A tabela a seguir descreve os principais conceitos relacionados à Conformidade da Reconciliação.
Conceito | Descrição |
---|---|
Reconciliação da Conta |
O processo de analisar saldos da conta e fornecer uma justificativa para os saldos. Identifique diferenças e faça correções. |
Buckets de Vencimento |
Períodos que você define para o vencimento das transações de reconciliação no Dashboard Análise de Vencimento. Por exemplo, você pode definir um bucket de vencimento que inclua transações de reconciliação com 1 a 30 dias de existência. Os buckets de vencimento são definidos em um perfil de vencimento. |
Perfil de Vencimento | Um conjunto de buckets de vencimento. |
Atributos |
Um parâmetro, ou uma opção, que controla como a atividade de função opera ou define as características da atividade de função. |
Frequência |
Determina a frequência com que as reconciliações são preparadas e renovadas. Você define frequências nas configurações do sistema e as associa a perfis e períodos. |
Períodos |
Unidade de tempo na qual uma Reconciliação de Conta é concluída. Por exemplo, janeiro de 2016, fevereiro de 2016. |
Perfis |
O precursor para reconciliações. Eles contêm as configurações que determinam como e quando as reconciliações ocorrem. Os perfis são copiados ao período, criando uma reconciliação que contém um instantâneo do perfil naquele momento. |
Reconciliações |
Uma Reconciliação de Conta para um Período específico. As reconciliações consistem em saldos de conta (obtidos pelo Sistema de Origem do Período) e propriedades de conta (derivadas do Perfil e Formato da Conta e sujeitas a mudança independentemente do perfil). |
Sistema de Origem | Um repositório de dados dentro de um sistema. |