Correspondência

O cartão Correspondência na página Inicial lista as reconciliações da Correspondência de Transações e mostra o nome da reconciliação, o nome do preparador e se há itens sem correspondência.

Nota:

Uma lista vazia é exibida para Usuários Avançados que não têm escopo de segurança definido e nenhuma transação atribuída.

Este exemplo mostra o cartão Correspondentes. Por padrão, a guia Correspondência é exibida com as colunas padrão. Você pode incluir ou excluir colunas clicando em Ações e selecionando Selecionar Colunas.


Cartão Correspondentes

Você pode executar as seguintes ações nas reconciliações listadas:

  • Abrir
  • Editar
  • Excluir
  • Executar Correspondência Automática

Para obter informações sobre a guia Transações, consulte Pesquisa de Transações em Correspondência de Transações. Para saber mais sobre Correspondência da Transação, consulte Informações sobre a Correspondência de Transações.

Etapas do Processo de Correspondência

O processo para realizar a correspondência envolve o seguinte:

  1. Importar dados. Consulte Importação de Dados.
  2. Executar a Correspondência Automática. Consulte Execução da Correspondência Automática em Administração do Account Reconciliation.
  3. Confirmar as correspondências sugeridas. Consulte Correspondências Sugeridas.
  4. Criar correspondências manuais. Consulte Criação de Correspondências Manuais.
  5. Criação do Relatório de Balanceamento de Reconciliação. Consulte Criação do Relatório de Balanceamento.