3 Visão Geral das Tarefas do Predictive Cash Forecasting para Controladores

Analise as tarefas que você executará como Controlador no Predictive Cash Forecasting.

Como Controlador, você analisará a previsão de caixa de várias entidades. Em geral, siga estas etapas ao trabalhar como Controlador no Predictive Cash Forecasting.

1. Defina as variáveis de usuário. Consulte Configuração de Variáveis de Usuário.
2. Analise o dashboard Resumo. O dashboard Resumo dos Controladores exibe o instantâneo no nível regional da hierarquia completa e permite exibir os fluxos de caixa por cada uma das entidades na região. Para Controladores, os KPIs estão no nível regional. Nessa tela, é possível fazer drill em entidades específicas.

   Consulte Execução de Previsões de Caixa Diárias e Periódicas.

3. Analise a previsão contínua dos fluxos de entrada e dos fluxos de saída de caixa de diferentes entidades e faça ajustes conforme necessário usando o formulário Previsões Contínuas. Consulte Execução de Previsões de Caixa Diárias e Periódicas.
4. Depois que você fizer os ajustes, você ou o administrador devem executar as regras para processar e converter os dados. Além disso, o administrador deve executar os mapas de dados a fim de transferir os dados para o cubo de relatório. Dessa forma, você poderá ver os resultados nos dashboards de Análise.

   Se você estiver trabalhando com várias moedas, precisará executar outros mapas de dados e regras de roll-up e de conversão de moedas.

   Regras para processar a previsão:

   • Processar Realizados Diariamente/Processar Realizados Periodicamente.
   • Processar Previsão Diariamente/Processar Previsão Periodicamente
   • Roll-up Diário/Roll-up Periódico

   Regras para converter moedas:

   • No cubo Diariamente (OEP_DCSH) — Conversão de Moeda Diária para Moeda de Entidade
   • No cubo Periódico (OEP_PCSH) — Conversão Periódica de Moeda para Moeda de Entidade
   • No cubo Diariamente (OEP_DCSH) — Conversão de Moeda Diária para Moeda de Relatório
   • No cubo Periódico (OEP_PCSH)—Conversão Periódica de Moeda para Moeda de Relatório
5. Analise os dashboards de análise. Na página inicial, clique em Análise. Consulte Análise de Previsões de Caixa.
6. Analise os relatórios criados pelo administrador. Na página inicial, clique em Relatórios e selecione um relatório.
7. Se o administrador tiver configurado o IPM Insights, analise os insights gerados. Na Homepage, clique em IPM e depois clique em Insights. Para obter mais informações sobre como trabalhar com insights, consulte Uso do IPM Insights para Informar sua Tomada de Decisões em Como Trabalhar com o Planning.

Para começar, na página inicial, clique em Previsão de Caixa Diário ou em Previsão de Caixa Periódico e selecione um componente nas guias verticais: