Equilibrar o Cálculo do Balanço Geral

Quando você cria um novo aplicativo, o sistema inclui uma entrada para o Cálculo do Saldo na página Processo de Consolidação. O sistema pode fazer esse cálculo para garantir que o Balanço Geral seja balanceado (Total de Ativos = Total de Passivos e Patrimônio Líquido).

Se o Balanço Geral não estiver balanceado, um valor de balanceamento será calculado e lançado em uma conta pré-implantada denominada "Saldo" com o membro de dimensão Movimento "Outros Passivos Atuais". Essa é uma conta miscelânea predefinida de Passivo que é usada para manter o Balanço Geral balanceado. Você tem a opção de desabilitar esse cálculo se não quiser que o sistema equilibre automaticamente o Balanço Geral.

Interseção da Conta de Saldo:

  • Conta: FCCS_Balance

  • Movimento: FCCS_Mvmts_OtherCurrentLiabilities

  • Origem de Dados: FCCS_No Data Source

A conta FCCS_Balance deve ser preenchida corretamente, já que todas as contas se enquadram nas contas pais Total de Ativos, Total de Passivos e Patrimônio Líquido Total.

O operador de agregação (Adição/Subtração) deve corresponder corretamente aos tipos de conta pai/filho.

O sistema grava a entrada FCCS_Balance no membro de dimensão Origem de Dados "Não há Origem de Dados", de modo que para ver os resultados balanceados, você precisará exibir os membros Total de Origem de Dados e Movimento Total.

Cálculo do Balanço Geral

Para desabilitar o cálculo do Balanço Geral:

  1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e em Consolidação.

  2. Selecione a guia Processo de Consolidação caso ela ainda não esteja selecionada.

  3. Na guia Moeda Local, selecione o cálculo Equilibrar Balanço Geral.

  4. No painel do lado direito, em Desativar por Cenário, use um destes métodos:

    • Adicione os Cenários selecionados à cláusula EXCLUDE (por exemplo, Budget,Actual). Isso significa que todos os Cenários estarão desabilitados, EXCETO Budget e Actual (Orçamento e Real).

    • Modifique a entrada incluindo apenas os cenários para os quais você deseja que o cálculo esteja desabilitado. Por exemplo, Consol,Forecast,ActBudDiff.

    Observe que há duas linhas no Seletor de Membros.

    • A primeira linha é a lista de Cenários que devem ser desabilitados. Adicione o Cenário que deseja a ser desabilitado nessa linha.

    • A segunda linha é uma linha de Exclusão, o que significa que qualquer Cenário listado na segunda linha está efetivamente habilitado (não desabilitado).

  5. Clique em Salvar para salvar a regra.

  6. Execute novamente o processo de consolidação.

Membros de Consolidação Aplicáveis

O sistema só processará esse cálculo com os dados da moeda local para o membro Consolidação de Entrada da Entidade.