Integração de Saldos em Arquivos de Banco com Formato BAI, SWIFT MT940 e CAMT.053

Ao carregar saldos de Banco, você cria uma origem de dados associada a um sistema de origem de arquivo Banco. A Integração de Dados extrai o saldo do fim do dia de cada conta dos formatos de arquivo BAI, SWIFT MT940 e CAMT.053 para que eles possam ser carregados como um saldo de subsistema no Account Reconciliation.

O aplicativo de origem de um arquivo de Saldo em Arquivo com Formato BAI tem as colunas constantes predefinidas e cabeçalhos a seguir:

Saldo Final
Moeda
Tipo de Transação
Moeda
Data do Demonstrativo
Conta

O aplicativo de origem para um arquivo de Saldos em Arquivo de Banco com Formato Swift MT940 tem os cabeçalhos e colunas constantes predefinidos a seguir:

Saldo Final
Moeda
Tipo de Transação
Moeda
Data do Demonstrativo
Conta

O aplicativo de origem para um arquivo de Saldos de Arquivo de Banco com Formato CAMT.053 tem os cabeçalhos e colunas constantes predefinidos a seguir:

Conta
Saldo Final
Moeda
Data a Partir de
CdtDbtInd

Para adicionar um sistema de origem de Saldos em Arquivo de Banco com Formato BAI, SWIFT MT940 ou CAMT.053:

Salve os arquivos de Saldos em Arquivo de Banco com Formato BAI, SWIFT MT940 ou CAMT.053 como um arquivo com formato CSV.
Faça upload dos arquivos usando o navegador de arquivos ao registrar o aplicativo de destino.

Veja a seguir um arquivo de Saldos em Arquivo com Formato BAI:

Veja a seguir um arquivo de Saldos em Arquivo com Formato SWIFT MT940:
Na página inicial da Integração de Dados, clique em Ações e selecione Aplicativos.
Na página Aplicativos, clique em (ícone Adicionar).
Em Categoria, selecione Origem de Dados.
Em Tipo, selecione Arquivo bancário.
Em Aplicativo, selecione um nome de aplicativo na lista de valores.
Os tipos de aplicativos disponíveis incluem:
- Saldos em Arquivo com Formato BAI
- Saldos em Arquivo com Formato SWIFT MT940
- Saldos em Arquivo de Banco com Formato CAMT.053
Para um arquivo com formato SWIFT MT940, selecione Saldos em Arquivo de Banco com Formato Swift MT940.

Para um arquivo CAMT.053, selecione Saldos em Arquivo de Banco com Formato CAMT.053.
Em Prefixo, especifique um prefixo para tornar exclusivo o nome do sistema de origem.

Use um prefixo quando o nome do sistema de origem que desejar adicionar se basear em um nome de sistema de origem existente. O prefixo une-se ao nome existente. Por exemplo, se desejar nomear um aplicativo de arquivo Bank com o mesmo nome de um que já existe, você poderá atribuir as suas iniciais como o prefixo.
Clique em OK.
Na página Aplicativo, clique em à direita do aplicativo e depois selecione Detalhes do Aplicativo.
Selecione a guia Dimensões.
Para adicionar ou modificar dimensões no sistema de origem de arquivo Bank, selecione a guia Detalhes da Dimensão.

Os detalhes da dimensão de um aplicativo de arquivo de Banco são mostrados a seguir:
Para adicionar ou modificar dimensões no sistema de origem de arquivo de Saldos em Arquivo com Formato BAI, selecione a guia Detalhes da Dimensão.

Os detalhes da dimensão de um aplicativo de arquivo de Saldos em Arquivo com Formato BAI são mostrados a seguir:

Os detalhes da dimensão de um aplicativo de Saldos em Arquivo com Formato SWIFT MT940 são mostrados a seguir:

Os detalhes da dimensão de um aplicativo de Saldos em Arquivo de Banco com Formato CAMT.053 são mostrados a seguir:
Selecione cada dimensão não definida no aplicativo de destino e, no menu suspenso Classe da Dimensão, selecione a classe da dimensão de destino.

A classe de dimensão é uma propriedade definida pelo tipo de dimensão.
Clique em Salvar.
Configure o mapeamento de integração entre o sistema de origem de arquivo de Saldos em Arquivo com Formato BAI e o aplicativo de destino Account Reconciliation criando um formato de importação.
1. Na página Criar Integração, Nome e Descrição, digite um nome e uma descrição para a nova integração.
2. Em Local, digite o nome de um novo local ou escolha um local existente para especificar onde carregar os dados.
3. No menu suspenso Origem (), selecione o aplicativo de origem Account Reconciliation.
4. Na lista suspensa Destino (), selecione o aplicativo de Saldos de Conformidade da Reconciliação de destino.
5. Em Categoria, selecione os mapeamentos de categoria para categorizar e mapear dados do sistema de origem para um membro da dimensão Cenário de destino.
6. Opcional: selecione quaisquer atributos de local aplicáveis à integração. Para obter mais informações, consulte Seleção de Atributos de Localização.
Na homepage Integração de Dados, clique em e selecione Mapear Dimensões.
Na página Mapear Dimensões, configure o mapeamento de integração entre o sistema de origem de Saldos de Arquivo de Banco com Formato BAI e o aplicativo de destino de saldos de Conformidade da Reconciliação criando um formato de importação.
1. Em Formato de Importação, selecione o nome do formato de importação a ser usado na integração.
  
  Você também pode usar um nome de formato de importação definido pelo usuário.
2. Na grade de mapeamentos, mapeie as colunas de origem na origem para as dimensões nos Perfis de Saldos de Conformidade da Reconciliação.
  
  Nota:
  
  Todos os arquivos de correspondência de transações na dimensão ID da Reconciliação devem ser mapeados para o Perfil de Correspondência de Transações correspondente.
  
  As dimensões do aplicativo de destino são preenchidas automaticamente.
  
  Se o formato de importação já tiver sido definido para a integração, as colunas de origem e destino serão mapeadas automaticamente.
  
  Veja a seguir um exemplo do formato de importação de um aplicativo de Saldos em Arquivo com Formato BAI:
Veja a seguir um exemplo do formato de importação de um aplicativo de Saldos em Arquivo com Formato SWIFT MT940:
Na homepage Integração de Dados, clique em e selecione Mapear Membros.
Na página Mapear Membros, mapeie os números de conta no arquivo para os nomes de Reconciliação indicados.

Nota:

Todos os arquivos de correspondência de transações na dimensão ID de Reconciliação devem ser mapeados para o Perfil de Correspondência de Transações Correspondente.
Na página inicial da Integração de Dados, clique em à direita da integração e selecione Opções.
Selecione a guia Filtrar.
Mapeie a dimensão do tipo de origem Tipo de origem * para o valor de destino "sistema de origem" codificado e clique em Salvar.
Clique na guia Opções e especifique a categoria da sua preferência em Categoria.
As categorias padrão são:
- Relatório
- Funcional
- Informado
De modo geral, saldos bancários seriam carregados em "Informado", mas, dependendo dos seus requisitos, você pode selecionar "Funcional" ou "Relatório".
Em Tipo de Mapeamento de Período, selecione Padrão

Quando Padrão está selecionado, os mapeamentos de período padrão seguem o padrão da lista de períodos do aplicativo de origem usando os mapeamentos de período global ou de aplicativo com base na chave de período. A lista de períodos de origem é adicionada como filtros de Ano e Período.
Clique em Salvar.
Selecione a guia Workflow. Em seguida, em Carregamento de Dados, selecione Regra de Carregamento de Dados.
Vá para a página inicial do Account Reconciliation.
Clique em Aplicativo e depois em Configuração e em Carregamento de Dados.
Crie uma definição de integração.
Importe saldos selecionando Aplicativo e depois Período.
Clique em para ir para o menu de ações e clique em Importar Dados.
Clique em +. Em seguida, em Execução do Novo Carregamento de Dados, selecione Usar carregamento de dados salvo e selecione o carregamento de dados criado na etapa anterior.
Clique em OK para importar saldos de Arquivos de Banco.

Os saldos bancários normalmente são carregados como saldos do subsistema, mas também podem ser carregados como saldos de origem, se necessário.