Lista de Verificação de Implementação para Administradores

Siga esta lista de verificação para configurar o Predictive Cash Forecasting.

Pré-requisitos:

• Prepare os arquivos de carregamento de metadados.
• Prepare os arquivos de carregamento de dados. Para obter informações sobre os arquivos de carregamento de dados de amostra, consulte Uso dos Modelos de Importação de Dados de Amostra.

1. Crie o aplicativo do Predictive Cash Forecasting. Consulte Criação de um Aplicativo do Predictive Cash Forecasting.
2. Habilite os recursos do Predictive Cash Forecasting. Consulte Habilitação do Predictive Cash Forecasting.
3. Configure o Predictive Cash Forecasting. Consulte Configuração do Predictive Cash Forecasting.
4. Importe os metadados: Na página inicial, clique em Aplicativo, em Visão Geral e em Dimensões. Clique em Importar e em Criar. Carregue os metadados em cada dimensão. Você pode importar de um arquivo. Atualize o banco de dados.

   Note:

   • Você pode verificar o status do job Importar Metadados e do job Atualizar Banco de Dados em Jobs.

   • Você pode usar o EPM Automate para automatizar o upload do arquivo nas pastas Caixa de Entrada e Caixa de Saída.

   • Você pode agendar um job para importar metadados.

   Note:

   Você pode adicionar itens de linha novos nas categorias de driver. No Editor de Dimensões, adicione o item de linha na categoria apropriada da hierarquia OCF_TotalCash. Adicione-o também como um membro compartilhado na categoria apropriada da hierarquia OCF_DriverGroups.
5. Importe os dados. A Oracle recomenda o uso da Integração de Dados para gerenciar o processo de importação de dados, incluindo o agendamento de jobs. Para obter mais informações, consulte Administração da Integração de Dados para o Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

   O Predictive Cash Forecasting fornece modelos de carregamento de dados como uma orientação para você identificar as várias interseções que devem conter dados no aplicativo. Para obter informações sobre os modelos de carregamento de dados de amostra, consulte Uso dos Modelos de Importação de Dados de Amostra.

   Os dados típicos a serem carregados incluem valores reais diários e dados do driver, como pagamentos de despesa, ativos fixos, pagamentos de projeto, recebimentos de projeto, recebimentos de receita e assim por diante.

6. Defina as variáveis de usuário. Consulte Configuração de Variáveis de Usuário.
7. Defina os métodos de previsão para cada combinação de item de linha e entidade. Selecione os métodos de previsão a serem usados nos cálculos das previsões de caixa. Essa tarefa de configuração geralmente é executada apenas uma vez, mas você pode fazer alterações a qualquer momento, quando necessário. Consulte Definição de Métodos de Previsão.
8. Execute as regras: Na página inicial, clique em Regras e selecione as regras a serem executadas:
   • Processar Realizados Diariamente/Processar Realizados Periodicamente.
   • Processar Previsão Diariamente/Processar Previsão Periodicamente
   • Roll-up Diário/Roll-up Periódico

   Selecione o cubo OEP_DCSH ou OEP_PCSH e execute as seguintes regras de negócios para os modelos de previsão diária e periódica de caixa.

   Para obter informações sobre as regras, consulte Regras.

9. Em Controle de Acesso, crie grupos de usuários para as funções Gerente de Caixa e Controlador, depois atribua funções aos grupos conforme necessário. Os Gerentes de Caixa e Controladores geralmente são Usuários Avançados ou Planejadores.

10. Analise os fluxos de navegação fornecidos e modifique-os conforme necessário para a organização. Atribua os fluxos de navegação aos grupos de usuários associados que você criou e habilite os fluxos de navegação.

    Para atribuir a segurança, faça uma cópia dos fluxos de navegação e atribua usuários e grupos de segurança.

    Note:

    Se você planejar modificar os fluxos de navegação, a Oracle recomenda fazer uma cópia dos fluxos predefinidos e trabalhar na cópia, em vez de no original. Quando você atualizar, a Oracle aplicará a atualização aos fluxos de navegação originais e manterá os fluxos modificados inalterados.

11. Prepare as integrações de dados criadas para carregamentos de dados incrementais associando a regra de negócios à integração de dados. A regra melhora o desempenho de forma significativa calculando os dados para as combinações carregadas.
    1. Na página inicial, clique em Aplicativo e em Troca de Dados.
    2. Na guia Integração de Dados, no menu Ações ao lado da integração, selecione Opções e clique na guia Regras de Negócios.
    3. Expanda a seção Incorporado, clique em e adicione as seguintes regras, conforme apropriado para a integração:
       • OCF_Daily Incremental Process Data For Drivers
       • OCF_Periodic Incremental Process Data For Drivers
    4. Clique em Salvar.

    Para obter mais informações sobre o registro de regras de negócios em integrações de dados, consulte Registro de uma Regra de Negócios no Modo Incorporado em Administração da Integração de Dados para o Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

12. Execute os mapas de dados para enviar dados ao cubo de relatório.

    Depois que o processo de previsão diária e periódica de caixa terminar, envie os dados diários e periódicos ao cubo de relatório ASO para gerar dashboards e relatórios. Na página inicial, clique em Aplicativo, em Troca de Dados e em Mapas de Dados. Execute os mapas de dados fornecidos (implantados com base em como o aplicativo foi habilitado) para enviar todos os dados de previsão ao cubo de relatório ASO:

    • Caixa Diário para Relatório
    • Caixa Semanal Periódico para Relatório
    • Caixa Mensal Periódico para Relatório

    A Oracle recomenda a configuração de um job do pipeline na Integração de Dados para automatizar esse processo.

13. Carregue os saldos iniciais. Esta etapa deve ser executada somente uma vez, no primeiro dia da implementação. Para obter mais informações, consulte Carregamento do Saldo Bancário Inicial Histórico.
14. A Oracle recomenda a alteração das configurações do aplicativo para usar o Forms 2.0 e aproveitar os recursos e as funcionalidades mais recentes disponíveis na ferramenta. Na página Inicial, clique em Aplicativo e em Configurações. Em Versão dos Formulários, selecione Forms 2.0.

15. Disponibilize o aplicativo para os planejadores. Na Página Inicial, clique em Aplicativo e em Configurações. Em Configurações do Sistema, altere Habilitar Uso do Aplicativo para para Todos os Usuários.

16. Informe o URL da sua organização.
17. Configure as moedas do aplicativo. Para obter mais informações, consulte Configuração de Moedas.

Tutoriais

Os tutoriais fornecem instruções com vídeos sequenciais e documentação para ajudar com o aprendizado de um tópico.

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Saiba como carregar metadados e adicionar itens de linha. Este vídeo faz parte de uma série sobre como configurar o Predictive Cash Forecasting.	Carregamento de Metadados e Adição de Itens de Linha no Predictive Cash Forecasting