Criação de Atributos de Destino para o Enterprise Journals

Você especifica atributos que são obrigatórios para o processo de exportação em um destino e pode definir atributos personalizados específicos aos seus requisitos de negócios. Os atributos podem ser constantes por natureza ou disponibilizados para mapeamento no modelo de diário. É possível adicionar, excluir, importar e exportar atributos, bem como organizar a ordem dos atributos.

O Enterprise Journals fornece Atributos pré-implantados para o destino do Cloud Financials. Se não estiver usando o Cloud Financials, você deverá adicionar Atributos manualmente.

Para criar atributos de destino:

  1. Na Página inicial, clique em Aplicativo e em Enterprise Journals.

  2. Clique na guia Destinos à esquerda.

  3. Clique em Novo (+) ou em Editar para abrir um destino e, em seguida, selecione a guia Atributos.

  4. Para adicionar um atributo, clique em Adicionar (+).

  5. Especifique um Nome para o atributo.

  6. Selecione um Tipo de Dados para o atributo:

    Se você selecionou Cloud Financials como o Tipo de Destino, os atributos e seus tipos serão carregados por padrão. Você pode incluí-los ou excluí-los e adicionar ou excluir atributos adicionais conforme a necessidade.

    Estes Tipos de Dados são permitidos:

    • Data - A data padrão é pré-carregada das suas preferências de usuário, mas pode ser alterada para o atributo.
    • Inteiro
    • Número - Observe que os números são sempre formatados com um ponto decimal.
    • Texto
    • Verdadeiro/Falso
    • Sim/Não

    Depois de associar um Destino a um modelo, não será possível alterar o atributo Tipos.

  7. Obrigatório - Selecione se o atributo será obrigatório.

    Se você selecionou Cloud Financials como o Tipo de Destino, os parâmetros obrigatório serão carregados por padrão

  8. Tipo de Campo - Selecione um tipo de campos para o atributo:

    • Débito
    • Crédito
    • Valor

      Nota:

      Você pode executar validações em Débito/Crédito e Valores totais para garantir a entrada dos dados corretos. Existem duas validações, ou seja, os usuários podem criar Diários com Débito/Crédito em duas colunas ou Valor em uma coluna. Se o diário tiver colunas de Débito e Crédito, a validação assegurará que:
      • O total das colunas de Débito e Crédito deve corresponder. Caso contrário, você receberá a mensagem de erro a seguir quando executar a Validação: Debit Credit Total: Not Matched.
      • Não é possível informar valores para a colunas de Débito e Crédito em uma única linha. Ela deve estar em branco. Se inserir valores para as colunas de Débito e Crédito na mesma linha, você receberá a mensagem de erro a seguir quando executar a Validação: Invalid Debit Credit Entry at row number <row#>. Informe Débito ou Crédito.

      Mas, se o diário tiver uma coluna de Valor, a validação confirmará que o total da coluna de Valor é 0. Caso contrário, quando você executar a Validação, a mensagem a seguir será exibida: Amount Total: Not Matched: Invalid Total. O valor total deve ser zero.

  9. Formato - Selecione as propriedades de formatação, por exemplo, selecione um formato de data (MM/DD/AAAA) ou use o formato Padrão.

  10. Valor Definido - Na lista suspensa, selecione um valor de atributo:

    • Explícito

      Se você selecionar Explícito, informe uma constante na coluna Valor.

    • Mapeado

      Se você selecionar Mapeado, a coluna Valor estará disponível para mapeamento no modelo.

    • Sistema

      Esses valores de Sistema podem ser explicitamente atribuídos para Valores Definidos:

      • Ano: Ano da coleta do Diário
      • Período: Período da coleta do Diário
      • Data de Início : Data de Início Efetiva do Diário
      • Data de Término (Real): Data de Término Efetiva
      • Data de Término: Data de Término Atual usada nas Listagens de Diário
      • Nome do Preparador: Nome/Sobrenome
      • ID do Usuário do Preparador: ID de Login
      • ID do Diário: Identificador do Diário

  11. Opcional: Para importar atributos, clique em Importar, em seguida, procure e selecionar o arquivo CSV e clique em Importar.

    O arquivo CSV deve ter este formato:

    Name,Datatype,Required,Format,Set Value,Value

    Exemplo: Journal Name,Text,Yes,Default,Mapped,,

    A opção de importação é Substituir Tudo, que substitui os dados pelos dados do arquivo de origem.

  12. Opcional: Para exportar atributos, clique em Exportar e selecione um local para o arquivo de exportação.

  13. Opcional: Para organizar os atributos na ordem a ser exportada para o ERP, use os ícones Mover para o Primeiro, Mover para Cima, Mover para Baixo e Mover para o Último.

  14. Para excluir um Atributo, selecione o Atributo e clique em Excluir.

  15. Clique em Salvar e Fechar para salvar o Destino.