Write-Back de Orçamentos para o Oracle ERP Cloud

Se desejar relatar o custo, do orçado ao real, a partir do General Ledger, você precisará fazer write-back do seu orçamento no Oracle General Ledger. Se desejar validar o gasto on-line, você precisará fazer write-back do orçamento no Budgetary Control.

Use este procedimento para fazer write-back do orçamento original e revisado preparado usando o Planning no Oracle Enterprise Performance Management Cloud para o Oracle General Ledger.

Este procedimento não é para fazer write-back de revisões de orçamento preparadas usando o recurso Revisões de Orçamento no EPM Cloud, que atualiza automaticamente o orçamento no General Ledger e o orçamento de controle de tipo do EPM no Budgetary Control por meio de outro procedimento.

O write-back no Oracle General Ledger também é realizado automaticamente quando você faz write-back do orçamento no Budgetary Control para orçamento de controle de tipo do EPM, mas obviamente somente para a parte do orçamento de toda a empresa da qual você faz write-back no Budgetary Control.

Para obter mais informações, consulte Como Usar o Financials para o Setor Público

Para fazer write-back para o Oracle General Ledger:

1. Crie um formato de importação para mapear dimensões para o Oracle General Ledger:

   1. Na guia Configuração, em Configuração de Integração, selecione Formato de Importação.

   2. Clique em Adicionar.

   3. Em Nome, informe o nome do formato de importação.

   4. Em Origem, selecione o nome do aplicativo EPM Cloud na lista suspensa.

   5. Em Descrição, informe uma descrição que pode ser usado para identificar o formato de importação.

   6. Deixe Fazer Drill do URL em branco.

   7. Na lista suspensa Destino, selecione o aplicativo Oracle General Ledger.

   8. Na lista suspensa Destino, selecione o aplicativo do EPM.

   9. Clique em Salvar para salvar o formato de importação e veja a parte inferior preenchida.

   10. Role a tela para baixo até a região inferior da tela Formato de Importação, a fim de mapear dimensões do EPM Cloud para as dimensões do General Ledger.

   11. Mapeie uma origem para a dimensão de destino "Livro Razão".

       Você pode mapear uma dimensão como "Entidade" para o razão e definir todos os mapeamentos de carregamento de dados necessários, a fim de converter no nome do Oracle General Ledger. Se você estiver fazendo write-back para um único razão, insira o respectivo nome na coluna de expressão.

   12. Clique em Opções de Destino, selecione Nome do Orçamento.

   13. Em Expressão, deixe em branco.

       Se o alvo for o nome do orçamento, informe o valor do cenário contábil que pretende usar.

2. Crie um local.

   O local é usado para executar a transferência de valores de orçamento para o Oracle General Ledger. O formato de importação é atribuído ao local. Se você estiver usando vários formatos de importação, também deverá definir vários locais.

   1. Na guia Configuração, em Configuração de Integração, selecione Local.

   2. Clique em Adicionar.

   3. Em Nome, insira um nome para o local.

      O nome do local é exibido quando você inicia a transferência do EPM Cloud para o Oracle General Ledger.

      O nome do local é exibido quando você inicia a transferência do aplicativo do EPM Cloud para o Oracle General Ledger.

   4. Em Formato de Importação, selecione o nome do formato de importação a ser usado durante a transferência.

      Nota:

      Os nomes de campos de origem e de destino são preenchidos automaticamente com base no formato de importação.
   5. Em Local Pai, informe o pai atribuído ao local.

      Os mapeamentos pai são usados para compartilhar mapeamentos com outros locais. Informe mapeamentos no local pai, e os locais relacionados podem usar os mesmos mapeamentos. Vários locais podem compartilhar um pai. Esse recurso é útil quando vários locais usam um plano de contas. As alterações feitas em uma tabela de mapeamento filho ou pai são aplicadas a todos os locais filho e pai.

   6. Em Origem, a origem é preenchida automaticamente.

   7. Em Moeda Funcional, especifique a moeda do local.

   8. Opcional: em Grupo de Contas Lógicas, especifique o grupo de contas lógicas para atribuir ao local.
   9. Opcional: em Grupo de Entidades de Verificação, especifique o grupo de entidades de verificação para atribuir ao local.
   10. Opcional: em Grupo de Regras de Verificação, especifique o grupo de regras de verificação para atribuir ao local..

   11. Salve o local.

   Consulte Definição de locais.

3. Crie mapeamentos de períodos.

   O mapeamento de períodos é usado a fim de converter períodos em períodos do calendário contábil do Oracle General Ledger para a transferência.

   Nota:

   Ao especificar o período, os períodos inicial e final devem estar em um único ano fiscal. Fornecer intervalos de dados que ultrapassam o ano fiscal resulta em dados duplicados.

   1. Na guia Configuração, em Configuração de Integração, selecione Mapeamento de Período.

   2. Clique em Adicionar e adicione uma linha separada para cada período que deverá receber os valores do orçamento.

      Use os nomes do período do calendário contábil usado pelo razão no General Ledger.

   3. Defina uma Chave de Período.

      Depois que você selecionar um valor, as informações sobre a chave do período, a chave do período anterior, o nome do período e o mês do período de destino serão automaticamente preenchidas.

      • Mês do Período de Destino — Os valores contidos neste campo precisam corresponder ao calendário contábil do livro razão no General Ledger, que recebe os valores transferidos.

      • Ano do Período Alvo—Use valores que correspondem ao período contábil (conforme definido na coluna Mês do Período Alvo).

      Consulte Definição de Mapeamentos de Período.

4. Defina a regra de carregamento de dados.

   Uma regra de carregamento de dados é usada para enviar o processo de transferência de saldos do aplicativo EPM Cloud para o Oracle General Ledger. A regra de carregamento de dados é criada uma vez, mas é usada sempre que houver uma transferência.

   1. Na guia Workflow, em Carregamento de Dados, selecione Regra de Carregamento de Dados.

   2. Na Barra de PDV, selecione o local a ser usado para a regra de carregamento de dados.

      As regras de carregamento de dados são processados dentro do contexto de um ponto de vista. O ponto de vista padrão é selecionado automaticamente. As informações do ponto de vista são mostradas no barra de PDV, na parte inferior da tela.

   3. Clique em Adicionar.

   4. Em Nome, informe o nome da regra de carregamento de dados.

   5. Em Categoria, deixe o valor de categoria padrão.

   6. Em Descrição, informe uma descrição para identificar a regra de carregamento de dados quando iniciar a solicitação para transferir os saldos do General Ledger.

   7. Em Tipo de Plano Alvo, selecione um tipo de plano.

   8. Em Tipo de Mapeamento do Período, selecione o tipo de mapeamento do período para cada regra de dados.

      Opções válidas:

      • Padrão — a Regra de Dados usa a Chave de Período e a Chave de Período Anterior definidas no Data Management para determinar os Períodos do Razão de Origem mapeados para cada período do Data Management incluído em uma execução da Regra de Dados.

      • Explícito — a Regra de Dados usa os mapeamentos de períodos Explícitos definidos no Data Management para determinar os Períodos do General Ledger de Origem mapeados para cada período do Data Management incluído em uma execução da Regra de Dados. Os mapeamentos de período explícitos suportam origens de dados adicionais do GL adicionais em que os períodos não são definidos pelas datas de início e fim.

   9. Clique em Salvar.
5. Adicione Filtros de Opção de Origem à regra de carregamento de dados para write-back.

   1. Na guia Workflow, em Carregamento de Dados, selecione Regra de Carregamento de Dados.

   2. Na Barra de PDV, selecione o local a ser usado para a regra de carregamento de dados.

      As regras de carregamento de dados são processados dentro do contexto de um ponto de vista. O ponto de vista padrão é selecionado automaticamente. As informações do ponto de vista são mostradas no barra de PDV, na parte inferior da tela.

   3. Selecione a regra de carregamento de dados a que deseja adicionar um filtro.

   4. Selecione a guia Opções de Origem.

   5. Na área Filtros de Origem, clique no botão .

   6. Selecione o Nome da Dimensão.

   7. Na Condição do Filtro, especifique a condição do filtro:

      • Informe um nome de membro ou uma condição de filtro na caixa de texto Condição de Filtro.

      • Clique em para exibir a tela Seleção de Membros e usar um seletor de membros para especificar funções de filtragem. Em seguida clique em OK.

      Para usar o seletor de membros:

      1. Na lista de dimensões e membros disponíveis à esquerda, selecione um membro e clique em .

      2. Para desmarcar um membro da lista de membros, clique em .

      3. Para adicionar opções especiais ao membro, clique em e selecione uma opção.

         Nas opções de membro, "I" indica inclusive. Por exemplo, "IChildren" adiciona todos os filhos do membro, inclusive o membro selecionado; "IDescendants" adiciona todos os descendentes, incluindo o membro selecionado. Se você selecionar "Children", o membro selecionado não será incluído e somente seus filhos serão incluídos.

         O membro selecionado é deslocado para a direita e exibe as opções selecionadas na coluna Tipo de Seleção. Por exemplo, "Descendants" é exibido na coluna Tipo de Seleção.

         Dica:

         Para desmarcar todos os membros na lista de seleções, clique em .

      4. Clique em OK duas vezes para continuar definindo os detalhes do filtro de origem.

      O membro selecionado é exibido em uma sintaxe do Oracle Essbase no campo Condição do Filtro.

6. Execute a regra de carregamento de dados para write-back.

   1. Na guia Workflow, em Carregamento de Dados, selecione Regra de Carregamento de Dados.

   2. Na Barra de PDV, verifique o local e o período a serem usados para a regra de carregamento de dados.

   3. Selecione Executar para enviar uma solicitação de transferência de valores de orçamento para o Oracle General Ledger.

   4. Em Importar da Origem, selecione para importar as informações de orçamento do Planning.

   5. Em Recalcular, deixe em branco.

   6. Em Exportar para Destino, selecione para exportar as informações para o Oracle General Ledger.

   7. Em Período de Início, selecione o primeiro período do General Ledger para transferência.

      A lista de valores inclui todos os períodos do General Ledger definidos no mapeamento de períodos. Esse geralmente é o primeiro período do ano para o carregamento de orçamento inicial e depois o período atual ou um período futuro durante o ano se houver atualizações para o orçamento que serão transferidas para o Oracle General Ledger.

   8. Em Período de Término, selecione o primeiro período do General Ledger para transferência.

      A lista de valores inclui todos os períodos do General Ledger definidos no mapeamento de períodos.

   9. Em Modo de Importação, selecione Substituir para substituir as informações de orçamento existentes no Oracle General Ledger pelo intervalo de período selecionado (nas opções de período de início e período de término).

      Selecione Acrescentar para adicionar informações aos valores de orçamento existentes do Oracle General Ledger sem substituir esses valores.

   10. Clique em Executar.