Verificar Problemas de Consolidação Conhecidos

Esta seção lista soluções para alguns problemas comuns de consolidação, como retenção de lucros sem rollover por um período, Ajuste de Transação Cumulativa (CTA) que não está sendo calculado, imprecisões de cálculo de moeda estrangeira e saldo inicial, além de fórmulas de membro personalizadas sendo definidas sob a hierarquia Balanço Total.

Antes de contatar a Oracle em busca de ajuda, verifique se estes problemas não estão fazendo com que você veja números consolidados inesperados.

Problema 1: Lucros Retidos Não São Submetidos a Rollover pelo Período 1

FCCS_REC_OBFXCTA é um número de sistema que armazena o Saldo Inicial e o cálculo cambial para membros de Net Income/Owners Income. O membro pai de Net Income/Owners Income é referido no Saldo Inicial e nos cálculos cambiais. A hierarquia Net Income/Owners Income deve estar sempre dentro da hierarquia Retained Earnings.

Assegure-se de que a hierarquia Net Income/Owners Income esteja na hierarquia Retained Earnings

Problemas Semelhantes: outros membros do sistema pré-implantados que não devem ser movidos de sua posição original incluem:

  • Conta:
    • FCCS_Total Balance Sheet XXX (Membro superior do balanço geral), FCCS_Balance (válido somente se o cálculo do saldo for válido)
    • FCCS_Total Assets, FCCS_Total Liabilities, FCCS_Total Equity (apenas para cálculo do balanço geral)
    • FCCS_Retained Earnings, FCCS_Retained Earnings Prior, FCCS_Net Income, FCCS_Owners Income, FCCS_REC OBFXCTA
    • FCCS_CTA (válido somente quando Balanço Geral em CTA estiver ativado)
    • FCCS_CICTA, FCCS_Total Other Comprehensive Income, FCCS_OR OBFXCICTA
  • Movimento:
    • FCCS_ClosingBalance, FCCS_Mvmts_Subtotal e membros em FCCS_Mvmts_FX_Total
    • FCCS_Total OpeningBalance, FCCS_OpeningBalance
    • FCCS_Mvmts_Subtotal
    • Membros em FCCS_Mvmts_FX_Total

Problema 2: CTA não está calculado (Aplicativos de Várias Moedas)

O CTA é calculado como soma da moeda estrangeiro para valores CTA de contas históricas no membro superior do Saldo Geral (FCCS_Total Balance Sheet - Abordagem Tradicional, FCCS_Total Balance Sheet Net Asset Approach). As contas históricas fora dos membros superiores do saldo geral são ignoradas para o cálculo CTA.

  • Verifique se as contas históricas (contas com a propriedade Tipo de Taxa de Câmbio definida como Histórico, Substituição de Taxa Histórica, Substituição de Valor Histórico) têm dados do membro do movimento FX para CTA em FCCS_Mvmts_FX_to_CTA.

  • Se os dados não estiverem presentes em FCCS_Mvmts_FX_to_CTA para contas históricas, verifique se as contas históricas estão fora da hierarquia de membro superior do saldo geral.

  • Verifique se todas as contas históricas estão dentro da hierarquia do membro superior do saldo geral.

Problema 3: OB e FX para Contas de Despesa e Receita Fora da Hierarquia FCCS_Net Income, FCCS_Owners Income e FCCS_Total Other Comprehensive Income

Contas de despesa e receita fora da hierarquia FCCS_Net Income, FCCS_Owners Income e FCCS_Total Other Comprehensive Income não são consideradas para cálculos de FX ou Saldo inicial e geram problemas de desbalanceamento. Esse é um problema conhecido que a Oracle está trabalhando para corrigir.

Solução alternativa: Mova as contas de despesa e receita sob a hierarquia FCCS_Net Income, FCCS_Owners Income ou FCCS_Total Other Comprehensive Income.

Problema 4: OB e FX para Contas de Ativos, Passivos e Patrimônio Líquido em FCCS_Net Income ou FCCS_Owners Income

OB e FX não devem ser calculados para contas de patrimônio líquido, passivos e ativos em FCCS_Net Income ou FCCS_Owners Income. No entanto, se OB e FX para contas de ativos, passivos e patrimônio líquido estiverem na hierarquia FCCS_Net Income ou FCCS_Owners Income, OB e FX atualmente são calculados para essas contas, gerando problemas de desbalanceamento. Esse é um problema conhecido que a Oracle está trabalhando para corrigir.

Solução alternativa: Mova as contas de ativos, passivos e patrimônio líquido fora da hierarquia FCCS_Net Income ou FCCS_Owners Income.

Problema 5: OB e FX para Contas Fora da Hierarquia FCCS_Balance Sheet

Embora o Financial Consolidation and Close deva calcular OB e FX também para todas as contas financeiras fora de FCCS_Balance sheet, ele faz isso apenas para contas em FCCS_Balance Sheet, fazendo com que os clientes não recebam os resultados esperados. Esse é um problema conhecido que a Oracle está trabalhando para corrigir.

Solução alternativa: Mova todas as contas financeiras na hierarquia FCCS_Balance Sheet.

Problema 6: Fórmula de Membro Definida na Hierarquia de Total do Saldo Geral para Contas Personalizadas

Para contas personalizadas, as fórmulas de membro definidas na hierarquia Total do Saldo Geral causam resultados ou cálculos inesperados.

Ações Corretivas:
  • Remova fórmulas definidas na hierarquia Total do Saldo Geral
  • Atualize o banco de dados
  • Execute a consolidação ou a conversão para o período ou ano afetado
  • Verifique se o problema foi resolvido

Problema 7: Membros Compartilhados Criados na Hierarquia Alternativa na Dimensão Período

Membros compartilhados criados na hierarquia alternativa na dimensão Período causam cálculos ou resultados inesperados.

Ações Corretivas:
  • Remover membros Compartilhados criados na hierarquia alternativa na dimensão Período
  • Atualize o banco de dados
  • Execute a consolidação ou a conversão para o período ou ano afetado
  • Verifique se o problema foi resolvido

Problema 8: Não é Possível Remover Pais de Membros Compartilhados Criados na Hierarquia Alternativa da Dimensão Período

Não é possível remover pais de membros compartilhados criados na hierarquia alternativa da dimensão Período. Isso pode causar problemas de desempenho durante recuperações da planilha ao fazer referência a membros de Cálc. Dinâmico com Exibição de Data Final.

Ações Corretivas:
  • Evite criar uma hierarquia alternativa na dimensão Período
  • Se membros compartilhados estiverem presentes em uma hierarquia alternativa da dimensão Período, recrie o aplicativo para evitar a hierarquia alternativa na dimensão Período. Essa é a única solução para resolver problemas de desempenho de recuperação em uma situação como essa.