Contabilização de Diários de Consolidação

Você pode contabilizar um diário de Consolidação após ele ser aprovado. É possível lançar um diário após enviá-lo ele ser aprovado, ou você poderá lançá-lo posteriormente pela lista de diários disponíveis.

Os diários podem ser lançados um por vez ou em lotes. É preciso ter o período do diário aberto antes de poder lançar, e você deve ter acesso às classes de segurança de cada entidade das linhas de detalhes, bem como o acesso de Gravação a cada membro da dimensão selecionada em cada linha.

Se a última ação do diário foi de aprovação, o usuário que aprovou não poderá contabilizar o diário. No entanto, qualquer outro usuário poderá contabilizar o diário, seja ele o usuário que concluiu/enviou, desde que ele tenha funções e o acesso apropriados. Após a contabilização, uma notificação por e-mail será enviada ao aprovador, se esse recurso estiver habilitado.

Se o Workflow do Diário de Consolidação estiver ativado, o diário deverá ser Concluído/Enviado e Aprovado antes da contabilização do diário.

Observação: Se não tiver o acesso adequado a um diário, quando tentar contabilizar um diário, pode ser que você receba uma mensagem de erro informando que não tem autorização para executar essa tarefa.

Ao lançar um diário, o sistema armazena o valor do ajuste no membro de ajuste especificado para Origem de Dados, Exibição e Moeda.

Se vários diários forem lançados no membro Entrada da Entidade da mesma conta, os resultados serão cumulativos. O total do diário atual será adicionado a ou subtraído do total existente em Entrada da Entidade. A agregação é feita com base nos tipos de Conta.

Os saldos da conta são, então, recalculados para que o banco de dados reflita os ajustes. O status do diário muda para Lançado, sendo possível exibir o ajuste em uma grade de dados.

Quando você contabiliza um diário de Reversão Automática, o Financial Consolidation and Close cria automaticamente um diário (chamado diário de reversão automática) para reverter esses ajustes para o próximo período. Lance esse diário Aprovado para que a reversão seja válida.

Se houver um diário com o mesmo nome no próximo período, o Financial Consolidation and Close não contabilizará o diário de Reversão Automática. Você deverá excluir o diário no próximo período ou renomear o diário com reversão automática no período atual.

Para que os diários sejam considerados nos ajustes da Alteração de Propriedade do Saldo Inicial (OBOC, Opening Balance Ownership Change ), o ajuste deve ser feito em uma entidade de Nível Zero. Quando você contabiliza diários em uma entidade Pai, eles não são considerados nos ajustes da Alteração de Propriedade do Saldo Inicial.

Quando você contabiliza vários diários, eles são processados em segundo plano como um job, e uma mensagem exibe "Job enviado com sucesso". Clique em OK e navegue até o Console do Job para ver o status do job. Clique no nome do job (Contabilizar Diários) para ver os Detalhes do Job. Se um diário no conjunto não for válido para contabilização, um erro será exibido para o diário inválido e o job Contabilizar falhará sem contabilizar os diários.

Na página Gerenciar Diários, você deve atualizar manualmente a página para ver o status mais recente.

Para contabilizar diários de Consolidação: