Uso de Transações de Relatórios de Saldos

Use Transações do Relatório de Saldo para exportar detalhes de transações no painel Balanceamento ou no Resumo de Saldo em um único arquivo zip.

Para cada reconciliação, o arquivo zip exportado inclui todas as transações dos seguintes buckets no painel Balanceamento ou em Resumo de Saldo da reconciliação:

• Menos Não Correspondente
• Menos Não Correspondentes Suportados
• Menos Correspondentes Em Trânsito

Use esse relatório para obter um instantâneo de sua reconciliação e todas as suas transações ou saldos em uma data específica. A prática recomendada é gerar esse relatório antes de enviar uma reconciliação e anexá-lo à reconciliação. Em uma data posterior, você poderá gerar esse relatório e compará-lo com o relatório gerado quando a reconciliação foi enviada. A comparação dessas duas versões do relatório permite analisar as alterações que ocorreram na reconciliação depois do seu envio.

Para gerar as transações de relatório de saldo:

1. Em Início, selecione Correspondentes e, em seguida, uma reconciliação na lista.
2. Em Ações, selecione Abrir. A guia Visão Geral da reconciliação é exibida.
3. No painel Balanceamento, selecione uma data. O período correspondente à data selecionada é exibido em Período.
4. Clique em Ações e em Transações do Relatório de Saldo.

   A caixa de diálogo Informações é exibida, indicando que um job de Transações de Relatório de Saldo foi enviado. Ele também contém o ID do job.

5. Clique no link na caixa de diálogo Informações para fazer download do relatório gerado.

   A página Histórico de Jobs é exibida.

6. Clique no link Bem-sucedido de seu ID de job para fazer download do arquivo zip.

O arquivo zip baixado contém o seguinte:

• Um arquivo .csv para cada origem de dados. O arquivo contém transações de todos os três buckets no painel Balanceamento ou em Resumo de Saldo para essa fonte de dados.

  O nome começa com o nome da origem de dados e do ID do job.

• Um arquivo .csv para ajustes originais no sistema de origem

  O nome do arquivo começa com Adjustments_source_system e também contém o ID do job.

• Um arquivo .csv para ajustes originais no subsistema

  O nome do arquivo começa com Adjustments_subsystem e também contém o ID do job.