Abertura de Regras de Substituição de Saldo

O comportamento padrão do sistema para o Saldo Inicial é transferir o Saldo de Fechamento do mesmo Cenário que o do Saldo Inicial para os quais os dados estão sendo gravados.

Para o Saldo Inicial, você pode especificar um cenário diferente de onde os dados do Saldo de Fechamento serão alimentados no primeiro período de cada ano.

Por exemplo, ao registrar dados futuros projetados, como uma previsão, um plano ou um orçamento, o Saldo Inicial reportado geralmente se baseia nos dados reais mais atuais para assegurar que os Saldos de Fechamento do período projetado seja refletido como um resultado o mais preciso possível. Também é comum atualizar uma previsão com resultados reais das transações durante os períodos de relatório quando os dados reais desses períodos tornarem-se disponíveis.

O cenário de origem de substituição que você especifica pode ser aplicado a todos os anos ou ser limitado apenas a anos especificados.

Para todos os anos que fazem parte do escopo, qualquer relacionamento de "período anterior" assume que o período anterior de qualquer período de relatório, exceto o primeiro período de relatório, seja o período de relatório imediatamente precedente da mesma Exibição e do mesmo cenário.

No caso do primeiro período de relatório do ano, o período de relatório imediatamente precedente (o período anterior) é o último período de relatório do ano anterior do cenário de origem de substituição.

Conversão de Ajustes do Saldo Inicial

A conversão de Ajustes do Saldo Inicial aplica a taxa de câmbio (ou taxa de moeda da entidade/taxa de moeda convertida a contas históricas) do período anterior. Para o Período 1, a taxa/proporção aplicada é extraída do último período do ano anterior de um cenário de origem de substituição, que não seja o cenário atual.

Conversão do Saldo Inicial para Moedas do Relatório

O Saldo Inicial das Moedas de Relatório é transferido do Saldo de Fechamento do período anterior. Se o Saldo de Fechamento do período anterior não estiver disponível no primeiro período de relatório, o Saldo Inicial não convertido será convertido na taxa de câmbio (ou a taxa de moeda da entidade/taxa de moeda convertida para contas históricas) do período anterior de um cenário de origem de substituição diferente do cenário atual. Se a taxa/proporção não estiver disponível, não nenhuma conversão será feita. Quando você executa o processo de conversão, o sistema solicita que você converta primeiro o(s) período(s) no cenário de origem de substituição.

Cálculo e Status de Consolidação

Se um ou mais períodos de um ano anterior do cenário de origem de substituição não tiverem o status OK, não será executada uma consolidação. Quando você executa o processo de consolidação, o sistema solicita que você converta primeiro o(s) período(s) no cenário de origem de substituição.

Gerenciamento de Propriedade

Se quaisquer regras de substituição forem adicionadas ou excluídas das contas de Gerenciamento de Propriedade, o sistema solicitará que você Recalcule Dados de Propriedade.

Para as contas de porcentagem, a conta "alterada" equivale ao valor do período atual menos o valor período anterior, exceto no primeiro período do ano em que a conta "alterada" equivale ao valor do período atual menos o valor do período anterior do cenário de substituição.

Para a conta do Método de Consolidação, se o método tiver mudado entre um período e outro, o valor da conta "alterada" será verdadeiro; caso contrário, o valor da conta será "falso". No primeiro período do ano, o período anterior a que é feita referência é ao período do cenário de substituição.

As contas do período anterior refletem os valores da conta no período anterior, exceto no primeiro período do ano, em que a conta do período anterior reflete o valor do cenário de substituição.

Para especificar uma regra de substituição de cálculo do Saldo Inicial:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e em Consolidação.

2. Selecione a guia Processo de Consolidação caso ela ainda não esteja selecionada.

3. Na guia Moeda Local, selecione o cálculo Transferência do Saldo Inicial.

   As regras de Substituição do Saldo Inicial serão exibidas nas guias Convertidoe Consolidado, mas deverão ser editadas na guia Moeda Local.

4. No painel do lado direito, em Substituições, clique no ícone Adicionar (+).

   Note que várias regras de substituições podem ser criadas, mas as configurações de cada regra não podem entrar em conflito com as das outras regras.

5. Em Substituir Nome, insira o nome da regra.

6. Selecione opções para a substituição do Saldo Inicial:

   • Ano - Insira ou selecione um ou mais anos no Seletor de Membros. Se nenhum ano for selecionado, a substituição se aplicará a todos os anos.

   • Cenário Atual - Insira ou selecione um ou mais cenários no Seletor de Membros.

   • Cenário de Origem - Insira ou selecione um cenário no Seletor de Membros.

7. Clique em Salvar.

8. Opcional: para excluir uma regra de substituição, selecione o nome dela e depois selecione o ícone Excluir (X).

Exemplo:

No caso do cenário de Previsão para FY18, você pode especificar o Saldo Inicial a ser recuperado do Saldo de Fechamento do período anterior (Dez. FY17) do cenário Real.

Assista ao tutorial a seguir para obter mais detalhes sobre como especificar um cenário diferente do qual originar o Saldo de Fechamento.

Progresso dos Saldos Iniciais com Substituição do Cenário no Financial Consolidation and Close