Considerações sobre a Verificação de Saldos de Extratos Bancários com Formato BAI

Observe as seguintes considerações ao usar esse recurso:

• O recurso é aplicável somente aos períodos diários configurados no calendário básico.

• Para ativar esse recurso, crie um novo aplicativo de Transações em Arquivo com Formato BAI e uma nova integração.

• Se a conta tiver acabado de ser aberta e hoje for o primeiro dia, desative a configuração Verificar Extratos Bancários para o primeiro carregamento e ative-a para os carregamentos seguintes.

• Os carregamentos de arquivos BAI devem ser importados e exportados ao mesmo tempo quando Verificar Extratos Bancários estiver ativado, de modo que um único ID de processo/ID de carregamento seja gerado para Importar, Validar e Exportar.

• A Importação para o Workbench e a Exportação para a Correspondência de Transações devem ocorrer ao mesmo tempo.

• Quando ocorrem erros de validação de extrato bancário, o log INFO pode mostrar os seguintes erros:

  1. Quando o saldo final calculado e o saldo final real são diferentes, o log mostra:

     

  2. Se um saldo tiver sido carregado, mas as moedas forem diferentes, você receberá a mensagem de erro: "No previous ending balance has been found for Account ID <Account ID and Currency Code>."

     Nesse caso, o log mostra:

     

  3. Se o saldo final anterior não tiver sido carregado para um ID de conta, o saldo anterior será considerado zero.

     O log mostra a seguinte mensagem:

     INFO [AIF] No previous ending balance available (INR): 0.00

  4. Quando o saldo do período atual não está disponível, o log mostra:

     

     Note:

     Carregue o saldo bancário do período atual antes de carregar as transações bancárias.

  5. Se você tentar carregar um extrato bancário com formato BAI que tenha várias datas de entrada em um ou mais registros "02", o sistema retornará uma mensagem de erro informando que: "O arquivo nome do arquivo contém mais de uma Data de Referência exclusiva. Para usar o balanceamento de extratos, deve haver apenas uma única Data de Referência no arquivo. Ajuste e recarregue o arquivo."

     

  6. Quando a Data de Referência não corresponde a nenhuma data final de período disponível, o log mostra:

     

  7. Quando a moeda padrão do bucket de moeda inserida foi alterada, mas as transações de Correspondência de Transações aparecem em uma moeda Inserida diferente, o log mostra: