Exportação de Transações para o Formato CSV ou Excel

Para revisar transações offline em mais detalhes, você pode exportar transações para um arquivo em formato de valores separados por vírgulas (.csv) ou formato do Excel (.xlsx) que pode ser aberto no Microsoft Excel.

É recomendável usar o formato de valores separados por vírgulas (.csv) ao exportar um grande número de linhas.

Atente-se para o seguinte sobre as transações exportadas:

  • A exportação das transações usa sua lista filtrada de transações, e não as transações selecionadas ou realçadas.

  • Os atributos da origem de dados são usados como cabeçalhos de coluna.

  • Os atributos calculados são exportados, mas os atributos do sistema, como ID da Reconciliação, não são.

  • O ID da Transação é incluído nos dados exportados.

  • A Data sem Correspondência e Data Suportada são exibidas no fuso horário do usuário. No entanto, no arquivo de exportação, essas datas estão em UTC (Tempo Universal Coordenado).

Você pode exportar de vários locais:

  • As transações sem correspondência podem ser exportadas da caixa de diálogo Transações sem Correspondência, como mostrado neste exemplo abaixo.
  • Em Visão Geral, é possível fazer drill-down e exportar todas as transações.

  • Também é possível exportar transações da guia Transações, disponível no cartão Correspondentes. Consulte Pesquisa de Transações em Correspondência de Transações

Nota:

Um milhão de linhas é o limite máximo no Excel.

Veja a seguir um exemplo de exportação de transações para um arquivo .csv usando a caixa de diálogo Transações sem Correspondência como exemplo:

  1. Na caixa de diálogo Transações sem Correspondência, selecione as transações que deseja revisar. Você pode selecionar uma ou mais transações ou filtrar as transações.
    captura de tela do ícone exportar transações

  2. Clique em Exportar ícone exportar.

  3. Na caixa de diálogo Exportar, selecione csv ou xlsx e clique em Exportar.

  4. Uma barra de progresso é exibida enquanto o job está sendo processado. Você recebe uma mensagem do tipo "A exportação de transações para <DATA SOURCE NAME> está em andamento".

    Nota:

    Você pode aguardar enquanto a exportação é processada, ou seguir em frente com outros trabalhos e fazer download do arquivo de exportação na caixa de diálogo Jobs.
  5. Assim que a exportação for concluída, você verá uma mensagem do tipo "A exportação de transações para <DATA SOURCE NAME> foi concluída com êxito".

    Clique em Fazer Download para salvar o arquivo localmente.

Este é um exemplo de arquivo .csv.
captura de tela de arquivo csv de exportação das transações

Como Obter o Arquivo Baixado de Jobs

Você também pode exibir detalhes do job e obter o arquivo de transações baixado em Jobs para Correspondência de Transações.

  1. Em Início, selecione Aplicativo, Jobs e Correspondência da Transação.
  2. Em Jobs , localize o job que você realizou, e o nome do arquivo .csv das transações exportadas é mostrado.


    captura de tela de nome de arquivo de exportação das transações no Histórico de Jobs

  3. Clique no link de nome de arquivo para salvar esse arquivo localmente.