Criação de Diários

Use diários para inserir ajustes em saldo de contas e manter uma trilha de auditoria das alterações nos dados.

Para criar um diário, insira um rótulo e uma descrição para o diário, o tipo de saldo, o ponto de vista e os valores de ajuste. Você também pode inserir uma classe para os diários e um grupo de diários que poderá usar para filtrar e classificar os diários. Após um diário ser criado, o seu status muda para Em Andamento.

Você pode arrastar as dimensões Entidade, ICP e Personalizadas entre a grade do diário e o PDV. Se todas as dimensões das linhas de detalhe do diário forem idênticas, a dimensão será movida para as informações do cabeçalho do PDV. Se forem diferentes, elas permanecerão nos detalhes do diário. A dimensão Conta permanece na linha de detalhe, e todas as demais dimensões, no cabeçalho. Se estiver criando um diário para uma única entidade, você poderá usar a dimensão de entidade do cabeçalho do PDV sem arrastá-la para as linhas do diário.

Ao inserir dados no diário, você poderá examiná-lo e verificar se as entradas são válidas. Em seguida, você poderá fazer todas as mudanças necessárias, antes de contabilizar o diário. Consulte Exame de Diários.

Antes de iniciar este procedimento, no Painel do Smart View, verifique se você está conectado com uma origem de dados do Oracle Hyperion Financial Management.

Para criar um diário:

Execute uma ação:
- No Painel do Smart View, clique com o botão direito do mouse em um aplicativo do Financial Management e selecione Criar Diário.
  
  Como alternativa, no Painel do Smart View, selecione um aplicativo do Financial Management e selecione Criar Diário no Painel Ação, mostrado na Figura 27-1.
  
  Figura 27-1 Comando Criar Diário no Painel de Ação do Smart View
  
  A caixa de diálogo Criar Diário será exibida:
  
  Figura 27-2 Caixa de Diálogo Criar Diário
- Em uma grade ou formulário ad hoc, selecione uma célula ou um intervalo de células como base para o diário e, na faixa do HFM Ad Hoc ou na faixa do HFM, clique em Criar Diário, .
  
  Como alternativa, clique com o botão direito em uma célula ou em um intervalo de células no qual basear o diário e selecione Smart View, em seguida, Diários e, depois, Criar Diário.
  
  Nota:
  
  Consulte Diretrizes para a Criação de Diários de Grades Ad Hoc ou de Forms de Dados para obter informações adicionais sobre a criação de diários usando este método.
  
  O diário é criado e agora você pode prosseguir diretamente para Edição das Propriedades do Diário.
  
  Nota:
  
  Não clique em Atualizar ou em Salvar, se quiser fazer alterações adicionais no PDV. Depois que você clicar em Atualizar ou em Salvar, o PDV será bloqueado para esse diário.
Em Criar Diário, para alterar o Ponto de Vista, clique na seta na caixa de texto ao lado do nome de uma dimensão e selecione um membro.

As dimensões exibidas no PDV na parte superior da caixa de diálogo Criar Diário (Figura 27-2) são sempre as dimensões Cenário, Ano, Período e Valor.

Ao criar um diário, verifique se os valores exibidos em Cenário, Ano, Período e Valor são aqueles para os quais você deseja inserir ajustes.
Em Modelo, selecione uma opção:
- Para criar um novo diário em branco, selecione Diário em Branco.
  
  Ao selecionar Diário em Branco, observe que as opções na área Filtros não estão disponíveis.
  
  Prossiga até a etapa 5.
- Para usar um modelo de diário padrão, selecione Modelos Padrão e, em seguida, selecione um modelo na lista.
  
  Os modelos padrão contêm contas e entidades para ajustes inseridos com frequência.
  
  Opcional: Para filtrar a lista de modelos padrão, vá para a etapa 4. Caso contrário, prossiga até a etapa 5.
- Para usar um modelo de diário recorrente, selecione Modelos Recorrentes e, em seguida, selecione um modelo na lista.
  
  Você pode usar um modelo recorrente para criar diários automaticamente. Ao gerar um diário a partir de um modelo recorrente, você receberá uma mensagem de confirmação informando que o diário foi gerado. O status do diário é Aprovado.
  
  Opcional: Para filtrar a lista de modelos recorrentes, vá para a etapa 4. Caso contrário, prossiga até a etapa 5.
Nota:

O tipo de modelo de diário que você selecionar determinará a propriedade Tipo do diário que você estiver criando e é uma seleção de uma única vez. Depois de um diário ter sido criado, você poderá exibir a propriedade Tipo do diário, mas ela não poderá ser editada.
Opcional: Para filtrar a lista de modelos padrão ou recorrentes, defina filtros para um ou mais dos seguintes critérios e clique em Aplicar Filtros, :
- Entidade — Clique no botão Pesquisar, e, na caixa de diálogo Seleção de Membro, selecione os membros que servirão de base para a filtragem.
  
  Ou, digite os nomes dos membros, em seu formato qualificado, diretamente na caixa de texto, separados por um ponto e vírgula (;). Por exemplo, para EastSales, digite EastRegion.EastSales.
- Grupo — Insira os nomes dos grupos de diários, separados por um ponto-e-vírgula (;). O sinal de porcentagem (%) pode ser usado como um caractere curinga. O grupo de diários atribuído deverá existir no aplicativo.
- Rótulo — Insira um rótulo para o diário. O rótulo pode conter, no máximo, 20 caracteres. O sinal de porcentagem (%) pode ser usado como um caractere curinga. Os seguintes caracteres não são permitidos: . + - */ # {} ; , @
- Descrição — Insira uma descrição. O sinal de porcentagem (%) pode ser usado como um caractere curinga.
- Tipos de Saldo — Selecione um tipo: Todos, Balanceado, Não Balanceado ou Balanceado por Entidade. A seleção da opção Todos seleciona automaticamente todos os tipos de saldo.
Para limpar os filtros e exibir a lista de modelos inteira, clique em Redefinir Filtros, .
Clique em Criar Diário.

O diário é exibido, mas as suas propriedades básicas ainda precisam ser definidas. Continue com o procedimento em Edição das Propriedades do Diário.

Um diário de exemplo é mostrado na Figura 27-3, usando um modelo balanceado padrão; o PDV desse diário é Cenário=Real, Ano=2008, Período=Janeiro e Valor=<Entity Curr Adjs>.

Figura 27-3 Exemplo de Diário, Balanceado Usando um Modelo Padrão

Além disso, a faixa Oracle Journals será exibida e nela você poderá acessar o botão Editar para editar as propriedades do diário criado nesse procedimento.
Continue em Edição das Propriedades do Diário.