Ao carregar dados de arquivo de banco, você cria uma origem de dados associada ao sistema de origem do arquivo de banco. A Integração de Dados converte os formatos de arquivo BAI, SWIFT MT940 ou CAMT.053 no formato .CSV para carregamento na Correspondência de Transações. O arquivo de carregamento CSV pode ser exibido nos resultados dos Jobs de Correspondência de Transações.
O aplicativo de origem de Transações em Arquivo com Formato BAI tem as colunas constantes predefinidas e cabeçalhos a seguir:
O aplicativo de origem do arquivo de Transações em Arquivo com Formato Swift MT940 tem as colunas constantes predefinidas e cabeçalhos a seguir:
O aplicativo de origem para um arquivo de Transações de Arquivo de Banco no Formato CAMT.053 tem os cabeçalhos e colunas constantes predefinidos a seguir:
Campo | Descrição (baseada em definições ISO) |
---|---|
StatementIdentification | Identificação exclusiva para identificar inequivocamente o extrato de conta. |
CreateDate | A data em que o extrato foi criado. |
StatementFromDate | A data de início do período para a qual o extrato de conta é emitido. |
StatementToDate | A data em que termina o período e para a qual o extrato de conta é emitido. |
Conta | A identificação inequívoca da conta na qual são feitos os lançamentos de crédito e débito. |
Valor | A quantia em dinheiro no lançamento em dinheiro. |
Moeda | O código da moeda em que foi feito o lançamento em dinheiro. |
CdtDbtInd | Indicador de Débito ou Crédito |
BookingDate | A data e hora em que um lançamento foi feito em uma conta ou nos livros do serviço da conta. |
ValueDate | Data e hora em que ativos são disponibilizados ao proprietário da conta em caso de lançamento de crédito, ou ficam indisponíveis ao proprietário da conta em caso de lançamento de débito. |
EntryRef | Referência exclusiva do lançamento |
AccountServicerReference | Referência exclusiva conforme atribuída à instituição da conta para identificar o lançamento inequivocamente o lançamento |
DomainCode | Parte do Código da Transação Bancária. Especifica a área de negócios da transação subjacente. |
FamilyCode | Especifica a família em um domínio. |
SubFamilyCode | Especifica a família de subprodutos em uma família em particular. |
Proprietary | Código da transação bancária em um formulário proprietário, conforme definido pelo emissor. |
ReversalIndicator | Indica se o lançamento é resultado de um estorno ou não. Este elemento só deve estar presente se o lançamento for resultado de um estorno. |
BankTransactionIdentification | Identificação exclusiva que pode ser usada para reconciliação, monitoramento ou vinculação de tarefas relacionadas à transação no nível interbancos. |
EndToEndIdentification | Identificação exclusiva, conforme atribuída pela parte iniciadora, para identificar a transação inequivocamente. |
ChequeNumber | Identificador exclusivo e inequívoco para um cheque, conforme atribuído pelo agente. |
InstructionIdentification | Identificação exclusiva, que é uma referência ponto a ponto que pode ser usada entre a parte instrutora e a parte instruída para fazer referência à instrução individual. |
PaymentInformationIdentification | Identificação exclusiva, conforme atribuída pela parte emissora, para identificar inequivocamente o grupo de informações de pagamento na mensagem. |
MandateIdentification | Identificação exclusiva, conforme atribuída pelo credor, para identificar o mandato inequivocamente. |
ClearingSystemReference | Referência exclusiva, conforme atribuída por um sistema de compensação, para identificar inequivocamente a instrução. |
SourceCurrency | Moeda a partir da qual um valor será convertido em uma conversão de moeda. |
TargetCurrency | Moeda para a qual um valor será convertido em uma conversão de moeda. |
UnitCurrency | Moeda na qual a taxa de câmbio será expressa em um câmbio. No exemplo, 1GBP = xxxCUR, a unidade da moeda é GBP. |
ExchangeRate | O fator usado para converter m valor de uma moeda em outra. Isso reflete o preço pelo qual uma moeda foi comprada com outra moeda. |
Uso: ExchangeRate expressa o coeficiente entre UnitCurrency e QuotedCurrency (ExchangeRate = UnitCurrency/QuotedCurrency). | |
ContractIdentification | Identificação exclusiva para identificar inequivocamente o contrato de câmbio estrangeiro. |
QuotationDate | Data e hora em que uma taxa de câmbio é cotada. |
ReturnReasonCode | Especifica o motivo para a devolução, de acordo com códigos externos SWIFT. |
ReturnReasonProprietary | Especifica o motivo para a devolução, em um formulário proprietário. |
Originador | Nome da parte que emite a devolução. |
OrgnlBkTxCdDomain | Parte do Código da Transação Bancária Original. Especifica a área de negócios da transação subjacente. |
OrgnlBkTxCdFamily | Especifica a família em um domínio do Código da Transação Bancária Original. |
OrgnlBkTxCdSubFamily | Especifica a família de subprodutos em uma família específica do Código da Transação Bancária Original. |
OrgnlBkTxCdProprietary | O Código da Transação Bancária Original em um formulário proprietário, conforme definido pelo emissor |
RemittanceInformation | Informações fornecidas para habilitar a correspondência/reconciliação de uma entrada com os itens que o pagamento pretende liquidar, como faturas comerciais em um sistema de contas a receber, em um formulário não estruturado. |
O aplicativo de origem de Transações em Arquivos de Banco com Formato Swift MT940 tem os cabeçalhos e as colunas de constantes predefinidas a seguir:
Tabela 17-2 Campos e Descrições de Swift MT940
Campo | Descrição |
---|---|
StatementIdentification | Identificação exclusiva para identificar inequivocamente o extrato de conta. |
CreateDate | A data em que o extrato foi criado. |
StatementFromDate | A data de início do período para a qual o extrato de conta é emitido. |
StatementToDate | A data em que termina o período e para a qual o extrato de conta é emitido. |
Conta | A identificação de conta inequívoca na qual são feitos os lançamentos de crédito e débito. |
Valor | A quantia em dinheiro no lançamento em dinheiro. |
Moeda | O código da moeda em que foi feito o lançamento em dinheiro. |
Saldo Final | |
Moeda | |
Tipo de Transação | |
Moeda | |
Data do Demonstrativo | |
account |
Para adicionar um Arquivo de Banco no Formato BAI, aplicativo de Transações em Arquivos de Banco no Formato SWIFT MT940 ou CAMT.053: