Contabilização de Diários de Consolidação

Você pode contabilizar um diário de Consolidação após ele ser aprovado. É possível lançar um diário após enviá-lo ele ser aprovado, ou você poderá lançá-lo posteriormente pela lista de diários disponíveis.

Os diários podem ser lançados um por vez ou em lotes. É preciso ter o período do diário aberto antes de poder lançar, e você deve ter acesso às classes de segurança de cada entidade das linhas de detalhes, bem como o acesso de Gravação a cada membro da dimensão selecionada em cada linha.

Se a última ação do diário foi de aprovação, o usuário que aprovou não poderá contabilizar o diário. No entanto, qualquer outro usuário poderá contabilizar o diário, seja ele o usuário que concluiu/enviou, desde que ele tenha funções e o acesso apropriados. Após a contabilização, uma notificação por e-mail será enviada ao aprovador, se esse recurso estiver habilitado.

Se Workflow do Diário de Consolidação estiver habilitado, será preciso concluir, enviar e aprovar o diário antes de contabilizá-lo.

Observação: Se não tiver o acesso adequado a um diário, quando tentar contabilizar um diário, pode ser que você receba uma mensagem de erro informando que não tem autorização para executar essa tarefa.

Ao lançar um diário, o sistema armazena o valor do ajuste no membro de ajuste especificado para Origem de Dados, Exibição e Moeda.

Se vários diários forem lançados no membro Entrada da Entidade da mesma conta, os resultados serão cumulativos. O total do diário atual será adicionado a ou subtraído do total existente em Entrada da Entidade. A agregação é feita com base nos tipos de Conta.

Os saldos da conta são, então, recalculados para que o banco de dados reflita os ajustes. O status do diário muda para Lançado, sendo possível exibir o ajuste em uma grade de dados.

Quando você lança um diário com reversão automática, o sistema cria automaticamente um diário (chamado de diário de reversão automática) para reverter esses ajustes para o período seguinte. Lance esse diário Aprovado para que a reversão seja válida.

Se houver um diário com o mesmo nome no próximo período, o sistema não lançará o diário com reversão automática. Você deverá excluir o diário no próximo período ou renomear o diário com reversão automática no período atual.

Quando você contabiliza ou estorna vários diários, eles são processados no segundo plano como um job e a mensagem "Job enviado com sucesso" é exibida. Clique em OK e navegue até o Console do Job para ver o status do job. Clique no nome do job (Contabilizar Diários) para ver os Detalhes do Job.

Na página Gerenciar Diários, você deve atualizar manualmente a página para ver o status mais recente.

Para contabilizar diários de Consolidação: