Você pode gerenciar regras configuráveis de cálculo na página Processo de Consolidação.
Aplicativos de Várias Moedas
Se você tiver um aplicativo de várias moedas, a página Processo de Consolidação exibirá três guias: Moeda Local, Traduzido e Consolidado.
As guias descrevem o fluxo de consolidação que o Financial Consolidation and Close segue. Primeiro ele faz cálculos para membros no nível de base na moeda local dos membros. Depois faz a conversão para a moeda pai e, por fim, executa a consolidação.
Aplicativos de Moeda Única
Se você tiver um aplicativo de moeda única, a página Processo de Consolidação exibirá duas guias: Moeda Local e Consolidado.
Linhas de Cálculo
Cada uma das guias na página Processo de Consolidação exibe várias linhas que descrevem, em ordem, o fluxo de cálculos que são executados. Cada linha é marcada por um destes ícones:
Quando você seleciona qualquer regra na lista, o sistema exibe um painel Propriedades à direita com informações como o nome da regra, os membros de consolidação para os quais a regra seria processada e quaisquer especificações de substituição, se aplicável.
Quando você clica em uma linha em que é possível inserir um cálculo definido pelo usuário, o Calculation Manager é aberto em uma guia separada no browser.
Exemplo:
Na guia Moeda Local, clique em Após Transferência de Saldo Inicial ou em Cálculos Finais.
O sistema abre o Calculation Manager.
Expanda a pasta "Planning" no lado esquerdo até ver as regras distribuídas do Console do FCCS no Calculation Manager, por exemplo:
FCCS_10_After Opening Balance Carry Forward_LocalCurrency
FCCS_20_Final Calculations_LocalCurrency
As regras do Calculation Manager correspondem às linhas de Cálculo Configurável. Por exemplo:
A regra do Calculation Manager: FCCS_10_After Opening Balance Carry Forward_LocalCurrency
corresponde à linha After Opening Balance Carry Forward, em que você pode adicionar seus próprios cálculos. Esses são os cálculos a serem realizados depois dos cálculos de Transferência do Saldo Inicial, mas antes do balanceamento do Balanço Patrimonial.
A regra do Calculation Manager FCCS_20_Final Calculations_LocalCurrency
corresponde à linha Cálculos Finais, em que você pode adicionar seus próprios cálculos adicionais para serem executados depois que o Balanço Geral for balanceado.
A tabela a seguir lista as linhas do Financial Consolidation and Close de cada guia e as regras correspondentes do Calculation Manager.
Resumo das Regras de Cálculo Configurável
Tabela 19-3 Cálculos de Várias Moedas
Guia FCCS | Linha FCCS | Regra no Calculation Manager |
---|---|---|
Moeda Local | Após Transferência de Saldo | FCCS_10_After Opening Balance Carry Forward |
Moeda Local | Cálculos Finais | FCCS_20_Final_Calculations |
As regras de inserção de Moeda Local são restritas a: Moeda da Entidade/Entrada da Entidade/Eliminação da Entidade Adj/Consolidação da Entidade. Além de Entrada de Entidade para a dimensão Consolidação, você também pode especificar FCCS_Amount Override ou FCCS_Rate Override como um membro válido de Consolidação. Observação: Se quiser usar FCCS_Amount Override ou FCCS_Rate Override, é preciso primeiro definir a variável de substituição a seguir para o cubo Consol para habilitá-lo. Consulte Criação e Atribuição de Valores a Variáveis de Substituição. |
||
Convertido | Antes dos Cálculos de Taxa de Câmbio (FX) | FCCS_25_Before FX_Calcs |
Convertido | Após Transferência do Saldo Inicial | FCCS_30_After Opening Balance Carry Forward |
Convertido | Cálculos Finais | FCCS_40_Final_Calculations |
As regras de inserção de conversão são restritas a: Moeda Pai/Entrada da Entidade/Eliminação da Entidade Adj/Consolidação da Entidade |
||
Consolidado | Após Transferência do Saldo Inicial | FCCS_50_After Opening Balance Carry Forward |
Consolidado | Cálculos Finais | FCCS_60_Final_Calculations |
As regras de inserção de Consolidado são restritas a: Moeda Pai/Eliminação. |
Tabela 19-4 Cálculos de Moeda Única
Guia FCCS | Linha FCCS | Regra no Calculation Manager |
---|---|---|
Moeda Local | Após Transferência de Saldo | FCCS_110_After Opening Balance Carry Forward |
Moeda Local | Cálculos Finais | FCCS_120_Final_Calculations |
Consolidado | Após Transferência de Saldo | FCCS_130_After Opening Balance Carry Forward |
Consolidado | Cálculos Finais | FCCS_140_Final_Calculations |
Como Desabilitar a Lógica CALC DIM
Quando você cria scripts de cálculo configurável para um ponto de inserção, o Financial Consolidation and Close gera dados automaticamente nos níveis pai para que esses membros pai estejam disponíveis no próximo ponto de inserção. O sistema adiciona a lógica CALC DIM para fazer roll-up dos dados que você preenche. O processamento dessa lógica CALC DIM adicionada é um processo demorado, dependendo da complexidade da sua hierarquia. Se não precisar fazer referência a membros pai recalculados em pontos de inserção posteriores, você poderá agilizar o processo geral de consolidação desabilitando a lógica CALC DIM que o sistema adiciona para pontos de inserção.
Se quiser que o sistema não gere a lógica CALC DIM para aplicativos Multimoeda, você deverá criar as seguintes Variáveis de Substituição e definir os valores como Verdadeiro:
CONFCALC_FCCS10_DISABLECALCDIM
CONFCALC_FCCS20_DISABLECALCDIM
CONFCALC_FCCS25_DISABLECALCDIM
CONFCALC_FCCS30_DISABLECALCDIM
CONFCALC_FCCS40_DISABLECALCDIM
CONFCALC_FCCS50_DISABLECALCDIM
CONFCALC_FCCS60_DISABLECALCDIM
CONFCALC_FCCS70_DISABLECALCDIM
Por exemplo, se você tiver lógica personalizada gravada nas regras de cálculo configuráveis FCCS_10 e FCCS_20. Se quiser desabilitar a lógica CALC DIM para FCCS_20, mas não para FCCS_10, você deverá criar uma Variável de Substituição chamada CONFCALC_FCCS20_DISABLECALCDIM
e definir o valor como Verdadeiro.
Se quiser que o sistema não gere a lógica CALC DIM para um aplicativo de moeda única, você deverá criar as seguintes Variáveis de Substituição e definir os valores como Verdadeiro:
CONFCALC_FCCS110_DISABLECALCDIM
CONFCALC_FCCS120_DISABLECALCDIM
CONFCALC_FCCS130_DISABLECALCDIM
CONFCALC_FCCS140_DISABLECALCDIM
CONFCALC_FCCS150_DISABLECALCDIM
Esteja ciente de que a geração do script de consolidação é afetada quando a lógica CALC DIM é desabilitada. Portanto, você deve verificar atentamente os resultados da consolidação.