Integração de Transações em Arquivos de Banco com Formato BAI, SWIFT MT940 e CAMT.053

Ao carregar dados de arquivo de banco, você cria uma origem de dados associada ao sistema de origem do arquivo de banco. A Integração de Dados converte os formatos de arquivo BAI, SWIFT MT940 ou CAMT.053 no formato .CSV para carregamento na Correspondência de Transações. O arquivo de carregamento CSV pode ser exibido nos resultados dos Jobs de Correspondência de Transações.

O aplicativo de origem de Transações em Arquivo com Formato BAI tem as colunas constantes predefinidas e cabeçalhos a seguir:

Conta
Valor
Tipo de Transação
Moeda
Data da Transação
Referência do Banco
Referência do Cliente
Texto do Banco
Texto do Banco2, Texto do Banco3, e Texto do Banco4
FundsType1, FundsType2 e FundsType3: Se o Tipo de Fundos for V (data igual a valor), copie os dois campos de data a seguir para FundsType1 e FundsType2 - como estão. Opcionalmente, se o Tipo de Fundos for S, copie os três próximos campos para FundsType1, FundsType2 e FundsType3 - como estão.

O aplicativo de origem de Transações em Arquivos de Banco com Formato Swift MT940 tem os cabeçalhos e as colunas de constantes predefinidas a seguir:

Tabela 17-3 Campos e Descrições de Swift MT940

Campo	Descrição
Número de Referência da Transação
StatementIdentification	Identificação exclusiva para identificar inequivocamente o extrato de conta.
CreateDate	A data em que o extrato foi criado.
StatementFromDate	A data de início do período para a qual o extrato de conta é emitido.
StatementToDate	A data em que termina o período e para a qual o extrato de conta é emitido.
Conta	A identificação de conta inequívoca na qual são feitos os lançamentos de crédito e débito.
Valor	A quantia em dinheiro no lançamento em dinheiro.
Moeda	O código da moeda em que foi feito o lançamento em dinheiro.
Saldo Final
Moeda
Data da Transação
Tipo de Transação
Moeda
Data do Demonstrativo
Número do Demonstrativo
Valor
Referência do Cliente
Referência do Banco
Texto do Banco
Texto do Banco2, Texto do Banco3, e Texto do Banco4	Durante a utilização de arquivos de formato BAI, a coluna Texto do Banco acima suporta no máximo 300 caracteres. Se a sua descrição na coluna Texto do Banco exceder mais de 300 caracteres, as colunas Texto do Banco1, Texto do Banco2 e Texto do Banco3 serão usadas para armazenar texto adicional até um máximo de 1.200 caracteres para todas as colunas Texto do Banco (Texto do Banco, Texto do Banco1, Texto do Banco2 e Texto do Banco3).	n
FundsType1, FundsType2 e FundsType3	Se o Tipo de Fundos for V (data igual a valor), copie os dois próximos campos de data para FundsType1 e FundsType2 - como estão. Opcionalmente, se o Tipo de Fundos for S, copie os três campos a seguir para FundsType1, FundsType2 e FundsType3 - como estão.
Informações Adicionais 1
Informações Adicionais 2
Informações Adicionais 3

O aplicativo de origem para um arquivo de Transações de Arquivo de Banco no Formato CAMT.053 tem os cabeçalhos e colunas constantes predefinidos a seguir:

Tabela 17-4 Descrições do Campo de Transação de Arquivo no Formato CAMT.053

Campo	Descrição (baseada em definições ISO)	CAMT.053 TAG
StatementIdentification	Identificação exclusiva para identificar inequivocamente o extrato de conta.	<Stmt> <Id>
CreateDate	A data em que o extrato foi criado.	<Stmt> <CreDtTm>
StatementFromDate	A data de início do período para a qual o extrato de conta é emitido.	<Stmt> <FrToDt> <FrDtTm>
StatementToDate	A data em que termina o período e para a qual o extrato de conta é emitido.	<Stmt> <FrToDt> <ToDtTm>
Conta	A identificação inequívoca da conta na qual são feitos os lançamentos de crédito e débito.	<Stmt> <Acct> <Id> <Othr> <Id> ou <Stmt> <Acct> <Id> <IBAN>
AccountOwner	Proprietário legal da conta	<Stmt> <Acct> <Ownr>
Valor	A quantia em dinheiro no lançamento em dinheiro.	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <Amt Ccy="ISO Currency Code"> ou <Stmt> <Acct> <Ntry> <Amt Ccy="ISO Currency Code">
Moeda	O código da moeda em que foi feito o lançamento em dinheiro.	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <Amt Ccy="ISO Currency Code"> ou <Stmt> <Acct> <Ntry> <Amt Ccy="ISO Currency Code">
CdtDbtInd	Indicador de Débito ou Crédito	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <NtryDtls> <TxDtls> <CdtDbtInd> ou <Stmt> <Acct> <Ntry> <CdtDbtInd> Exceto para registros em lote, a tag <TxDtls> é obrigatória. É possível que o extrato bancário não contenha informações detalhadas da transação para reservas em lote devido à natureza sensível dos dados.
BookingDate	A data e hora em que um lançamento foi feito em uma conta ou nos livros do serviço da conta.	<Stmt> <Acct> <Ntry> <BookgDt> <Dt>
ValueDate	Data e hora em que ativos são disponibilizados ao proprietário da conta em caso de lançamento de crédito, ou ficam indisponíveis ao proprietário da conta em caso de lançamento de débito.	<Stmt> <Acct> <Ntry> <ValDt> <Dt>
EntryRef	Referência exclusiva do lançamento	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryRef>
AccountServicerReference	Referência exclusiva conforme atribuída à instituição da conta para identificar o lançamento inequivocamente o lançamento	<Stmt> <Acct> <Ntry> <AcctSvcrRef> ou <Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <Refs> <AcctSvcrRef>
DomainCode	Parte do Código da Transação Bancária. Especifica a área de negócios da transação subjacente.	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <BkTxCd> <Domn> <Cd> ou <Stmt> <Acct> <Ntry> <BkTxCd> <Domn> <Cd>
FamilyCode	Especifica a família em um domínio.	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <BkTxCd> <Domn> <Fmly> <Cd> ou <Stmt> <Acct> <Ntry> <BkTxCd> <Domn> <Fmly> <Cd>
SubFamilyCode	Especifica a família de subprodutos em uma família em particular.	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <BkTxCd> <Domn> <Fmly> <SubFmlyCd> ou <Stmt> <Acct> <Ntry> <BkTxCd> <Domn> <Fmly> <SubFmlyCd>
Proprietary	Código da transação bancária em um formulário proprietário, conforme definido pelo emissor.	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <BkTxCd> <Prtry> <cd> ou <Stmt> <Acct> <Ntry> <BkTxCd> <Prtry> <cd>
ReversalIndicator	Indica se o lançamento é resultado de um estorno ou não. Este elemento só deve estar presente se o lançamento for resultado de um estorno.	<Stmt> <Acct> <Ntry> <RvslInd>
BankTransactionIdentification	Identificação exclusiva que pode ser usada para reconciliação, monitoramento ou vinculação de tarefas relacionadas à transação no nível interbancos.	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <Refs> <TxId>
EndToEndIdentification	Identificação exclusiva, conforme atribuída pela parte iniciadora, para identificar a transação inequivocamente.	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <Refs> <EndToEndId>
ChequeNumber	Identificador exclusivo e inequívoco para um cheque, conforme atribuído pelo agente.	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <Refs> <ChqNb>
InstructionIdentification	Identificação exclusiva, que é uma referência ponto a ponto que pode ser usada entre a parte instrutora e a parte instruída para fazer referência à instrução individual.	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <Refs> <InstrId>
PaymentInformationIdentification	Identificação exclusiva, conforme atribuída pela parte emissora, para identificar inequivocamente o grupo de informações de pagamento na mensagem.	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <Refs> <PmtInfId>
MandateIdentification	Identificação exclusiva, conforme atribuída pelo credor, para identificar o mandato inequivocamente.	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <Refs> <MndtId>
ClearingSystemReference	Referência exclusiva, conforme atribuída por um sistema de compensação, para identificar inequivocamente a instrução.	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <Refs> <ClrSysRef>
SourceCurrency	Moeda a partir da qual um valor será convertido em uma conversão de moeda.	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <AmtDtls> <TxAmt> <CcyXchg> <SrcCcy> ou <Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <AmtDtls> <InstdAmt> <CcyXchg> <SrcCcy>
TargetCurrency	Moeda para a qual um valor será convertido em uma conversão de moeda.	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <AmtDtls> <TxAmt> <CcyXchg> <TrgtCcy> ou <Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <AmtDtls> <InstdAmt> <CcyXchg> <TrgtCcy>
UnitCurrency	Moeda na qual a taxa de câmbio será expressa em um câmbio. No exemplo, 1GBP = xxxCUR, a unidade da moeda é GBP.	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <AmtDtls> <TxAmt> <CcyXchg> <UnitCcy> ou <Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <AmtDtls> <InstdAmt> <CcyXchg> <UnitCcy>
ExchangeRate	O fator usado para converter m valor de uma moeda em outra. Isso reflete o preço pelo qual uma moeda foi comprada com outra moeda. Uso: ExchangeRate expressa o coeficiente entre UnitCurrency e QuotedCurrency (ExchangeRate = UnitCurrency/QuotedCurrency).	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <AmtDtls> <TxAmt> <CcyXchg> <XchgRate> ou <Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <AmtDtls> <InstdAmt> <CcyXchg> <XchgRate>
ContractIdentification	Identificação exclusiva para identificar inequivocamente o contrato de câmbio estrangeiro.	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <AmtDtls> <TxAmt> <CcyXchg> <CtrctId> ou <Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <AmtDtls> <InstdAmt> <CcyXchg> <CtrctId>
QuotationDate	Data e hora em que uma taxa de câmbio é cotada.	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <AmtDtls> <TxAmt> <CcyXchg> <QtnDt> ou <Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <AmtDtls> <InstdAmt> <CcyXchg> <QtnDt>
ReturnReasonCode	Especifica o motivo para a devolução, de acordo com códigos externos SWIFT.	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RtrInf> <Rsn> <Code>
ReturnReasonProprietary	Especifica o motivo para a devolução, em um formulário proprietário.	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RtrInf> <Rsn> <Prtry>
Originador	Nome da parte que emite a devolução.	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RtrInf> <Orgtr> <Nm>
OrgnlBkTxCdDomain	Parte do Código da Transação Bancária Original. Especifica a área de negócios da transação subjacente.	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RtrInf> <OrgnlBkTxCd> <Domn> <Cd>
OrgnlBkTxCdFamily	Especifica a família em um domínio do Código da Transação Bancária Original.	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RtrInf> <OrgnlBkTxCd> <Domn> <Fmly> <Cd>
OrgnlBkTxCdSubFamily	Especifica a família de subprodutos em uma família específica do Código da Transação Bancária Original.	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RtrInf> <OrgnlBkTxCd> <Domn> <Fmly> <SubFmlyCd>
OrgnlBkTxCdProprietary	O Código da Transação Bancária Original em um formulário proprietário, conforme definido pelo emissor	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RtrInf> <OrgnlBkTxCd> <Prtry> <Cd>
InitiatingParty	Parte que iniciou o pagamento informado na entrada.	<Stmt> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RltdPties> <InitgPty> <Pty> <Nm>
Creditor	Parte à qual uma quantia em dinheiro é devida	<Stmt> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RltdPties> <Cdtr> <Pty> <Nm>
CreditorAccount	Identificação inequívoca da conta do credor na qual foi feito um lançamento de crédito como resultado da transação de pagamento	<Stmt> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RltdPties> <CdtrAcct> <Id> <IBAN> ou <Stmt> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RltdPties> <CdtrAcct> <Id> <Othr> <Id>
UltimateCreditor	Parte final à qual uma quantia em dinheiro é devida	<Stmt> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RltdPties> <UltmtCdtr> <Pty> <Nm>
Debtor	Parte que deve uma quantia em dinheiro ao credor (final).	<Stmt> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RltdPties> <Dbtr> <Pty> <Nm>
DebtorAccount	Identificação inequívoca da conta do devedor	<Stmt> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RltdPties> <DbtrAcct> <Id> <IBAN> ou <Stmt> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RltdPties> <DbtrAcct> <Id> <Othr> <id>
UltimateDebtor	Parte final que deve uma quantia em dinheiro ao credor (final)	<Stmt> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RltdPties> <UltmtDbtr> <Pty> <Nm>
TradingParty	Parte que desempenha um papel ativo no planejamento e na execução das transações que criam ou liquidam investimentos dos ativos do investidor, ou que transferem os ativos entre investimentos dele.	<Stmt> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RltdPties> <TradgPty> <Pty> <Nm>
RemittanceInformation	Informações fornecidas para habilitar a correspondência/reconciliação de uma entrada com os itens que o pagamento pretende liquidar, como faturas comerciais em um sistema de contas a receber, em um formulário não estruturado.	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RmtInf> <Ustrd>
AdditionalRemittanceInformation	Informações adicionais, em formato de texto livre, que complementam as informações da remessa estruturada	<Stmt> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RmtInf> <Strd> <AddtlRmtInf>
CreditorReferenceInformation	Informações de referência fornecidas pelo credor para permitir a identificação dos documentos subjacentes.	<Stmt> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RmtInf> <Strd> <CdtrRefInf> <Ref>
CreditorReferenceInformationCode	Tipo de referência do credor, em um formulário codificado	<Stmt> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RmtInf> <Strd> <CdtrRefInf> <Tp> <CdOrPrtry> <Cd>
CreditorReferenceInformationPrtry	Tipo de referência do credor, em um formulário proprietário	<Stmt> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RmtInf> <Strd> <CdtrRefInf> <Tp> <CdOrPrtry> <Prtry>
Invoicee	Identificação da parte para a qual uma fatura é emitida, quando ela é diferente da do devedor ou do devedor final	<Stmt> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RmtInf> <Strd> <Invcee> <Nm>
Invoicer	Identificação da organização que está emitindo a fatura, quando ela é diferente da do credor ou do credor final	<Stmt> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RmtInf> <Strd> <Invcr> <Nm>
ReferredDocumentInformation	Fornece a identificação e o conteúdo do documento referido	<Stmt> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RmtInf> <Strd> <RfrdDocInf> <Nb>

Para adicionar um aplicativo de Transações em Arquivo com Formato BAI, SWIFT MT940 ou CAMT.053:

Na página inicial da Integração de Dados, clique em Ações e selecione Aplicativos.
Na página Aplicativos, clique em .
Em Categoria, selecione Origem de Dados.
Em Tipo, selecione Arquivo bancário.
Em Aplicativo, selecione um nome de aplicativo na lista de valores.
Os tipos de aplicativos disponíveis incluem:
- Transações em Arquivo com Formato BAI
- Transações em Arquivo com Formato SWIFT MT940
- Transações em Arquivos de Banco com Formato CAMT.053
Nota:

A conexão da Integração de Dados ao arquivo de origem BAI, SWIFT MT940, camt.053, falha nas seguintes circunstâncias:
- O tipo de correspondência é alterado para Correspondência de Transação.
- O ID de origem de dados muda.
- OI ID do atributo de origem de dados muda ou é adicionado e removido.
Nesse caso, você precisa criar o aplicativo novamente (inclusive todo o aplicativo de destino, o formato de importação, o local e o mapeamento) na Integração de Dados.
Para um arquivo BAI, selecione Transações de Arquivo de Banco no Formato BAI.

Para um arquivo SWIFT MT940, selecione Transações em Arquivo com Formato Swift MT940.

Para um arquivo CAMT.053, selecione Transações em Arquivo de Banco com Formato CAMT.053.
Em Prefixo, especifique um prefixo para tornar exclusivo o nome do sistema de origem.

Use um prefixo quando o nome do sistema de origem que desejar adicionar se basear em um nome de sistema de origem existente. O prefixo une-se ao nome existente. Por exemplo, se desejar nomear um aplicativo de arquivo Bank com o mesmo nome de um que já existe, você poderá atribuir as suas iniciais como o prefixo.
Clique em OK.
Na página Aplicativo, clique em à direita do aplicativo e depois selecione Detalhes do Aplicativo.
Selecione a guia Dimensões.
Para ver dimensões no sistema de origem do arquivo de Banco, selecione a guia Detalhes da Dimensão.

Os detalhes da dimensão de um aplicativo de Transações em Arquivo de Banco com Formato BAI são mostrados a seguir:

Veja a seguir um exemplo dos detalhes da dimensão de um aplicativo de Transações em Arquivos de Banco com Formato SWIFT MT940:

Veja a seguir um exemplo dos detalhes da dimensão de um aplicativo de Transações em Arquivos de Banco com Formato CAMT.053:
Configure o mapeamento de integração entre o sistema de origem do arquivo Bancário e o aplicativo de destino Account Reconciliation.
1. Na homepage Integração de Dados, clique em para adicionar uma nova integração.
2. Na página Criar Integração, Nome e Descrição, digite um nome e uma descrição para a nova integração.
3. Em Local, insira o nome de um novo local ou escolha um local existente para carregar os dados.
4. No menu suspenso Origem (), selecione o aplicativo de origem Account Reconciliation.
5. Na lista suspensa Destino (), selecione o aplicativo da origem e dados Correspondência de Transações.
6. Em Categoria, selecione o Bucket da Moeda, que é geralmente o Bucket da Moeda habilitado mais baixo no Perfil.
  
  Nota:
  Os mapeamentos de categoria não são relevantes para transações de Correspondência de Transações, mas são obrigatórios na Integração de Dados.
7. Opcional: selecione quaisquer atributos de local aplicáveis à integração. Para obter mais informações, consulte Seleção de Atributos de Localização.
Na página inicial da Integração de Dados, clique em à direita da integração e selecione Mapear Dimensões.
Na página Mapear Dimensões, conclua o seguinte:
1. Em Formato de Importação, selecione o nome do formato de importação a ser usado na integração.
  
  Você também pode usar um nome de formato de importação definido pelo usuário.
2. Na grade de mapeamentos, mapeie as colunas de origem na origem para as dimensões no aplicativo de destino.
  
  Nota:
  
  Todos os arquivos de correspondência de transações na dimensão ID de Reconciliação devem ser mapeados para o Perfil de Correspondência de Transações Correspondente.
  
  As dimensões do aplicativo de destino são preenchidas automaticamente.
  
  Se o formato de importação já tiver sido definido para a integração, as colunas de origem e destino serão mapeadas automaticamente.
Na página inicial da Integração de Dados, clique em à direita da integração e selecione Mapear Membros.
Na página Mapear Membros, defina o mapeamento de membros para mapear os membros da origem para o destino.
/
Nota:

Os códigos BAI de 100 a 399 são para créditos bancários (números positivos) e de 400 a 699 são para débitos bancários (números negativos).
Para códigos BAI específicos de Banco superiores a 699, a Integração de Dados os tratará como créditos bancários (números positivos) por padrão. Se você precisar que algum código específico nesse intervalo seja tratado como débito bancário (número negativo), use o Mapeamento SQL (consulte SQL) para atualizar o Valor como um número negativo, como no exemplo a seguir.
```
AMOUNTX=
CASE
    WHEN UD7 = '868' THEN AMOUNT*-1
     ELSE AMOUNT
END
```
Nota:
Todos os arquivos de correspondência de transações na dimensão ID de Reconciliação devem ser mapeados para o Perfil de Correspondência de Transações Correspondente.
Na página inicial da Integração de Dados, clique em à direita da integração e selecione Workbench.
No Workbench, teste e valide os dados executando a integração para garantir que a regra de carregamento de dados seja executada da forma adequada e que os seus dados pareçam corretos. A Integração de Dados transforma os dados e os prepara para serem usados pelo Account Reconciliation.
Para obter mais informações sobre como usar o Workbench, consulte Execução de uma Integração.