Etapas para Pesquisar Transações na Correspondência de Transações

Você pode pesquisar por transações e ajustes. Os detalhes do ajuste são exibidos no formulário de uma transação.

Para pesquisar transações em Correspondência de Transações:

  1. Em Início, selecione Correspondentes e, em seguida, Transações.
    Pesquisa de transação

    Na primeira vez que você acessar essa tela, os campos serão preenchidos com base no primeiro Tipo de Correspondência. A origem de dados selecionada em Origem de Dados é a primeira origem de dados no tipo de correspondência.

  2. Você pode usar a lista suspensa Tipo de Correspondência na parte superior da página para selecionar um tipo de correspondência.

    Observe que é possível ver a contagem de itens exibidos para esse Tipo de Correspondência, Origem de Dados, ID da Conta e outros Filtros selecionados no lado direito.
    Contagem de Itens na Pesquisa de Transação

  3. Para filtrar com facilidade os registros desejados, use o campo Pesquisar. Você pode pesquisar em todos os atributos na grade abaixo, com exceção dos saldos de Origem e Subsistema, das datas e de qualquer coluna baseada em ícone. Por exemplo, seria possível pesquisar a palavra "Ajustes" para ver todos os registros que têm Ajustes no nome.

    Também é possível usar a capacidade de filtragem específica para acessar determinadas listas de reconciliações clicando no ícone Filtro ao lado do campo Pesquisar. Em seguida, defina os filtros desejados.

  4. Clique em Origem de Dados para adicionar origens de dados e/ou Ajustes à lista.

    Por padrão, a primeira origem de dados no tipo de correspondência é exibida. Você pode selecionar uma ou mais origens de dados. Também é possível selecionar Ajustes para exibir os detalhes dos ajustes. É possível selecionar Ajustes e/ou origens de dados.


    Lista suspensa Origem de dados

    As transações para os objetos selecionados são exibidas. Observe os seguintes pontos sobre as transações listadas:

    • Origem de Dados exibe o nome da origem de dados que corresponde à transação.

    • Se a transação corresponder a um ajuste, o valor "Ajustes" será exibido na Origem de Dados. A coluna Valor exibe o valor do ajuste.

    • Para exibir a data contábil de ajustes, use Selecionar Colunas para incluir Data Contábil.

    • Os atributos exibidos na lista Selecionar Colunas depende do tipo de correspondência selecionado. A lista exibe todos os atributos de todas as origens de dados do tipo de correspondência selecionado.

    • Se o nome e o tipo de dados do atributo de balanceamento forem os mesmos em todas as origens de dados selecionadas, somente uma coluna será exibida com o nome do atributo de balanceamento. Por exemplo, se três origens de dados forem selecionadas em Origem de Dados, e o nome do atributo de balanceamento for Valor e o tipo de dados for Número nas três origens de dados, somente uma coluna chamada Valor será exibida.

    • Se o nome ou o tipo de dados do atributo de balanceamento for diferente nas origens de dados selecionadas, uma coluna separada será exibida para o atributo de balanceamento de cada origem de dados. Consulte a imagem a seguir na qual Ajustes e duas origens de dados, AP e AR, estão selecionadas. O nome do atributo de balanceamento é diferente nestes objetos. Portanto, a lista de transações mostra colunas separadas para Valor de AR, Valor de AP e Valor.

      Figura 11-1 Lista de Transações Quando o Nome do Atributo de Balanceamento é Diferente nas Origens de Dados


      Lista de transações com nomes de atributo de balanceamento diferentes

    • Quando você inclui a coluna Tipo de Ajuste, ela exibe um valor para as transações e os ajustes que fazem parte da correspondência.

Melhores Práticas para Nomes de Atributo da Origem de Dados

  • O valor na coluna Nome e seu tipo de dados devem ser iguais para todos os atributos da origem de dados, se você desejar que sejam exibidos em uma coluna. Se você usar valores diferentes, a lista de transações conterá uma coluna separada para o Nome das origens de dados selecionadas.

    Observe que o valor na coluna de ID dos atributos das origens de dados selecionadas pode ser diferente.

    Consulte Sobre os Atributos de Origem de Dados in Instalação e Configuração do Account Reconciliation para obter informações sobre os atributos da origem de dados.

  • Use "Valor" como o nome do atributo de balanceamento e "Data Contábil" como o nome do atributo de data contábil em todas as origens de dados. Dessa forma, a lista Transações conterá apenas uma coluna chamada Valor e uma chamada Data Contábil. A coluna Valor exibirá o valor do ajuste para Ajustes e o valor de transação para origens de dados. A coluna Data Contábil exibirá a data contábil para Ajustes e o valor do atributo de data contábil para as origens de dados selecionadas.

    Se os atributos de data contábil nas origens de dados selecionadas não receberem o nome "Data Contábil", a lista de transações exibirá uma coluna separada para o atributo de data contábil de cada origem de dados selecionada.

    Se os atributos de data contábil nas origens de dados selecionadas não receberem o nome "Data Contábil", a lista de transações exibirá uma coluna separada para as datas contábeis da origem de dados e a data contábil de Ajuste, conforme mostrado em Figura 11-1.