As reconciliações garantem que as contas financeiras de uma empresa sejam validadas para verificar se o saldo nas contas está correto. Como os saldos das contas são válidos em determinado momento, e as condições dos negócios mudam, é crítico que as reconciliações ocorram. Além disso, as empresas pagam multas pesadas quando falham nas operações de reconciliação. Os tipos de validações mais frequentes incluem:
AP: Comparar GL com Sub-razão
AR: Comparar GL com Sub-razão e analisar vencimentos de contas a receber
Ativos Fixos: Comparar GL com Sub-razão e executar uma rolagem para a frente
Valores Pré-pagos / Provisões / Provisionamentos / Reservas: Documentar a composição líquida e justificar a qualidade
A Conformidade da Reconciliação ajuda a gerenciar processos de reconciliação de contas, incluindo reconciliações de balanço geral, reconciliações do sistema de consolidação e outros processos de reconciliação em vigor.
Você pode:
Gerenciar atribuições de responsabilidade de revisão e preparação
Configurar formatos de reconciliação adequados a cada tipo de conta
Notificar usuários sobre as datas de vencimento de suas reconciliações atribuídas
Controlar o workflow de revisão e preparação
Fornecer visibilidade ao status de reconciliação e possíveis condições de risco
As reconciliações podem ser executadas no nível mais adequado para o negócio. Por exemplo, você pode fazer algumas reconciliações com base no código da empresa ou no código da unidade de negócios, enquanto realiza outras reconciliações no nível do Departamento. Um administrador pode usar regras de mapeamento para atribuir os saldos de conta às reconciliações. Quando os saldos forem importados, garanta que eles sejam mostrados na reconciliação correta com base nessas regras.
O administrador configura as listas de reconciliação que contêm os saldos a serem reconciliados, bem como as descrições de contas, as instruções, as datas de vencimento e as datas de conclusão. Notificações de e-mail são enviadas para lembrar a outros usuários que as datas de vencimento estão se aproximando ou que é possível atuar nas reconciliações.