Exemplo: Arquivo de Importação de Dados - Modo de Substituição e Entrada do Saldo de Fechamento

Você pode carregar um arquivo de dados que contenha apenas os dados de Entrada do Saldo de Fechamento para reverter os valores diferentes de zero do Saldo de Fechamento do período anterior. Ao carregar o arquivo de dados, você usa o modo Substituir.

Para que o sistema faça a reversão:

  • O arquivo deve conter somente o membro Movimento da Entrada do Saldo de Fechamento.

  • Ele deve ser carregado usando o modo Substituir.

  • O período anterior não deve ter um status de Afetado. Ele deve ter um status de cálculo de OK ou Sistema Alterado.

Se o período anterior estiver Afetado, o sistema exibirá um aviso de que "não será realizada nenhuma reversão do Saldo de Fechamento do período anterior" e a reversão não será executada.

Se o arquivo de dados Entrada de Saldo de Fechamento contiver dados para vários períodos, as reversões dos Saldos de Fechamento do período anterior serão aplicadas somente ao primeiro período carregado, pois somente o primeiro período terá um período anterior que não esteja afetado.

Se a reversão das contas de Encaminhamento e CTA não for obrigatória, você poderá adicionar a variável de substituição DoNotReverseRFAccountsForCBILoad e definir o valor como True antes de carregar dados no modo Substituir. Quando a variável de substituição é definida como True, estas contas não são revertidas:

  • FCCS_OR OBFXCICTA

  • FCCS_Retained Earnings Prior

  • FCCS_REC OBFXCTA

  • FCCS_Retained Earnings Current

  • FCCS_Retained Earnings

Você pode ver o status do carregamento de dados e as mensagens de erro no console de Jobs.

Este exemplo mostra um arquivo de carregamento de dados Entrada de Saldo de Fechamento no modo Substituir. A primeira linha é o Cabeçalho de Coluna obrigatório:

Entity, Period, Point-of-View, Data Load Cube Name
Base Entity,40000,"Actual,FY19,FCCS_Periodic,Entity Currency,Cash,FCCS_No Intercompany,FCCS_ClosingBalance_Input,FCCS_Data Input,FCCS_Local GAAP,FCCS_Entity Input",Consol
Base Entity,4000,"Actual,FY19,FCCS_Periodic,Parent Currency,Cash,FCCS_No Intercompany,FCCS_ClosingBalance_Input,FCCS_Data Input,FCCS_Local GAAP,FCCS_Parent Input",Consol 
Base Entity,400,"Actual,FY19,FCCS_Periodic,Parent Currency,Cash,FCCS_No Intercompany,FCCS_ClosingBalance_Input,FCCS_Data Input,FCCS_Local GAAP,FCCS_Contribution Input",Consol