4 Execução de Previsões de Caixa Diárias e Periódicas

Dependendo de como o aplicativo está configurado, é possível efetuar a previsão de caixa no nível diário, mensal ou semanal.

Depois de configurar os pressupostos do driver e salvar o formulário (ou concluir outros métodos para gerar a previsão de caixa, como predições ou entrada manual), você pode revisar os resultados da previsão de fluxo de caixa no formulário Previsões Contínuas, bem como fazer análises adicionais e ajustes.

As previsões dos itens de linha são calculadas com base no método de previsão padrão do item de linha.

Antes de iniciar a previsão de caixa, você ou o administrador devem executar as regras Processar Realizados Diariamente/Processar Realizados Periodicamente e Processar Previsão Diariamente/Processar Previsão Periodicamente. Se você estiver usando várias moedas, o administrador precisará executar regras adicionais.

1. Na página inicial, clique em Previsão de Caixa Diário ou em Previsão de Caixa Periódico. Se você for Gerente de Caixa, clique em Rolling Forecast Diário ou em Rolling Forecast Periódico nas guias verticais.

2. Analise o dashboard Resumo.

   O dashboard Resumo dos Gerentes de Caixa fornece um instantâneo dos KPIs de fluxo de caixa e um gráfico interativo para explorar os fluxos de caixa. Ele inclui diversos KPIs que mostram a situação do caixa durante o período do fluxo de caixa. Ele também inclui os Fluxos de Caixa Operacionais e Não Operacionais, bem como as posições do caixa.

   O dashboard Resumo dos Controladores exibe o instantâneo no nível regional da hierarquia completa e permite exibir os fluxos de caixa por cada uma das entidades na região. Para Controladores, os KPIs estão no nível regional. Nessa tela, é possível fazer drill em entidades específicas.

3. Clique no formulário Previsões Contínuas para analisar os valores reais, a comparação entre os valores reais e a previsão diária/periódica, bem como a previsão contínua para fluxos de entrada de caixa operacional, fluxos de saída de caixa operacional, caixa de atividades de investimento e caixa de atividades de financiamento, além do saldo inicial e final. Esse será o formulário mais usado no seu trabalho diário.
4. Se você for um Gerente de Caixa, clique com o botão direito do mouse no formulário e selecione uma das opções a seguir para efetuar análises adicionais e fazer ajustes.

   Se você for um Controlador, para efetuar análises adicionais e fazer ajustes, clique com o botão direito do mouse em um item de linha e selecione Previsão por Entidade. Selecione no PDV a entidade e a moeda a serem usadas no planejamento, clique com o botão direito do mouse em um item de linha e selecione uma das opções a seguir:

   • Exibir por Detalhes do Item de Linha — Analise os detalhes de cada item de linha.
   • Previsão por Banco — Use esta opção para alocar previsões por banco com base nas regras de negócios definidas. Depois que a previsão é finalizada, você pode alocar os números da previsão por banco. Consulte Previsão por Banco.
   • Exibir Realizados — Analise os valores reais que foram carregados no cenário Real. Selecione membros do PDV para analisar diferentes versões, entidades, moedas ou itens de linha. Você verá o intervalo de Real especificado pelo administrador em Configuração do Intervalo de Previsão.
   • Dashboard de Análise de Cliente — Revise uma análise dos recebimentos de cliente da entidade em um dashboard com KPIs, tendência de DSO, análise de vencimento e comparação de valores reais e previsão.
   • Exibir por Método de Previsão — Somente para previsão diária: Analise e ajuste a previsão diária em valores de item de linha categorizados por método de previsão. Você pode efetuar planejamentos e fazer ajustes neste formulário. Para obter mais informações, consulte Análise e Ajuste de Previsão por Método de Previsão.

     Note:

     Para ver a diferença entre um valor previsto e um valor ajustado, em Exibir por Método de Previsão, analise a linha Ajustes.
   • Dashboard de Análise de Fornecedor — Revise uma análise dos pagamentos de fornecedor da entidade em um dashboard com KPIs, tendência de DSO, análise de vencimento de contas a pagar e assim por diante.
5. Você pode fazer outros ajustes diretamente no formulário Previsões Contínuas.
6. Quando terminar a previsão, salve o formulário.