Guia Saldos Detalhados

A guia Saldos Detalhados exibe os saldos do sistema de origem e do subsistema por subsegmentos.

As ações que podem ser executadas nesta guia incluem:

• Filtre os dados exibidos usando os filtros na página. Filtros adicionais podem ser criados usando Adicionar um Filtro. Consulte Como Trabalhar com Filtros.
• Verifique dados de saldos na forma de uma exibição de lista (padrão), exibição dinâmica ou exibição de gráfico. Consulte Como Trabalhar com Exibições.
• Edite a reconciliação associada a um saldo clicando no menu Ações da reconciliação e selecionando Editar Reconciliação.
• Edite o perfil associado a este saldo clicando no menu Ações e selecionando Editar Perfil.
• Importe saldos pré-mapeados usando Importar Saldos Pré-Mapeados em Ações.
• Exporte os saldos exibidos para um arquivo do Microsoft Excel clicando em Ações e selecionando Exportar para o Excel.

A imagem a seguir exibe a guia Saldos Detalhados para a reconciliação de grupo 102-151XX. Filtros são usados para exibir o saldo do sistema de origem para o período de junho de 2024. Os saldos exibidos são divididos por subsegmento. Observe que a soma dos valores exibidos é 53,552,550 USD, que é igual ao valor exibido para esse ID de Conta na guia Saldos de Reconciliação. Consulte Guia Saldos de Reconciliação.

Se um saldo tiver sido carregado, mas seu perfil correspondente não tiver sido criado, a coluna Nome exibirá texto (não um link). Para esses saldos, dependendo do seu cenário de negócios, execute uma das seguintes ações:

• Crie um perfil para este saldo.

  Para criar um perfil, clique no menu Ações desse saldo e selecione Criar Perfil. Consulte Criação de Perfis em Configuração do Account Reconciliation.

• Atualize o mapeamento de carregamento de dados para garantir que esse saldo seja carregado na reconciliação correta.