uma barra invertida sejam carregados corretamente do arquivo .csv, você deve usar duas barras invertidas \\.

Importação de Transações

Para importar transações:

1. Em Início, clique em Aplicativo e selecione Jobs.
2. Selecione Correspondência de Transações.
3. Clique em Ações e selecione Importar Transações.
   
   

4. Selecione o Tipo de Correspondência para o qual as transações devem ser importadas.

   O sistema usa o tipo de correspondência selecionado como a seleção padrão para os jobs de Importação de Transações ou de Correspondência Automática durante a sessão atual. Para executar a Correspondência Automática para um tipo de correspondência diferente, altere a seleção do Tipo de Correspondência na caixa de diálogo Executar Correspondência Automática.

5. Especifique se a Correspondência Automática deverá ou não ser executada depois que a importação for concluída. Há um mecanismo de bloqueio na reconciliação que impede outras alterações durante a correspondência automática. Uma mensagem sobre o bloqueio temporário é exibida ao usuário.

   Nota:

   Se precisar executar a Correspondência Automática de forma independente da importação, use Aplicativo, Jobs e Correspondência de Transações. Em seguida, selecione Executar Correspondência Automática no menu Ações.
6. Em Formato de Data, selecione o formato dos campos de data incluídos no arquivo de importação de transações. O padrão é DD/MM/YYYY. Outros formatos de data suportados são MM/dd/yyyy, dd/MM/yyyy, MM-dd-yyyy, d-M-yyyy e MMM d.yyyy.
7. Para cada origem de dados, navegue até o arquivo que contém as transações a serem importadas e clique em Enviar.

8. Após o job ser enviado, você poderá ver o status na guia Histórico de Jobs.

   Clique em Atualizar para verificar se o job foi bem-sucedido.

Se um job de importação estiver em andamento, qualquer job de manutenção será iniciado depois que o job de importação for concluído.

Assista a um Vídeo sobre a Importação de Dados

Clique neste link para assistir ao vídeo: