Lista de Verificação de Implementação para Administradores

Siga esta lista de verificação para configurar o Predictive Cash Forecasting.

Pré-requisitos:

• Prepare os arquivos de carregamento de metadados.
• Prepare os arquivos de carregamento de dados. Para obter informações sobre os arquivos de carregamento de dados de amostra, consulte Uso dos Modelos de Importação de Dados de Amostra.

1. Crie o aplicativo do Predictive Cash Forecasting. Consulte Criação de um Aplicativo do Predictive Cash Forecasting.
2. Habilite os recursos do Predictive Cash Forecasting. Consulte Habilitação do Predictive Cash Forecasting.
3. Configure o Predictive Cash Forecasting. Consulte Configuração do Predictive Cash Forecasting.
4. Importe os metadados: Na página inicial, clique em Aplicativo, em Visão Geral e em Dimensões. Clique em Importar e em Criar. Carregue os metadados em cada dimensão. Você pode importar de um arquivo. Atualize o banco de dados. Para obter detalhes sobre cada uma das dimensões, consulte Cubos, Dimensões, Regras e Outros Artefatos.

   Note:

   • Você pode verificar o status do job Importar Metadados e do job Atualizar Banco de Dados em Jobs.

   • Você pode usar o EPM Automate para automatizar o upload do arquivo nas pastas Caixa de Entrada e Caixa de Saída.

   • A Oracle recomenda que você programe um job para a importação de metadados.

   Note:

   Você pode adicionar itens de linha novos nas categorias de driver. No Editor de Dimensões, adicione o item de linha na categoria apropriada da hierarquia OCF_TotalCash. Adicione-o também como um membro compartilhado na categoria apropriada da hierarquia OCF_DriverGroups.
5. A Oracle recomenda o uso da Integração de Dados para gerenciar o processo de importação de dados, incluindo o agendamento de jobs. Para obter mais informações, consulte Administração da Integração de Dados para o Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

   A Oracle recomenda que você programe um job para a importação de dados.

   O Predictive Cash Forecasting fornece modelos de carregamento de dados como uma orientação para você identificar as várias interseções que devem conter dados no aplicativo. Para obter informações sobre os modelos de carregamento de dados de amostra, consulte Uso dos Modelos de Importação de Dados de Amostra.

   Os dados típicos a serem carregados incluem valores reais diários e dados do driver, como pagamentos de despesas, ativos fixos, pagamentos de projetos, recebimentos de projetos, recebimentos de receitas e assim por diante.

   Note:

   O carregamento de dados para origens de dados não Fusion ERP precisa ser agregado em nível diário, semanal ou mensal para se alinhar com a granularidade do tempo de Previsão de Caixa configurado no aplicativo quando os recursos são habilitados.

6. Na página Inicial, clique em Regras e selecione as regras a serem executadas:

   • Processar Realizados Diariamente/Processar Realizados Periodicamente.
   • Processar Previsão Diariamente/Processar Previsão Periodicamente
   • Roll-up Diário/Roll-up Periódico

   Selecione o cubo OEP_DCSH ou OEP_PCSH e execute as seguintes regras de negócios para os modelos de previsão diária e periódica de caixa.

   Para obter informações sobre as regras, consulte Regras.

7. Configure moedas para o aplicativo e execute as regras necessárias. Para obter mais informações, consulte Configuração de Moedas.
8. Defina as variáveis de usuário. Consulte Configuração de Variáveis de Usuário.
9. Defina as configurações de exibição de acordo com a formatação de número necessária para a sua organização. Se os Administradores já tiverem definido as configurações de exibição, os usuários poderão selecionar Usar Configurações do Administrador. Essa configuração permite que os usuários vejam os números formatados corretamente em formulários e dashboards. Na página Inicial, clique em Ferramentas e Preferências do Usuário. Em seguida, clique em Exibir. Por exemplo:
   • Separador de Milhares—Vírgula
   • Separador de Decimais — Ponto
   • Sinal Negativo — Parêntese
   • Cor Negativa — Vermelho
10. Configure itens de linha de Caixa adicionais.

    Na página Inicial, clique em Aplicativo, Visão Geral e Dimensões. Em seguida, selecione a dimensão Item de Linha. Adicione novos itens de linha conforme necessário e atualize o banco de dados. No menu Ações, selecione Atualizar Banco de Dados. Quando a atualização do banco de dados estiver concluída, adicione os membros de item de linha recém-adicionados como membros compartilhados no grupo de Driver associado.

11. Defina pressupostos para métodos de previsão e o buffer de caixa:
    • Defina os métodos de previsão para cada combinação de item de linha e entidade. Selecione os métodos de previsão a serem usados nos cálculos das previsões de caixa. Essa tarefa de configuração geralmente é executada apenas uma vez, mas você pode fazer alterações a qualquer momento, quando necessário. Consulte Definição de Pressupostos para Métodos de Previsão.
    • Carregue ou insira o Buffer de Caixa para cada entidade. Consulte Definição de Pressupostos para o Buffer de Caixa.

12. Em Controle de Acesso, crie grupos de usuários para as funções Gerente de Caixa e Controlador, depois atribua funções aos grupos conforme necessário. Os Gerentes de Caixa e Controladores geralmente são Usuários Avançados ou Planejadores.

13. Analise os fluxos de navegação fornecidos e modifique-os conforme necessário para a organização. Atribua os fluxos de navegação aos grupos de usuários associados que você criou e habilite os fluxos de navegação.

    Para atribuir a segurança, faça uma cópia dos fluxos de navegação e atribua usuários e grupos de segurança.

    Note:

    Se você planejar modificar os fluxos de navegação, a Oracle recomenda fazer uma cópia dos fluxos predefinidos e trabalhar na cópia, em vez de no original. Quando você atualizar, a Oracle aplicará a atualização aos fluxos de navegação originais e manterá os fluxos modificados inalterados.

14. Prepare as integrações de dados criadas para carregamentos de dados incrementais associando a regra de negócios à integração de dados. A regra melhora o desempenho de forma significativa calculando os dados para as combinações carregadas.
    1. Na página inicial, clique em Aplicativo e em Troca de Dados.
    2. Na guia Integração de Dados, no menu Ações ao lado da integração, selecione Opções e clique na guia Regras de Negócios.
    3. Expanda a seção Incorporado, clique em e adicione as seguintes regras, conforme apropriado para a integração:
       • OCF_Daily Incremental Process Data For Drivers
       • OCF_Periodic Incremental Process Data For Drivers
    4. Clique em Salvar.

    Para obter mais informações sobre como registrar regras de negócios nas integrações de dados, consulte Registro de uma Regra de Negócios no Modo Incorporado em Administração do Data Integration.

15. Execute os mapas de dados para enviar dados ao cubo de relatório.

    Depois que o processo de previsão diária e periódica de caixa terminar, envie os dados diários e periódicos ao cubo de relatório ASO para gerar dashboards e relatórios. Na página inicial, clique em Aplicativo, em Troca de Dados e em Mapas de Dados. Execute os mapas de dados fornecidos (implantados com base em como o aplicativo foi habilitado) para enviar todos os dados de previsão ao cubo de relatório ASO:

    • Caixa Diário para Relatório
    • Caixa Semanal Periódico para Relatório
    • Caixa Mensal Periódico para Relatório

    A Oracle recomenda a configuração de um job do pipeline na Integração de Dados para automatizar esse processo.

16. Carregue os saldos iniciais. Esta etapa deve ser executada somente uma vez, no primeiro dia da implementação. Para obter mais informações, consulte Carregamento do Saldo Bancário Inicial Histórico.

17. Disponibilize o aplicativo para os planejadores. Na Página Inicial, clique em Aplicativo e em Configurações. Em Configurações do Sistema, altere Habilitar Uso do Aplicativo para para Todos os Usuários.

18. Informe o URL da sua organização.

Vídeos

Sua Meta	Assista a este Vídeo
Saiba como criar aplicativos do Predictive Cash Forecasting e habilitar recursos. Este vídeo faz parte de uma série sobre como configurar o Predictive Cash Forecasting.	Criação de Aplicativos do Predictive Cash Forecasting
Saiba como configurar o intervalo de previsão e o horizonte de tempo. Este vídeo faz parte de uma série sobre como configurar o Predictive Cash Forecasting.	Configuração do Intervalo de Previsão e do Horizonte de Tempo do Predictive Cash Forecasting
Saiba como carregar metadados e adicionar itens de linha. Este vídeo faz parte de uma série sobre como configurar o Predictive Cash Forecasting.	Carregamento de Metadados e Adição de Itens de Linha no Predictive Cash Forecasting
Saiba como configurar Fluxos de Navegação, atribuir Funções a esses fluxos de navegação e definir Preferências do Usuário. Este vídeo faz parte de uma série sobre como configurar o Predictive Cash Forecasting.	Configuração de Fluxos de Navegação, Funções e Preferências do Usuário na Previsão Preditiva de Caixa
Este tutorial demonstra o processo Importar Dados no Predictive Cash Forecasting usando o modelo de carregamento de dados armazenado localmente ou no servidor. Você aprende a acessar os Modelos de Importação de Dados e a carregar os arquivos de dados no aplicativo Predictive Cash Forecasting. Você também executa as Regras para Modelos de Previsão de Caixa e processa Mapas de Dados para enviar dados a um Cubo de Relatórios.	Carregamento de Arquivos de Dados no Predictive Cash Forecasting

Tutoriais

Sua Meta	Saiba Como
Neste tutorial, você cria um Aplicativo do Predictive Cash Forecasting. Em seguida, você revisa o aplicativo e configura o intervalo de previsão e o horizonte de tempo.	Criação de Aplicativos do Predictive Cash Forecasting
Neste tutorial, você aprende a importar e carregar metadados e dados no Predictive Cash Forecasting. Primeiro, você carrega os Metadados no Predictive Cash Forecasting e executa a configuração dos itens de linha. Em seguida, com o utilitário Importar/Exportar, você importa os dados reais históricos, além dos dados de previsão dos arquivos de modelo de carregamento de dados de amostra. Após importar os dados para o aplicativo de previsão de caixa, você executará as regras de negócios associadas em sequência. Por fim, você enviará os dados diários e periódicos para o cubo de relatórios a fim de gerar dashboards e relatórios.	Carregamento de Metadados e Dados no Predictive Cash Forecasting
Neste tutorial, você aprende a configurar Métodos de Driver no Predictive Cash Forecasting. Há uma introdução a todos os 11 Métodos de Driver.	Configuração de Métodos de Previsão e Métodos de Driver no Predictive Cash Forecasting
Neste tutorial, você aprenderá a configurar as Preferências do Usuário e a habilitar o Forms 2.0. Em seguida, você verificará Dashboards e a Grade de Previsão Contínua usando o Fluxo de Navegação do Cash Manager.	Como Configurar Preferências do Usuário e Verificar como Usuário Final no Predictive Cash Forecasting
Neste tutorial, você aprende a configurar Usuários, Grupos, Funções e Segurança no Predictive Cash Forecasting.	Configuração de Usuários, Grupos de Usuários, Funções e Segurança no Predictive Cash Forecasting