A Apêndice: Definições para Seleção de Coluna da Lista de Reconciliação

--Nomes de Segmentos de Perfil 1-n

Um número 'X' de segmentos pode ser usado

--Atributos Personalizados de Perfil

Um número 'X' de atributos de perfil pode ser adicionado

ID da Conta

Combinação de segmentos de perfis que torna o perfil exclusivo

Tipo de Conta

Tipo de conta é uma lista de valores configurada pelo usuário

Ativo

Configuração ativo/inativo

Método de Reconciliação Automática

Conjunto do Método de Reconciliação Automática

Faixa de Saldo (Alta)

Conjunto de valor de saldo alto

Faixa de Saldo (Baixa)

Conjunto de valor de saldo baixo

Criado por

Nome do usuário que criou o perfil

Criado em

Data-hora da criação do perfil

Moeda Padrão do Bucket de Moeda (Informado, Funcional, Relatório)

Moeda padrão

Bucket de Moeda Ativado (Informado, Funcional, Relatório)

Bucket de Moeda Habilitado (Sim/Não)

Dias até a Data de Término

Contagem de dias entre a data atual e a data de término

Descrição

Descrição

Buckets Habilitados

Contagem de buckets de moeda habilitados

Encerrar Deslocamento

Soma do deslocamento de início e das durações em todas as funções

Informar Saldos do Sistema de Origem

Entrada Manual de Saldo permitida (Sim/Não)

Informar Saldos do Subsistema

Entrada Manual de Saldo permitida (Sim/Não)

Perfil do Grupo

Conjunto de Perfil do Grupo (Sim/Não)

Taxa Histórica

Conjunto de Taxa do Histórico (Sim/Não)

Última Atualização por

Nome do usuário que fez a atualização mais recente do perfil

Última Atualização em

Data-hora da atualização mais recente do perfil

Limite de Correspondência de Saldo (Número)

Limite de Correspondência de Comparação de Saldo (Número)

Limite de Correspondência de Saldo (Percentual)

Limite de Correspondência de Comparação de Saldo (%)

Tipo de Correspondência

Tipo de correspondência ao qual o formato está vinculado

Ajustes de Idade Máxima

Configuração de violação de vencimento - ajuste

Explicação de Vencimento Máximo

Configuração de violação de vencimento - explicação

Método

Método ao qual o formato está vinculado

Nome

Nome do perfil

Saldo Normal

Configuração de crédito/débito de saldo normal

Unidade Organizacional

Unidade organizacional atribuída

Preparador

Nome do preparador atribuído

Preparador (Real)

Nome do preparador que enviou a reconciliação

Preparador (Backup)

Nome do preparador (Backup)

Preparador (Solicitado)

Preparador que fez a solicitação na equipe

Preparador (Principal)

Preparador principal da equipe que está atualmente atribuído como Preparador para a Reconciliação. Este pode ser:

• O usuário atribuído como o Preparador
• A equipe atribuída como o Preparador, se ninguém tiver reivindicado o título
• O usuário, na equipe atribuída como o Preparador, que reivindicou a reconciliação
• O Preparador de backup se o Preparador principal estiver fora do escritório.

Duração do Preparador

Duração definida

Data de Término do Preparador

Conjunto da data de término

Data de Término do Preparador (Real)

Data de término quando a função foi concluída

Frequência do Preparador

Conjunto da frequência

Processo

Conjunto de valores do processo

Tipo de Taxa

Conjunto do tipo de taxa de câmbio

Referências (Contagem)

Contagem dos arquivos de referência anexados

Requerer Ação de (Preparador)

Conjunto da equipe como Qualquer vs. Todos

Requerer Ação de (Revisor 1 - Revisor 10)

Conjunto da equipe como Qualquer vs. Todos

Revisor 1-10

Revisor atribuído

Revisor 1-10 (Backup)

Revisor atribuído (backup)

Revisor 1-10 (Primário)

Revisor principal na equipe

Duração do Revisor 1-10

Duração definida para cada função

Data de Término do Revisor 1-10

Data de término definida para cada função

Daa de Término (Real) do Revisor 1-10

Data de término quando a função foi concluída

Frequência 1-10 do Revisor

Conjunto da frequência

Revisor 1-10 Ausente

Revisão atribuída ausente (Sim / Não)

Data de Início do Revisor 1-10

Data de início com base no conjunto de deslocamentos/durações

Revisores (Contagem)

Contagem total de revisores atribuídos

Classificação de Risco

Classificação de risco atribuída

Regras (Contagem)

Contagem total de regras diretamente no perfil

Agendar a partir de

Agendar a partir da data de fechamento ou término do período

Iniciar Deslocamento

Iniciar conjunto de deslocamento

Origem de Transações Correspondentes Sugeridas (Contagem)

Contagem total de origem de correspondências sugeridas

Subsistema de Transações Correspondentes Sugeridas (Contagem)

Contagem total de correspondências sugeridas pelo subsistema

Perfil Resumido

O perfil é um resumo (Sim/Não)

Duração Total

Contagem de dias definidos para concluir a reconciliação

Sistema de Origem de Novas Transações Não Correspondentes (Contagem)

Contagem total de novas transações de origem

Subsistema de Novas Transações Não Correspondentes (Contagem)

Contagem total de novas transações de subsistema

Sistema de Origem de Transações Suportadas Não Correspondentes (Contagem)

Contagem total de transações de subsistema

Sub de Transações Suportadas Não Correspondentes (Contagem)

Contagem total de transações suportadas não correspondentes de subsistema

Sistema de Origem de Transações Não Correspondentes (Contagem)

Contagem total de transações não correspondentes de origem

Subsistema de Transações Não Correspondentes (Contagem)

Contagem total de transações não correspondentes de subsistema

Válido

Perfil válido para criar uma reconciliação (Sim/Não)

Válido (Detalhado)

Razão detalhada do perfil para Inválido

Conta

Nome do perfil

ID da Conta

Combinação de segmentos de perfis que torna o perfil exclusivo

Tipo de Conta

Tipo de conta é uma lista de valores configurada pelo usuário

Ajustes para o Sistema de Origem (Contagem)

Contagem total de ajustes de origem

Ajustes para o Subsistema (Contagem)

Contagem total de ajustes de subsistema

Violação de Vencimento

Violação de Vencimento atendida (Sim/Não)

Violação de Vencimento (Contagem)

Contagem total de transações com violação de vencimento

Reconciliação de Anexos (Contagem)

Contagem total de anexos à reconciliação

Total de Anexos (Contagem)

Contagem total de anexos à reconciliação e transações

Aprovação Automática (Nível 1 - Nível 10)

A reconciliação foi aprovada automaticamente por regra (Sim/Não)

Reconciliado Automaticamente

A reconciliação foi reconciliada automaticamente por reconciliação automática (Sim/Não)

Método de Reconciliação Automática

Conjunto de métodos de reconciliação automática

Enviado Automaticamente

Reconciliação preparada automaticamente por regra (Sim/Não)

Explicações de Saldo (Contagem)

Contagem total de transações com explicação de saldo

Violação de Vencimento de Explicações de Saldo

Violação de Vencimento para transações de Explicação de Saldo (Sim/Não)

Violação de Vencimento de Explicações de Saldo (Contagem)

Contagem total de transações de explicação de saldo com violação de vencimento

Faixa de Saldo (Alta)

Conjunto de valor de saldo alto

Faixa de Saldo (Baixa)

Conjunto de valor de saldo baixo

Comentários (Contagem)

Contagem total de comentários

Criado por

Nome do usuário que criou o perfil

Criado em

Data-hora da criação do perfil

Moeda Padrão do Bucket de Moeda (Informado, Funcional, Relatório)

Moeda padrão

Bucket de Moeda Ativado (Informado, Funcional, Relatório)

Bucket de Moeda Habilitado (Sim/Não)

Data de Vencimento Atual

Data de vencimento da função ativa

Nível Atual do Revisor

Nível do revisor da função ativa

Dias Vencidos

Data atual menos data de término geral (em branco se não estiver vencido)

Data de Término

Data de término definida para a última função na reconciliação

Data de Término (Real)

Data de término quando a última função concluiu a reconciliação

Informar Saldos do Sistema de Origem

Entrada Manual de Saldo permitida (Sim/Não)

Informar Saldos do Subsistema

Entrada Manual de Saldo permitida (Sim/Não)

Já Esteve Atrasado

Alguma Função Já Esteve Atrasada (Sim/Não)

Se o Preparador esteve atrasado, ou qualquer Revisor esteve atrasado, a opção Já Esteve em Atraso será definida como Sim.

Já Esteve Atrasado (Preparador)

A Função de Preparador Já Esteve Atrasada (Sim/Não)

Por exemplo, suponha que o Preparador estava no prazo com o envio original. No entanto, um Revisor rejeitou a reconciliação e agora ela foi reatribuída ao Preparador. Se o Revisor esteve atrasado, Já Esteve em Atraso (Preparador) será definida como Sim.

Já Esteve Atrasado (Revisor 1-10)

Alguma Função de Revisor Já Esteve Atrasada (Sim/Não)

Por exemplo, suponha que Revisor 1 esteve atrasado. No entanto, todos os outros Revisores estavam no prazo e a reconciliação foi aprovada dentro da data de término. A opção Já Esteve em Atraso (Revisor 1) é definida como Sim porque o Revisor 1 esteve atrasado. No entanto, Em Atraso é definida como Não porque todos os outros Revisores concluíram antes da data de término.

Formato

Nome do formato definido

Perfil do Grupo

Conjunto de Perfil do Grupo (Sim/Não)

Taxa Histórica

Conjunto de Taxa do Histórico (Sim/Não)

Última Atualização por

Nome do usuário pelo qual a reconciliação foi atualizada pela última vez

Última Atualização em

Data-hora da atualização mais recente da reconciliação

Atraso

Em Atraso quando a data atual é posterior à Data de Vencimento da reconciliação

Atrasado (Preparador)

O Preparador está em atraso quando uma destas condições é verdadeira:

• A data atual é posterior à Data de Vencimento do Preparador
• A Reconciliação é reaberta para o Preparador após a respectiva Data de Vencimento

Assim que o Preparador envia a reconciliação, Em Atraso é definida como Não.

Se a Reconciliação for reaberta para o Preparador após a respectiva Data de Término de envio, esse atributo será definido como Sim. Assim que o Preparador envia a reconciliação, Em Atraso é definida como Não.

Atrasado (Revisor 1-10)

O Revisor está em atraso quando a data atual é posterior à Data de Vencimento para qualquer Revisor.

Se a Reconciliação for reaberta para o Revisor após a respectiva Data de Término, esse atributo será definido como Sim. Assim que o Revisor aprovar, Em Atraso com Revisor será definido como Não.

Exemplo:

Suponha que Revisor 1 aprove uma reconciliação após a data de término e a reconciliação agora esteja atribuída a Revisor 2. Enquanto Revisor 1 estiver em atraso, Em Atraso e Em Atraso com Revisor 1 serão definidos como Sim. Depois que Revisor 1 aprovar a reconciliação, Em Atraso e Em Atraso com Revisor 1 serão definidos como Não. No entanto, Já Esteve em Atraso e Já Esteve em Atraso com Revisor 1 serão definidos como Sim e continuarão definidos como Sim mesmo depois que Revisor 1 aprovar a reconciliação.

Limite de Correspondência de Saldo (Número)

Limite de Correspondência de Comparação de Saldo (Número)

Limite de Correspondência de Saldo (Percentual)

Limite de Correspondência de Comparação de Saldo (%)

Ajustes de Idade Máxima

Configuração de Violação de Vencimento - Ajuste

Explicação de Vencimento Máximo

Configuração de Violação de Vencimento - Explicação

Método

Método ao qual o formato está vinculado

Minha Data de Término

Data de término para a sua função na reconciliação

Minha Função

Sua função na reconciliação

Nome

Nome do perfil

Saldo Normal

Configuração de Crédito/Débito de Saldo Normal

Violação de Saldo Normal

O saldo real carregado entra em conflito com a configuração normal de crédito / débito do saldo (Sim / Não)

Na Hora

Data de Término (Real) da Função Ativa é anterior ou igual à Data de Término (Sim/Não)

Unidade Organizacional

Unidade organizacional atribuída

Período

Nome do período associado ao objeto

Data de Fechamento do Período

Data de fechamento do período selecionado

Data de Término do Período

Data de término do período selecionado

Data de Início do Período

Data de início do período selecionado

Preparador

Nome do preparador atribuído

Preparador (Real)

Nome do preparador que enviou a reconciliação

Preparador (Backup)

Nome do preparador (Backup)

Preparador (Solicitado)

Preparador que fez a solicitação na equipe

Preparador (Principal)

Preparador principal da equipe que está atualmente atribuído como Preparador para a Reconciliação. Este pode ser:

• O usuário atribuído como o Preparador
• A equipe atribuída como o Preparador, se ninguém tiver reivindicado o título
• O usuário, na equipe atribuída como o Preparador, que reivindicou a reconciliação
• O Preparador de backup se o Preparador principal estiver fora do escritório.

Duração do Preparador

Duração definida

Data de Término do Preparador

Conjunto da data de término

Data de Término do Preparador (Real)

Data de término quando a função foi concluída

Frequência do Preparador

Conjunto da frequência

Processo

Conjunto de valores do processo

Tipo de Taxa

Conjunto do tipo de taxa de câmbio

Reatribuição Solicitada

Reatribuição Solicitada Ativa (Sim/Não)

Rejeições (Contagem)

Contagem total de rejeições em todos os revisores

Requerer Ação de (Preparador)

Conjunto da equipe como Qualquer vs. Todos

Requerer Ação de (Revisor 1 - 10)

Conjunto da equipe como Qualquer vs. Todos

Responsável

Nome do usuário ativo para a reconciliação

Revisor 1-10

Revisor atribuído

Revisor 1-10 (Real)

Revisor que aprova a reconciliação

Revisor 1-10 (Backup)

Revisor atribuído (backup)

Revisor 1-10 (Primário)

Revisor principal na equipe

Revisor 1-10 Solicitado

Revisor que fez a solicitação na equipe

Duração do Revisor 1-10

Duração definida para cada função

Data de Término do Revisor 1-10

Data de término definida para cada função

Daa de Término (Real) do Revisor 1-10

Data de término quando a função foi concluída

Frequência 1-10 do Revisor

Conjunto da frequência

Revisor 1-10 Ausente

Revisão Atribuída Ausente (Sim/Não)

Rejeições (Contagem) do Revisor 1-10

Contagem total de rejeições por função

Data de Início do Revisor 1-10

Data de início com base no conjunto de deslocamentos/durações

Revisores (Contagem)

Contagem total de revisores atribuídos

Classificação de Risco

Classificação de risco atribuída

Regras (Contagem)

Contagem total de regras diretamente no perfil

Violação de Vencimento do Sistema de Origem

Violação de vencimento para origem (Sim/Não)

Violação de Vencimento do Sistema de Origem (Contagem)

Contagem total de transações com violação de vencimento na origem

Data de Início

Data de início

Status

Status atual

Status (Detalhado)

Status atual detalhado

Status (Ícone)

Representação de ícone do status atual

Violação de Vencimento do Subsistema

Violação de vencimento para o subsistema (Sim/Não)

Violação de Vencimento do Subsistema (Contagem)

Contagem total de transações com violação de vencimento no subsistema

Perfil Resumido

O perfil é um resumo (Sim/Não)

Duração Total

Contagem de dias definidos para concluir a reconciliação

Transações (Contagem)

Contagem total de transações

Explicações de Variação (Contagem)

Contagem total de explicações de variação

Período de Variação

Período anterior ao qual o período atual é comparado

Sistema de Origem Ajustado (Informado, Funcional, Relatório)

Saldo Final menos Ajustes = Saldo Ajustado

Subsistema Ajustado (Informado, Funcional, Relatório)

Saldo Final menos Ajustes = Saldo Ajustado

Ajustes ao Sistema de Origem (Informado, Funcional, Relatório)

Valor total de ajustes na origem

Ajustes ao Subsistema (Informado, Funcional, Relatório)

Valor total de ajustes ao subsistema

Saldo Existe

O saldo da origem ou do subsistema foi carregado em qualquer bucket

Saldo Existe (Sistema de Origem)

O saldo da origem foi carregado em qualquer bucket

Saldo Existe (Subsistema)

O saldo do subsistema foi carregado em qualquer bucket

Explicações de Saldo (Informado, Funcional, Relatório)

Valor total das transações de explicação do saldo

Diferença (Informado, Funcional, Relatório)

Diferença de saldo final de origem e subsistema

Último Balanceamento de Carga

Data e hora em que o último saldo foi carregado

Último Carregamento de Saldo de

Nome do usuário que carregou saldo pela última vez

Atividade do Período (Informado, Funcional, Relatório)

Saldo final do período anterior menos saldo final do período atual

Saldo do Período Anterior (Informado, Funcional, Relatório)

Saldo final do período anterior de acordo com a configuração "Período Anterior" na configuração do Período

Saldo do Sistema de Origem (Informado, Funcional, Relatório)

Saldos de origem carregados

Saldo do Sistema de Origem (Moeda Padrão) - Informado, Funcional e Relatório

Saldo numérico único do sistema de origem para todas as moedas em um bucket de moeda.

Contagem de Moedas do Sistema de Origem (Informado, Funcional, Relatório)

Contagem de moedas exclusivas carregadas no sistema de origem

Sistema de Origem menos Correspondência em Trânsito (Informado, Funcional, Relatório)

Toal de Matched in transit total

Sistema de Origem menos Sem Correspondente (Informado, Funcional, Relatório)

Total menos sem correspondência

Sistema de Origem menos Suportado Sem Correspondência (Informado, Funcional, Relatório)

Menos total de Não Correspondentes Suportados

Saldo de Subsistema (Informado, Funcional, Relatório)

Saldos de subsistema carregados

Saldo do Subsistema (Moeda Padrão) - Informado, Funcional e Relatório

Saldo numérico único do subsistema para todas as moedas em um bucket de moeda.

Contagem de Moedas do Subsistema (Informado, Funcional, Relatório)

Contagem de moedas exclusivas carregadas no subsistema

Diferença Não Explicada (Informado, Funcional, Relatório)

Valor da diferença não explicada

Explicações de Variação (Informado, Funcional, Relatório)

Valor total de explicações de variação

Saldo do Período de Variação (Informado, Funcional, Relatório)

Saldo do período de variação carregado

Plano de Ação

Conjunto de valores do plano de ação

Anexos do Plano de Ação (Contagem)

Anexos do plano de ação da contagem total

Data de Fechamento do Plano de Ação

Data de fechamento definida para o plano de ação

Plano de Ação Fechado

Plano de ação fechado (Sim/Não)

Comentários do Plano de Ação (Contagem)

Comentários do plano de ação da contagem total

Vencimento

Dias entre a data da transação e a data de término do período. Se Plano de Ação estiver habilitado, Idade são os dias entre a Data da Transação e a Data de Fechamento do Plano de Ação.

Amortização

Transação é amortização (Sim/Não)

Data de Término de Amortização

Data de término da programação de amortização

Método de Amortização

Método de amortização definido

Data de Início de Amortização

Data de início da programação de amortização

Período de Início de Amortização

Período de início da programação de amortização

Valor amortizado/acrescentado (Informado, Funcional, Relatório)

Valor amortizado para o período selecionado

Valor (Informado, Funcional, Relatório)

Valor amortizado restante para o período selecionado

Valor Substituído (Informado, Funcional, Relatório)

Substituição do cálculo de câmbio da transação

Anexos (Contagem)

Contagem total de anexos para transação

Transferido

A transação foi copiada da reconciliação anterior (Sim/Não)

Conta Filha

Conta filha associada à transação

Data de Fechamento

Data de fechamento para a transação

Comentários (Contagem)

Contagem total de comentários

Indicador

Indicador de revisor definido (Precisa de Atenção/OK)

Convenção Quinzenal

Convenção de amortização quinzenal definida

ID do Diário

ID exclusivo do diário do enterprise

Nome do Diário

Nome do diário do enterprise

Status de Workflow do Diário

Status de Workflow do Diário nos Diários do Enterprise

Status de Contabilização do Diário

Status de contabilização do diário do enterprise (Contabilizado ou Não Contabilizado)

Mensagem de Contabilização do Diário

Mensagem enviada pelo ERP depois da contabilização

Última Atualização por

Nome do usuário que atualizou pela última vez um ou mais dos atributos de transação Descrição Curta, Descrição Longa, Data da Transação, Data de Fechamento.

Última Atualização em

Última atualização da transação por data-hora para um ou mais dos atributos de transação Descrição Curta, Descrição Longa, Data da Transação, Data de Fechamento.

Descrição Longa

Valor da descrição longa

Número de Períodos

Contagem de períodos na programação de amortização

Valor Original (Informado, Funcional, Relatório)

Valor original da transação de amortização

Taxa Usada

Taxa usada para a conversão da transação

Períodos Restantes

Amortização dos períodos restantes da transação na programação

Descrição Curta

Valor da descrição curta

Subsegmento

ID de subsegmento associado à transação

Data da Transação

Data da transação

Tipo

Tipo de transação (Ajuste à Origem/Sub, Explicação de Saldo, Variação)