Validação do Total para Supplemental Data em Relação a um Saldo de Conta

Você pode validar o total para Supplemental Data em relação a um saldo de conta no Financial Consolidation and Close. Isso é útil quando você está carregando saldos de conta de diversos sistemas General Ledger no seu sistema de consolidação e utiliza o Supplemental Data Manager para coletar partes ou a soma desse saldo de conta. Após coletado, o total de Supplemental Data deverá corresponder ao saldo da conta para que um preparador possa enviar o formulário de dados.

A configuração do PDV é feita durante a definição do modelo de formulário. O saldo da conta é extraído durante o tempo de execução. Por exemplo, durante a abertura do formulário. A vantagem é que a validação dos dados é feita em tempo real.

A primeira etapa no processo de validação é que um administrador configura a validação de Supplemental Data em relação ao sistema de consolidação por meio da definição do Modelo de Formulário. Depois disso, um Preparador de formulário verá a linha Validação no formulário, e o sistema garantirá que o formulário não seja enviado até que o atributo e o saldo da conta correspondam.

Configuração da Validação

Para configurar a validação:

1. Na Página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Supplemental Data.
2. Clique na guia Modelos de Formulário à esquerda.
3. Selecione um modelo.
4. Em Editar Modelo de Formulário, selecione Seções e, em seguida, selecione a guia Coluna.
5. Na coluna drop-down PDV de Validação Total, selecione um cubo na lista de cubos disponíveis.
6. Especifique o PDV clicando no Seletor de Membros na coluna PDV de Validação Total ao lado do atributo em relação ao qual você está fazendo a validação.

   Nota:

   Você só pode selecionar membros de nível de folha, e não membros pais.

   Certifique-se de que Somente Exibição esteja desmarcada.

Como Trabalhar·com o Formulário

Após você configurar a validação e a implantação de um formulário, o saldo da conta será exibido na linha Validação com o PDV.

Se você tentar adicionar dados e enviar o formulário, o sistema verificará e permitirá o envio somente se o total do atributo equivaler ao saldo da conta. Por exemplo, se você adicionar dados para Artigos de Escritório:

Se adicionar uma Despesa de Viagem de $100, você verá que o valor atributo agora corresponde ao saldo da conta, e o formulário será enviado.