Pesquisa de Transações em Correspondência de Transações

Quando você carrega transações em diferentes perfis, as transações são correspondências sugeridas, correspondentes ou sem correspondência. Com um grande volume, pode ser difícil encontrar uma transação específica em um determinado status. A guia Transações no cartão Correspondentes tem uma pesquisa centralizada de transações e ajustes para um determinado tipo de correspondência em todos os status, o que torna muito mais fácil encontrar o que você está procurando.

A seleção Tipo de Correspondência orienta o carregamento da página e aquilo que você vê. Sã exibidas as 5000 primeiras transações para esse tipo de correspondência, a origem dos dados e o ID da Conta.

As colunas padrão, na primeira vez que você usa Correspondência de Transações, são Origem de Dados, ID da Transação, Atributo de Balanceamento (Valor), Data Contábil, ID da Correspondência e Status. Posteriormente, quando você mudar a exibição de lista, as colunas serão padronizadas para a última exibição utilizada.

Nota:

Se uma regra de correspondência for excluída e houver correspondências existentes baseadas na regra de correspondência excluída, os resultados de pesquisa da transação não mostrarão as informações da regra.

Recursos

Estes são alguns recursos úteis de pesquisa de transação:

  • Você pode selecionar as colunas no menu Ações. Consulte Seleção de Colunas ao Pesquisar Transações na Correspondência de Transações.
  • É possível usar os filtros da Barra de Filtros para limitar a lista. Consulte Como Usar Filtros ao Pesquisar Transações na Correspondência de Transações.
  • As colunas e os filtros que você define são mantidos. Os atributos de perfil podem ser usados ao selecionar colunas e criar filtros.

  • Ao pesquisar transações, nomes de atributo de grupo não são exibidos em Pesquisar. Os atributos de membro individual são exibidos, e você pode selecionar um ou mais deles.

  • É possível classificar uma coluna por vez. Se nenhuma ordem de classificação for especificada, a ordem de classificação padrão será ID da Transação e ID da Conta.
  • É possível salvar sua exibição para reutilizá-la, e ela aparecerá na lista suspensa Listas Salvas ao lado do campo de pesquisa. Listas Salvas é uma opção criada pelo usuário e contém:

    • Filtro selecionado

    • Colunas Selecionadas

    • Ordem de Classificação

  • É possível exibir as correspondências atuais clicando em ID da Correspondência.
  • É possível exibir o histórico de transações para fins de trilha de auditoria clicando em ID da Transação.
  • Para ajustes, ID da Transação exibe o ID do Ajuste, Data Contábil exibe a Data Contábil do Ajuste e Valor exibe a variação ou o valor do ajuste.
  • É possível anular a correspondência de correspondências Confirmadas e Sugeridas em Transações.
  • É possível exibir detalhes de suporte clicando em ID de Suporte ou Tipo de Suporte.
  • Para exibir uma lista de transações no formato csv ou Excel offline, use Exportar no menuAções.
  • Se sua pesquisa expirar, você poderá usar Cancelar. Uma mensagem de erro será exibida e você poderá revisar seus critérios de filtragem.
  • Você pode especificar um modo de pesquisa para usar durante a pesquisa por transações. Um Administrador de Serviço pode configurar o modo de pesquisa nas definições da configuração de Correspondência de Transações.
  • Você pode criar um alerta para uma ou mais transações, adicionar um alerta existente a uma ou mais transações ou remover a associação de um alerta a uma transação.

Restrições

Veja a seguir algumas restrições a serem observadas:

  • Até o momento, há uma única seleção para ID da Conta. Em uma versão futura, isso mudará para permitir várias seleções.

  • Não é possível pesquisar por data.
  • Usando a coluna Correspondido Por, você verá apenas o usuário para correspondências manuais, uma vez que o sistema lista uma designação automática para transações de Correspondência Estabelecida Automática.
  • Quando você usa Ações > Exportar, o número máximo de transações que podem ser exportadas é 5.000.000 para o formato .csv e 1.048.576 para o Microsoft Excel. Isso inclui a linha do cabeçalho.