Confirmação das Correspondências Sugeridas Usando a Caixa de Diálogo Correspondentes

Vejamos um exemplo ilustrando o processo de utilização de uma reconciliação Intercompanhia.

Para começar a confirmação de correspondências sugeridas:

1. Em Início, selecione Correspondência.
2. Selecione uma reconciliação e, em seguida, em Ações, selecione Abrir.

   O nome da reconciliação é exibido na parte esquerda superior. Adjacente ao nome há uma lista suspensa que exibe o processo de correspondência que está selecionado no momento. Essa lista contém os processos de correspondência disponíveis para a reconciliação. O Account Reconciliation se lembra da seleção do processo de correspondência quando você sai dessa página e retorna posteriormente. Essa funcionalidade está disponível nas guias Visão Geral, Correspondências Sugeridas, Transações sem Correspondência, Correspondências e Ajustes.

   A imagem a seguir mostra a guia Visão Geral. É possível ver um gráfico que mostra o número atual de transações sem correspondência em ambas as origens de dados, um gráfico de pizza de ajustes abertos e uma visão geral do painel de balanceamento.

   
   
   

   O gráfico de transações sem correspondência mostra:

   • As correspondências sugeridas são as estabelecidas por meio de um processo de correspondência automática, pois a regra de correspondência foi configurada para não confirmar a correspondência automaticamente. Portanto, a ação do usuário é obrigatória.
   • Transações sem correspondência são as que não fazem parte de qualquer grupo de correspondências.
   • As transações suportadas são aquelas que um usuário já havia identificado como legitimamente pendentes (por exemplo, para levar em conta diferenças de tempo apropriadas em um momento específico).

   O gráfico Ajustes Abertos mostra o número de transações de ajuste criadas por meio do processo de correspondência automática ou por um usuário durante a correspondência interativa, em que o ajuste permanece pendente. Normalmente, os ajustes são usados quando a ação deve ser executada para corrigir uma diferença em uma das origens. Enquanto o ajuste permanece aberto, ele é considerado no relatório de Balanceamento e ajuda a explicar as diferenças entre os saldos de origem. Assim que for marcado como fechado, será pressuposto que ele foi corrigido no saldo de origem e não será mais refletido no balanceamento. O gráfico de pizza diferencia os vários tipos de ajuste.

   Note:

   Para exibir nomes de tipo de transação mais longos, passe o mouse sobre o nome do tipo de transação para vê-lo por inteiro.

   O Painel de Balanceamento mostra como as origens são reconciliadas a partir da data selecionada. Qualquer diferença nos saldos de origem dos dados devem ser consideradas como um Ajuste aberto ou como uma diferença de tempo legítima na seção Suportada. A meta quando o balanceamento é ter uma Diferença Não Explicada igual a zero.

3. Clique na guia ( Correspondência Sugerida).
   
   

   Para um atributo de Número, o valor exibido é baseado na precisão definida na configuração do atributo. O atributo de balanceamento usa uma precisão que é herdada do código da moeda padrão no bucket de moeda mais baixo habilitado para o Perfil.

4. Verifique as correspondências sugeridas uma de cada vez e faça o seguinte para cada uma delas:
   • Clique em Confirmar para confirmar a correspondência e remova-a da fila de transações sem correspondência.

     Observe que a Data Contábil mostra a data atual. Esta data é definida como a Data Contábil do Ajuste. Consulte Configuração do Fuso Horário do Serviço e Datas de Vencimento in Setting Up and Configuring Account Reconciliation para obter informações adicionais sobre como a configuração Hora de Corte do Ajuste de Correspondência de Transações afeta a data contábil.

   • Clique em Descartar para rejeitar a correspondência. Ela é removida da fila, e a transação reverterá para um status de "sem correspondência" e estará disponível para correspondência manual.
5. Como opção, você pode adicionar um comentário.
6. Se preferir, é possível adicionar um anexo de arquivo navegando até ele e clicando em Abrir.

   Note:

   A opção de carregar um arquivo como anexo só estará visível se a opção Impedir Upload do Arquivo não estiver selecionada no formato associado a esta reconciliação.
7. Quando tiver terminado com todas as correspondências sugeridas, você poderá passar para a criação de correspondências manuais.