Uso do Resumo de Relatórios de Saldos

Após concluir o processo de correspondência para reconciliações, você estará pronto para criar o relatório de balanceamento que é um instantâneo de reconciliação.

Para criar o resumo de relatório de saldo:

  1. Em Início, selecione Correspondentes e, em seguida, uma reconciliação na lista.

  2. Em Ações, selecione Abrir.

    A guia Visão Geral da reconciliação é exibida. Essa guia contém os seguintes painéis: Sem Correspondência, Balanceamento, Ajustes Abertos e Alertas Abertos. Para obter informações sobre esses painéis, consulte Como são Calculados os Saldos de Cada Origem de Dados? in Administração do Oracle Account Reconciliation.

  3. No painel Balanceamento, selecione a data. O período correspondente à data selecionada é exibido.
  4. Clique em Ações e em Resumo do Relatório de Saldo para gerar o relatório. Este exemplo mostra um relatório de saldo com uma Diferença de zero, que é a meta.
    exemplo de um relatório de saldo com uma diferença de zero.
  5. Você pode exibir a reconciliação agora na Conformidade da Reconciliação. Você pode anexar o relatório de balanceamento na Correspondência de Transações e submeter a reconciliação ao revisor.