Como Inserir Dados em Diários

Você pode inserir dados em Diários usando estes métodos:

Se importar dados, você poderá usar as opções Substituir ou Atualizar.

  • Substituir: Limpa os dados das linhas aplicáveis ​​no diário e os substitui pelos valores do arquivo de origem. Os campos ausentes no arquivo de origem ficarão em branco no diário após o processo de importação.

  • Atualizar: Atualiza apenas os valores incluídos no arquivo de origem. Outros valores não são afetados.

Para inserir dados em diários:

  1. Na Página Inicial, clique em Tarefas.

  2. Selecione um diário na sua Lista de Trabalho:
  3. Clique no ícone Tarefas ícone para selecionar Tudo ou Minhas Tarefas para alternar a exibição entre Todas as Tarefas ou Minhas Tarefas.
    • Para pesquisar um diário específico, digite o nome completo ou parcial do diário no campo Pesquisar.
    • Clique no ícone de Filtro para selecionar os filtros para a Lista de Trabalho.
  4. Quando você abre um diário, o sistema exibe Ano, Período, ID do Diário, Preparado por, Status de Validação e Status da Contabilização na parte superior.
  5. Insira dados de diário:
    • O diário tem uma seção Cabeçalho, na qual é possível inserir dados nos campos do cabeçalho.
    • O diário tem uma seção Detalhes. Clique em Adicionar (+) para incluir linhas de detalhes e inserir dados.

      Note:

      Os seguintes valores não podem ser usados ​​como dados em atributos de chave:
      • #Workflow
      • #Collection
      • #SubCollection
  6. Opcional: Clique em Atualizar para atualizar os dados do diário.
  7. Quando tiver concluído o diário, no menu Ações, selecione uma ação disponível:

    • Validar - Valide os dados do diário.

    • Enviar - Envie o diário.

    Note:

    As ações disponíveis do diário dependem do status do diário.
  8. Opcional: No menu suspenso Ações (...) da seção de detalhes, selecione Imprimir para imprimir o formulário.
  9. Opcional: No menu suspenso Ações (...) da seção de cabeçalho, selecione Importar para importar dados do formulário.
    1. Clique em Procurar e navegue até o arquivo que deseja importar.
    2. Selecione uma das seguintes opções:
      • Substituir para limpar os dados das linhas aplicáveis ​​no diário e substituí-los pelos valores do arquivo de origem. Os campos ausentes no arquivo de origem ficarão em branco no diário após o processo de importação.
      • Atualizar para atualizar somente os dados que são incluídos no arquivo de origem.
    3. Selecione um Formato de Data na lista suspensa de formatos de data permitidos.
    4. Selecione um Delimitador de Arquivo para o arquivo de importação: Vírgula, Tabulação, ou Outro. Se você selecionar Outro, especifique o delimitador na caixa de texto.
    5. Clique em Importar e, na tela Resultados, clique em OK. Clique em Redefinir para limpar as informações e selecionar outro arquivo para importar.
  10. Para exportar os dados do diário, no menu suspenso Ações (...) da seção de detalhes, selecione Exportar para Excel e siga os prompts.

Note:

Ao migrar o Enterprise Journals, o cabeçalho do diário e os detalhes do item de linha não ficarão visíveis nos três cenários a seguir:
  • Quando o diário é implantado em um Período que ainda não está Aberto.
  • A Data de Início do Diário é uma data futura, de modo que ele está Pendente no momento
  • O usuário que fez logon não é um preparador do Diário e nenhum dado foi inserido ainda.

Exemplo

No modelo de Diário, os Números de Linha são:

Line Number, Account, Debit, Credit, Description
1,A1,2000,,Description Value
2,A2,20000,,Description Value
3,A3,20000,,Description Value
No arquivo de Origem: 
Line Number, Account, Debit, Credit
1,A1,2000,
2,A5,20000,

A ação Substituir substitui o valor por um espaço em branco

O resultado final após a importação é: 
Line Number, Account, Debit, Credit, Description
1,A1,2000,, 
2,A5,20000,, 
3,A3,20000,,Description Value

em que:

  • Na linha número 1, o valor Description foi substituído pelo espaço em branco
  • Na linha número 2, o valor Description foi substituído pelo espaço em branco e a conta foi alterada de A2 para A5
  • Na linha número 3, não houve alteração

A ação Atualizar atualiza apenas os valores incluídos no arquivo de origem e outros valores não são afetados

A atualização não considerará os atributos que não fazem parte do arquivo de origem.

Resultado final após a importação:

Line Number, Account, Debit, Credit, Description
1,A1,2000,,Description Value 
2,A5,20000,,Description Value 
3,A3,20000,,Description Value

em que:

  • Na linha número 1, o valor Description foi deixado como estava.
  • Na linha número 2, o valor Description foi deixado como estava e a conta foi alterada de A2 para A5.
  • Na linha número 3, não houve alteração.