Os clientes do Account Reconciliation podem verificar se o extrato bancário correto está sendo carregado usando o recurso Verificação de Extrato Bancário na Integração de Dados. Quando essa opção está ativada, o sistema compara o saldo final esperado do período atual com o saldo final fornecido no arquivo BAI que está sendo carregado.
Para calcular o saldo final esperado do período atual, o sistema adiciona o total líquido das transações do dia atual ao saldo final do período anterior para o ID da Conta. Se for detectada uma diferença ou se for encontrado algum erro, as transações permanecerão no Workbench. No entanto, elas não serão exportadas para a correspondência de transações.
A Verificação de Extrato Bancário permite identificar:
Note:
A Verificação de Extrato Bancário funciona apenas quando os períodos diários estão configurados no calendário base. Além disso, quando o sistema recupera o saldo final do período anterior para a comparação, ele sempre usa o saldo do período anterior mais recente disponível para o ID da conta.