Das três contas de ativos em Opções de Financiamento, Títulos Comercializáveis (v2010.00) e Excesso de Títulos Comercializáveis (v2015.00) são investimentos de curto prazo, enquanto que Ativo de Financiamento de Longo Prazo (v2460.00) é um instrumento de financiamento de longo prazo. Ambas as contas de investimento podem ser modeladas com valores respectivos de renda decorrente de juros.
Títulos Comercializáveis
É possível designar Títulos Comercializáveis como uma fonte de financiamento (conta de déficit). Essa conta é usada, com financiamentos não usados gerados internamente, para pagar a dívida antecipadamente. Os Títulos Comercializáveis podem acumular financiamentos em excesso (conta de excedente de caixa). Para definir os Títulos Comercializáveis como uma conta de Superávit e/ou Déficit clique na(s) coluna(s) Superávit e/ou Déficit. Selecione a fonte de financiamento e a ordem de uso nas seções Aplicar Excedente de Caixa a... e Financiar Déficits de Caixa com....
Excesso de Títulos Comercializáveis
Excesso de Títulos Comercializáveis é a última utilização de financiamentos no caso de excedente de caixa. Quando todos os instrumentos de financiamento são reduzidos e há fundos remanescentes, o Excesso de Títulos Comercializáveis acumula os excessos de financiamentos. Essa conta também age como a primeira fonte de financiamento sob a definição padrão no caso de déficit de caixa.
Semelhante à Dívida de Longo Prazo: Excesso, a maioria dos atributos relacionados com esta conta são inalteráveis. A conta Excesso de Títulos Comercializáveis não pode ser dividida em subcontas. Ela tem um máximo ilimitado. Um saldo mínimo não pode ser especificado, e as ordens Aplicar Excedente de Caixa a... e Financiar Déficits de Caixa com... não podem ser alteradas.
Ativo de Financiamento de Longo Prazo
A conta de Ativo de Financiamento de Longo Prazo pode ser usada para modelar financiamento intercompanhia ou um ativo de longo prazo que pode ser liquidado para fins de financiamento. Ativo de Financiamento de Longo Prazo pode ser uma conta de Superávit e/ou Déficit clicando nas colunas respectivas Superávit e/ou Déficit. Selecione a fonte de financiamento e a ordem de uso nas seções Aplicar Excedente de Caixa a... e Financiar Déficits de Caixa com....