Configuração de Moedas

Configure as moedas do aplicativo do Predictive Cash Forecasting.

O Predictive Cash Forecasting efetua a conversão da moeda de entrada em moeda de relatório.

Para configurar a moeda no Predictive Cash Forecasting:

1. Durante a criação do aplicativo, selecione uma moeda principal que será usada pelo aplicativo todo quando uma conversão de moeda for realizada.

   A dimensão Moeda é criada. Essa dimensão armazena as moedas de entrada e de relatório.

2. Depois que o aplicativo for criado, na dimensão Moeda, crie um membro de Moeda para cada moeda no aplicativo. Os membros de Moeda criados são relacionados em Moedas de Entrada. Os dados são inseridos ou carregados em uma moeda de entrada, e dados podem ser inseridos ou carregados em várias moedas de entrada de qualquer combinação, por exemplo, Entidade e Conta.

3. Durante a criação de um membro de Moeda, você pode especificar se a moeda que está adicionando é também uma moeda de relatório. Selecione a opção Moeda de Relatório para torná-la uma moeda de relatório.

   Quando você selecionar Moeda de Relatório, um membro será automaticamente adicionado à hierarquia Moedas de Relatório como <Currency>_Reporting.

   Note:

   Cada aplicativo tem uma moeda principal e pode ter várias moedas de relatório.

4. Informe os dados da taxa de câmbio no formulário de taxa de câmbio que foi automaticamente criado e pré-implantado durante a criação do aplicativo. O formulário de taxa de câmbio tem o nome Taxa de Câmbio Diária para Moeda Principal, Taxa de Câmbio Semanal para Moeda Principal ou Taxa de Câmbio Mensal para Moeda Principal, dependendo de como o aplicativo foi habilitado. Por exemplo, Taxa de Câmbio Diária para USD. Informe as taxas de câmbio por período para todas as moedas de entrada em relação à moeda principal. As taxas podem ser inseridas como taxas médias ou taxas do final do período. Você deve inserir os valores em todas as intersecções nas quais deseja ver os dados convertidos.

   Os cálculos de triangulação efetuam conversões entre quaisquer moedas.

5. Usando o Editor de Dimensões, edite cada membro na dimensão Entidade para identificar a moeda a ser usada para a entidade (a Moeda da Entidade). Certifique-se de que a coluna UDA esteja visível e selecione a moeda da entidade a ser usada na coluna UDA. Isso permite que a moeda de entrada (valores carregados ou ajustados) seja convertida na moeda da entidade (a moeda de relatório da entidade) que você definiu para cada entidade.
6. Neste ponto, o aplicativo está pronto e você pode carregar dados e executar as regras necessárias. Consulte Lista de Verificação de Implementação para Administradores.
7. Execute as regras de conversão de moeda. Depois que os dados forem carregados, e os Gerentes de Caixa ou Controladores fizerem ajustes na moeda de entrada, execute as regras de conversão de moeda para ver os valores na moeda de relatório. As moedas de entrada são convertidas primeiro em moedas de entidade e depois em moedas de relatório:

   1. Para converter a moeda de entrada em moeda de relatório com base na moeda da entidade selecionada:

      • No cubo Diariamente (OEP_DCSH) — Conversão de Moeda Diária para Moeda de Entidade
      • No cubo Periódico (OEP_PCSH) — Conversão Periódica de Moeda para Moeda de Entidade

      Em cada regra, selecione a(s) entidade(s), o cenário (como previsão ou valores reais) e a versão que serão usados na regra. Você pode executar a regra para uma entidade específica, várias entidades ou todos os filhos de uma entidade pai.

   2. Para converter a moeda de entrada na(s) moeda(s) de relatório selecionada(s):

      • No cubo Diariamente (OEP_DCSH) — Conversão de Moeda Diária para Moeda de Relatório
      • No cubo Periódico (OEP_PCSH)—Conversão Periódica de Moeda para Moeda de Relatório

      Em cada regra, selecione a entidade pai, o cenário (como previsão ou valores reais) e a versão que serão usados na regra e informe a moeda de relatório na qual os valores serão convertidos. Você pode executar a regra para uma entidade específica, todas as entidades ou todos os filhos de uma entidade pai.

   3. Para que os Controladores vejam os dados de conversão de moeda em um nível mais alto na hierarquia, execute a regra a fim de efetuar o roll-up dos dados convertidos:

      • No cubo Diariamente (OEP_DCSH) — Executar Roll-up Diário de Entidade
      • No cubo Diário (OEP_DCSH) — Executar Roll-up Periódico de Entidade

      Em cada regra, selecione a entidade pai, o cenário (como previsão ou valores reais) e a versão que serão usados na regra e informe a moeda na qual os valores serão convertidos.

8. Transfira todos os dados convertidos dos cubos BSO para o cubo de relatório ASO executando os mapas de dados em Troca de Dados:
   • Caixa Diário para Relatório
   • Caixa Mensal Periódico para Relatório