Reconciliações

O cartão Reconciliações na página Início oferece fácil acesso às reconciliações de final de período e às transações dessas reconciliações.

Nota:

Uma lista vazia é exibida nas guias Reconciliações e Transações para Usuários Avançados que não têm escopo de segurança definido e nenhuma reconciliação atribuída.

Os Administradores de Serviço podem revisar o trabalho ou verificar o andamento. Os usuários podem trabalhar nas reconciliações atribuídas a eles. Você pode abrir, editar ou excluir uma reconciliação e tomar medidas com base em reconciliações e transações.

Nota:

Você também pode acessar reconciliações em Lista de Trabalho ou Dashboards na página Início.

Execução de Ações nas Reconcilações

Para executar um trabalho de reconciliação:

Em Início, clique em Reconciliações.

Uma lista de reconciliações é exibida.
Selecione uma reconciliação na lista de reconciliações.
Em Ações, selecione uma destas opções para executar a ação obrigatória: Abrir, Editar ou Excluir.

Quando você abre uma reconciliação, a caixa de diálogo Resumo da Reconciliação é exibida. Quando você edita uma reconciliação, a caixa de diálogo Editar Reconciliação é exibida.

Caixa de Diálogo Resumo da Reconciliação

Este é um exemplo da caixa de diálogo de resumo Reconciliação, na qual você pode realizar todo o seu trabalho. Este é um exemplo de uma reconciliação de método de comparação de saldo.

Conheça alguns recursos desta caixa de diálogo:

No canto superior direito, a diferença não explicada é exibida continuamente para que você possa se concentrar em zerar essa diferença. Veja a seguir um exemplo de uma diferença inexplicada de US$ 100.000.
O painel de Números de Resumo de Saldo mostra duas colunas: uma para Saldo do General Ledger e outra para Saldo do Accounts Payable Subledger. Se você clicar no número de ajustes ou na guia, verá uma lista detalhada das transações.
O painel de gráfico Saldos Finais Anteriores exibe a tendência das reconciliações anteriores ao longo do tempo. Os novos reconciliadores poderão ver se estão na faixa atingida anteriormente. Os usuários existentes podem ver as tendências e descobrir se há novos problemas a serem abordados com base nessas tendências.
O lado direito contém as principais métricas da reconciliação: quem é proprietário delas, quando elas vencem e quaisquer violações. Você também pode ver os anexos e comentários mais recentes.
Outras funcionalidades, como propriedades, instruções, alertas, fluxo de trabalho, avisos, atributos, perguntas, anexos, comentários, reconciliações anteriores e histórico, estão nas gavetas à direita que deslizam para facilitar o acesso.

Assista a um Vídeo sobre a Preparação de Reconciliações

Clique neste link para assistir ao vídeo: