Lista de Trabalho
A Lista de Trabalho mostra a lista e o status das reconciliações que estão sendo trabalhadas.
Esse exemplo mostra a exibição da lista de trabalho para um Administrador.
Nota:
Uma lista vazia é exibida para Usuários Avançados que não têm escopo de segurança definido e nenhuma reconciliação atribuída.Estas são algumas formas de obter facilmente informações sobre o trabalho de reconciliação em andamento:
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Você pode ver um resumo do status por Todos, Em Atraso, Vencido Hoje ou Vencido em 7 dias.
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Preparadores e Revisores podem usar um botão de alternância para se moverem entre Todas as Reconciliações e as Reconciliações que estão ativas com a sua função agora e que precisam da sua atenção.
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Você pode alternar a exibição para ver as reconciliações para você ou outro usuário.
- Você pode usar a Barra de filtro para realizar a filtragem com base em atributos, como nome ou tipo de conta.
A lista de trabalho mostra apenas suas tarefas abertas que exigem uma ação, mesmo que você seja membro de uma equipe de preparadores e revisores que ainda tem outra ação para adotar.
Você pode abrir as reconciliações na lista clicando no nome da reconciliação ou no ícone Ações ao lado da reconciliação e selecionando Abrir Reconciliação.
Ações Executadas na Lista de Trabalho
Dependendo da sua função, você poderá usar o menu Ações para realizar estas ações.
- Exportar a lista de reconciliações para o Excel
- Gerar um binder de relatório para a lista de reconciliações
Essa ação permite que você crie versões de reconciliações que podem ser impressas ou usadas para exibição off-line. Consulte Como Usar Binders de Relatório
- Importar dados pré-mapeados (saldos pré-mapeados ou transações pré-mapeadas)
Solicitações de Reatribuição
Um Administrador pode ativar um recurso que permite ao usuário executar e aprovar diretamente a reatribuição de reconciliações. Com essa opção, os usuários atribuídos a uma função de workflow principal podem solicitar reatribuições para essa mesma função. Para obter instruções sobre como um administrador pode permitir que os usuários executem diretamente solicitações de reatribuição, consulte Permitir que Usuários de Workflow Executem e Aprovem Solicitações de Reatribuição.
Para obter informações sobre como os usuários fazem solicitações de reatribuição, consulte Solicitação de Reatribuições
Recurso de Pesquisa e Filtragem
Um jeito fácil de acessar a reconciliação desejada é usar o campo Pesquisar. Você pode pesquisar em todos os atributos na grade abaixo, com exceção dos saldos de Origem e Subsistema, das datas e de qualquer coluna baseada em ícone. Por exemplo, é possível pesquisar a palavra "Contas" para ver todas os registros que têm Contas no nome, como Contas a Pagar ou Contas a Receber.
Você também pode usar o recurso de filtragem específico para acessar determinadas listas de reconciliações clicando no ícone Filtro ao lado do campo Pesquisar. Em seguida, defina os filtros desejados.