Seleção de Colunas ao Pesquisar Transações na Correspondência de Transações

O Account Reconciliation permite que você selecione as colunas e fornece um conjunto de colunas

Para ver todas as colunas disponíveis, em Ações, escolha Selecionar Colunas. Assim, você poderá selecionar em qualquer uma das colunas listadas na tabela abaixo. Além dessas colunas, as seguintes colunas são exibidas:

  • atributos do tipo de correspondência selecionada
  • todos os atributos de origem de dados do tipo de correspondência selecionada
  • todos os atributos de ajuste
  • atributos de grupo associados à origem de dados ou a atributos de ajuste

Tabela 11-1 Colunas Disponíveis

Nome da Coluna Filtrável Descrição Origem
ID da Conta Sim O ID exclusivo da conta Sistema
Data de Contabilidade Sim A data contábil do ajuste Sistema
Ajustado Sim

Sim = Confirmado e tem ajuste ou Ajuste Confirmado

Não = se não Confirmado (o que significa Sugerido ou ainda sem correspondência)

 Sistema
Ajustado Por Sim Nome do usuário que criou o ajuste Sistema
Ajustado Em Sim Data em que o ajuste foi criado Sistema
Ajustar a Sim A origem de dados para a qual o ajuste foi criado Sistema
Tipo de Ajuste Sim Tipo de ajuste usado para a correspondência com ajuste. Em branco para transações sem correspondência e correspondências exatas. Sistema
Idade Sim Número de dias entre hoje e Data da Contabilidade. A idade é calculada com base na Data da Contabilidade. Sistema
ID do Alerta Sim ID do alerta associado a esta transação Sistema
Nome do Alerta Sim Nome do alerta associado a esta transação Sistema
Status do Alerta Sim Status do alerta associado a esta transação Sistema
Valor Sim O valor do Ajuste Sistema
ID do Job de Arquivo Sim O ID do job para arquivar transações Sistema
Data de Criação Sim Data da importação Sistema
Origem de Dados Sim As origens de dados disponíveis para o Tipo de Correspondência. Uma origem de dados por vez. Sistema
Descrição Sim O atributo de ajuste de Descrição padrão Ajuste
Editado Sim Sim = Transação estava sempre em estado Editado ou Dividido. Caso contrário, Não. Sistema
Status da Extração Sim Aberto ou Fechado. Relaciona-se ao status do processo de exportação de diários de ajuste/transação. Sistema
ID   O atributo de ajuste de ID padrão Ajuste
ID do Job de Importação Sim O ID do job de importação Sistema
ID do Job de Exportação de Diário Sim   Sistema
ID da Correspondência Sim

Em Branco = Transações sem Correspondência

Link para exibir Correspondência para Origem de dados e ajustes.

 Sistema
Nome do Processo de Correspondência Sim

Em Branco = Transações sem Correspondência

 Sistema
Correspondência Estabelecida Sim Sim = status da Transação é Confirmado ou Ajuste Confirmado. Caso contrário, Não. Sistema
Correspondido Por Sim Não é possível pesquisar usuários, pois o sistema lista uma designação automática para algumas transações sem correspondência. Sistema
Correspondido Em Sim Correspondência de data realizada. Não é possível pesquisar por data. Sistema
Nome Sim O atributo de ajuste de Nome padrão Ajuste
Perfil - Segmento> Sim Os segmentos do perfil Sistema
Perfil - Tipo de Conta Sim O Tipo de Conta do perfil Sistema
Perfil - Razão Sim O atributo de perfil Razão Sistema
Perfil - Método Sim O Método do perfil Sistema
Perfil - Nome Sim O Nome do perfil Sistema
Perfil - Unidade Organizacional Sim A Unidade Organizacional do perfil Sistema
Perfil - Preparador Sim O Preparador do perfil Sistema
Perfil - Processo Sim O Processo do perfil Sistema
Perfil - Avaliação de Risco Sim A Avaliação de Risco do perfil Sistema
Nome da Regra Sim Regra de Correspondência Manual para correspondência manual e nome de regra real para outras regras Sistema
Tipo de Regra Sim Em branco para manual e tipo de regra para outras regras Sistema
Status Sim

  • Correspondência Sugerida

  • Correspondência Confirmada

  • Ajuste Sugerido

  • Ajuste Confirmado

  • Suportado

  • Sem Correspondência

 Sistema
ID de Suporte Sim Disponível se a transação tiver suporte, independentemente do status atual da transação. Os detalhes do suporte são exibidos quando você clica em ID de Suporte. Sistema
Tipo de Suporte Sim Tipo de suporte usado na criação de Suporte. Em branco para uma transação que não tem suporte. Sistema
ID da Transação Sim Valor atribuído ao sistema quando a transação foi carregada. Para Ajustes, esse é o valor atribuído pelo sistema quando o ajuste é criado. O valor é exclusivo por origem de dados. Sistema
Status Reverso Sim

Indica se o ajuste é reverso. As opções são:

  • Em Branco = o ajuste nunca é revertido
  • Ajuste Original = o ajuste original que foi revertido
  • Ajuste Reverso = o ajuste reverso que foi criado como parte da reversão
 Sistema