Sobre os Métodos de Previsão Baseados em Tendências

O Predictive Cash Forecasting fornece métodos de previsão baseados em tendências.

Os métodos de previsão baseados em tendências podem ser usados em quaisquer itens de linha nos quais a previsão de caixa possa ser determinada com base em tendências históricas. Os métodos baseados em tendências só podem ser usados com previsões Periódicas. Os métodos baseados em tendências podem ser usados quando os fluxos de entrada e os fluxos de saída de caixa usam um modelo padrão.

Os administradores habilitam a Previsão Baseada em Tendência ao habilitar o aplicativo. Os Gerentes de Caixa definem os pressupostos para os métodos de previsão baseados em tendências.

Processo para Trabalhar com Métodos de Previsão Baseados em Tendências

  1. Configure os pressupostos de tendência selecionando o método baseado em tendência a ser usado, bem como o aumento ou a redução da porcentagem.

  2. Carregue ou informe os dados usados para gerar a previsão de caixa.

  3. Execute a regra diária Processar Previsão Diariamente/Processar Previsão Periodicamente que calcula os fluxos de caixa.

  4. Quando você carrega ou salva o formulário de tendência, o Predictive Cash Forecasting calcula os fluxos de entrada ou os fluxos de saída de caixa com base no valor do driver e nos pressupostos de tendência, depois lança os fluxos nos períodos apropriados.

  5. O fluxo de entrada ou o fluxo de saída de caixa é automaticamente preenchido no formulário Previsões Contínuas.

Estes são alguns métodos baseados em tendências suportados no Predictive Cash Forecasting.

  • Média Real do Ano Atual — Calcula a média do item de linha de caixa no ano fiscal atual. Exemplo: Encargos bancários.
  • Valores Reais do Período Atual — Os valores reais do último período são usados nos períodos da previsão. Exemplo: Serviços públicos.
  • Valor Real do Ano Anterior — Assume o valor real do ano anterior para os períodos correspondentes. Exemplo: Receita de Marketing ou Serviço.
  • Média Real do Ano Anterior — Calcula a média de um item de linha de caixa referente ao ano anterior e assume esse valor no ano fiscal atual. Por exemplo, se o ano fiscal atual for FY22, o ano anterior será FY21. Exemplo: Viagens.
  • Média de Previsão — Calcula a média da previsão para o ano fiscal atual. Exemplo: Mão de obra.
  • Sazonalização — Aplica a sazonalidade dos valores reais do último ano nos períodos da previsão à média real do ano atual. Nesse método, a taxa média real do ano atual é calculada primeiro. Em seguida, a previsão é calculada usando a seguinte fórmula:

    Previsão = Valor real do ano anterior no período * soma do valor da previsão (de acordo com o método Média Real do Ano Atual) nos períodos restantes do ano atual / Soma dos dados reais do ano anterior nos mesmos períodos restantes.

    Exemplo: Gastos Comerciais

  • Aumento/Redução Ano a Ano — Aplica um aumento ou uma redução de porcentagem ao valor do ano anterior. Exemplo: Aluguel.
  • Crescimento Periódico — Calcula a alteração ano a ano de um item de linha usando o ano atual e o ano anterior com base para calcular o crescimento. Exemplo: Remuneração Variável.