Como Inserir Taxas de Câmbio

O Financial Consolidation and Close fornece a capacidade de incluir taxas de câmbio diretas, taxas de câmbio indiretas e taxas cruzadas. É recomendável que apenas taxas diretas sejam inseridas no Financial Consolidation and Close para que sejam geradas taxas cruzadas e indiretas mais precisas.

Consulte Sobre Taxas de Câmbio.

Você pode inserir dados de Taxa de Câmbio usando dois formulários predefinidos de Taxa de Câmbio do sistema:

• Inserir Taxas de Câmbio - Período Único: Insere taxas de câmbio para o período único selecionado no Ponto de Vista.
• Inserir Taxas de Câmbio - Vários Períodos: Insere taxas de câmbio referentes a vários períodos para uma única Moeda de Destino selecionada no Ponto de Vista.

Depois de salvar dados em formulários, as duas regras a seguir serão executadas automaticamente:

• Form_PostProcess_Rate
• Form_PostProcess_SDMCurrencyRates

Essas regras Calcularão as Taxas automaticamente se alguma célula tiver sido editada em um formulário voltado para o cubo Taxas. Se você tiver criado seus próprios formulários de entrada de Taxa de Câmbio com as regras antigas "Calcular Taxas" e RefreshSDMCurrencyRates, remova-os para evitar cálculos de taxa duplicados. Se a caixa de diálogo Taxas de Computação aparecer depois que os dados forem salvos, você deverá remover as regras antigas manualmente do formulário.

Execute o processo Calcular Taxas se você usar um aplicativo de várias moedas com uma única moeda. Para ajustes de Propriedade do Saldo Inicial quando não existe uma Taxa Efetiva baseada no Saldo Inicial, o processo Propriedade do Saldo Inicial procurará a Taxa de Câmbio apropriada a ser usada no cálculo da Propriedade do Saldo Inicial. Se houver uma moeda única em um aplicativo de várias moedas, execute apenas a regra Calcular Taxas. Você não precisa inserir taxas. O processo Calcular Taxas preencherá os números 1 das Taxas de Câmbio.

Você também pode importar Taxas de Câmbio. Consulte Exemplo: Arquivo de Importação de Dados - Taxas de Câmbio.

Para inserir taxas diretas em um formulário de dados:

1. Na Página Inicial, clique em Dados.

2. Na lista Formulários, clique em Inserir Taxas de Câmbio - Período Único ou em Inserir Taxas de Câmbio - Vários Períodos.

3. No PDV, selecione o Cenário, o Ano e os Períodos. Nas linhas, selecione os descendentes de nível 0 na dimensão "Moeda de Origem", excluindo a moeda definida como a moeda do sistema:ILvl0Descendants(Moeda de Origem), com exceção de US$

4. Nas linhas, selecione os descendentes de nível 0 na dimensão "Moeda de Origem", excluindo a moeda definida como a moeda do sistema:

   ILvI0Descendants(Moeda de Origem) com exceção de US$

5. Nas colunas, selecione os descendentes de nível 0 de "Taxas de Câmbio Inseridas" na dimensão Conta:

   ILvI0Descendants(Taxas de Câmbio Inseridas)

6. Insira as taxas diretas e clique em Salvar.

7. Em Ações, selecione Calcular Taxas.

Para exibir todas as taxas em um formulário:

1. Na Página Inicial, clique em Dados e abra o formulário Taxa de Câmbio para examinar as taxas.

2. Nas linhas, selecione os descendentes de nível 0 na dimensão "Moeda de Origem":

   ILvI0Descendants(Moeda de Origem)

3. Nas colunas, selecione os descendentes de nível 0 de "Moedas de Entrada" na dimensão Moeda:

   ILvI0Descendants(Moedas de Entrada)

4. Nas colunas, selecione os descendentes de nível 0 de "Taxas de Câmbio Inseridas" na dimensão Conta:

   ILvI0Descendants(Taxas de Câmbio)

Depois de inserir todas as taxas diretas e o sistema tiver executado as regras, todas as taxas diretas, indiretas e cruzadas serão exibidas.

A entrada da taxa direta e a exibição de todas as taxas podem ser combinadas em um formulário para um único período, se necessário.

Neste exemplo, as taxas diretas para US$, BRL, CAD, CHF e GBP são inseridas nas duas primeiras colunas na moeda EUR do sistema. Todas as taxas indiretas e cruzadas são exibidas.