Guia Saldos de Reconciliação

A guia Saldos de Reconciliação exibe os saldos do sistema de origem e do subsistema para todas as reconciliações no período selecionado.

Essa guia é usada principalmente para analisar saldos de reconciliação e verificar se eles foram carregados corretamente. As ações podem ser executadas nesta guia são as seguintes:

• Filtre os dados exibidos usando os filtros na página. Filtros adicionais podem ser criados usando Adicionar um Filtro. Consulte Como Trabalhar com Filtros.
• Verifique dados de saldos na forma de uma exibição de lista (padrão), exibição dinâmica ou exibição de gráfico. Consulte Como Trabalhar com Exibições.
• Edite a reconciliação associada ao saldo clicando no menu Ações e selecionando Editar Reconciliação.
• Edite o perfil associado ao saldo clicando no menu Ações e selecionando Editar Perfil.
• Importe saldos pré-mapeados usando Importar Saldos Pré-Mapeados em Ações.
• Exporte os saldos exibidos para um arquivo do Microsoft Excel clicando em Ações e selecionando Exportar para o Excel.

A imagem abaixo mostra a guia Saldos de Reconciliação para o ID da Conta 102-151XX. Os filtros são usados para exibir apenas o saldo do sistema de origem para junho de 2024, que é 53,552,550 USD.

Se um saldo tiver sido carregado, mas sua reconciliação correspondente não tiver sido criada, a coluna Nome exibirá texto (não um link). Para esses saldos, dependendo do seu cenário de negócios, execute uma das seguintes ações:

• Crie um perfil para este saldo.

  Por exemplo, se houver um saldo do sistema de origem exibido para o ID da Conta 101-11602, mas a coluna Nome estiver em branco, isso significa que não há perfil correspondente a esse saldo.

• Para criar um perfil, clique no menu Ações desse saldo e selecione Criar Perfil. Consulte Criação de Perfis em Configuração do Account Reconciliation.

  Atualize o mapeamento de carregamento de dados para garantir que esse saldo seja carregado na reconciliação correta.