Os Preparadores realizam determinadas tarefas em cada período.
Isso inclui as seguintes tarefas:
A Lista de Trabalho exibe a lista e o status das reconciliações que estão sendo trabalhadas. Tanto os detalhes do resumo quanto uma lista de reconciliações são fornecidos. O conteúdo é personalizado para o usuário que visualiza a Lista de Trabalho.
Consulte Lista de Trabalho.
Insira saldos e transações; e garanta que não haja saldos não mapeados para preparar reconciliações de contas.
É possível importar saldos e transações a qualquer momento, contanto que o período não esteja bloqueado. Você pode até mesmo importar os dados antes de criar reconciliações.
Se você importar dados após o início do trabalho, lembre-se de que poderá haver um impacto no status da reconciliação.
Se o status da reconciliação for "Aberto com um revisor" ou "Fechado", ele será revertido para "Aberto com o Preparador" se você executar uma importação de transações pré-mapeadas ou se você importar saldos (não mapeados ou pré-mapeados) que diferem dos saldos atualmente existentes na reconciliação.
Consulte Preparação de Reconciliações.
Os preparadores podem contestar uma atribuição de reconciliação e enviar uma solicitação ao Administrador do Serviço ou ao Usuário Avançado para reatribuir a reconciliação.
Consulte Solicitação de Reatribuições.
Após finalizarem o trabalho, os Preparadores enviam a reconciliação.