As taxas de câmbio são usadas para converter valores de uma moeda para outra. Você pode inserir taxas de qualquer moeda de origem para qualquer moeda de destino. Para especificar as taxas de câmbio, você deve criar várias moedas ao criar um aplicativo.
Consulte Criação de Moedas e Conversão de Dados.
O Financial Consolidation and Close suporta duas taxas de câmbio do sistema - Média e Final. O sistema converte as contas de Fluxo usando a taxa Média e a conta de Saldo usando a taxa Final.
O Financial Consolidation and Close fornece a capacidade de incluir taxas de câmbio diretas, taxas de câmbio indiretas e taxas cruzadas.
Prática Recomendada
As taxas sempre devem ser inseridas usando uma taxa direta para a moeda do aplicativo, de modo que as taxas indiretas e as taxas cruzadas mais exatas sejam geradas. O sistema triangulará as taxas indiretas e as taxas adicionais entre as moedas que não incluírem a moeda do aplicativo. Se, por exemplo, uma taxa indireta for inserida e ela não for recíproca à taxa direta, uma conversão da moeda 1 em moeda 2 e depois de volta em moeda 1 não produzirá incorretamente o valor original. Um problema semelhante poderá ocorrer se taxas cruzadas forem inseridas.
Consulte Como Inserir Taxas de Câmbio.
Taxas de Câmbio Diretas
Uma taxa de câmbio direta é a taxa pela qual um valor não convertido é multiplicado para calcular o valor convertido.
GBP em US$: 2,00
GBP 100 x 2,00 = US$ 200
Parte-se do princípio de que a taxa direta entre uma moeda e ela mesma seja sempre 1.
Taxas de Câmbio Indiretas
Uma taxa de câmbio indireta é o oposto de uma taxa de câmbio direta. O valor não convertido é dividido pela taxa para calcular o valor convertido. A taxa indireta da moeda 1 para a moeda 2 também é a taxa direta da moeda 2 para a moeda 1.
US$ em GBP = 0,50
GBP 100/ 0,50 = US$ 200
US$ 200 x 0,50 = GBP 100
Para exibir Taxas de Câmbio Indiretas, na Página inicial, clique em Dados e, na lista Formulários, abra o formulário Taxas de Câmbio.
Taxas Cruzadas
De modo geral, as taxas de câmbio são cotadas e informadas, em termos de moeda comum ou do sistema. Quando uma conversão deve ser calculada com essa moeda do sistema, a taxa direta ou indireta é aplicada. Quando uma conversão deve ser calculada entre outras duas moedas (por exemplo, nenhuma das moedas é a moeda do sistema), a taxa cruzada necessária pode ser triangulada por meio da moeda do sistema.
Usando o US$ como a moeda do sistema:
GBP em US$: 2,00 taxa direta
EUR em USD: 0,80 taxa direta
US$ em EUR: 1,25 taxa indireta
GBP em EUR = GBP em US$/ US$ em EUR = 2,00 / 1,25 = 1,60
Nota:
Se você inserir apenas taxas diretas no Financial Consolidation and Close, com base na moeda do sistema, o sistema calculará as taxas indiretas e todas as taxas cruzadas usadas nas conversões.
Se você inserir taxas indiretas ou cruzadas, o, Financial Consolidation and Close não substituirá as taxas inseridas. Isso pode resultar em valores incorretos.