Agregação de Dados de Correspondência de Transações

A Integração de Dados permite que usuários agreguem transações para Correspondência de Transações. Por exemplo, ao usar essa opção de agregação, você pode carregar transações no nível de detalhes de quando um cartão de crédito é passado e fazer roll-up delas para um resumo total por local, por dia para correspondência.

Para definir a opção de Agregação:

1. Adicione um novo aplicativo de destino de Correspondência da Transação.

   Para obter informações sobre como adicionar um aplicativo de destino de Correspondência de Transações, consulte Adição de um Aplicativo de Destino de Correspondência da Transação.

2. Selecione a guia Detalhes da Dimensão.

   Quando você seleciona um aplicativo de destino de Correspondência da Transações, os detalhes da dimensão do aplicativo são preenchidos automaticamente na guia Detalhes da Dimensão.

3. Selecione Classe da Dimensão ou clique em para selecionar a classe da dimensão de destino.

   A classe de dimensão é uma propriedade definida pelo tipo de dimensão.

   Ao mapear dimensões, inclua somente as dimensões que você deseja agregar. Por exemplo, se você quiser fazer roll-up somente do número do lojista, da referência bancária, do tipo de cartão de crédito ou da data da transação, inclua somente os tipos de dimensões correspondentes nos seus mapeamentos.

   

4. Clique em Salvar.

5. Na página inicial da Integração de Dados, clique em à direita da integração com os dados da Correspondência de Transações a serem agregados e selecione a guia Opções na página Editar Integração.

6. Em Agregação, selecione S para agregar transações importadas.

   Para sair de uma transação importada não agregada, selecione N.

   A configuração de agregação padrão é N.

   

   Para ativar a opção de agregação, você também pode selecionar Detalhes da Aplicação e, em Opções, Agregação, Valor da Propriedade, selecionar S (Sim).

   A opção Agregar escolhida na guia Opções na etapa 6 substitui a opção escolhida em Detalhes do Aplicativo.

7. Clique em Salvar.

8. No Workbench, teste e valide os dados executando a regra de carregamento de dados para garantir que ela seja executada da forma adequada e seus dados pareçam corretos. A Integração de Dados transforma os dados e os prepara para serem usados pelo Account Reconciliation.

9. Para exibir a Correspondência de Transações com os dados importados agregados, na página inicial do Accounts Reconciliation , clique em Correspondência.

10. Clique no ID da Conta para o qual as contas de origem são mapeadas.

11. Clique no ícone Transações sem Correspondência ()

    No exemplo, dez transações são carregadas aqui quando a agregação está habilitada:

    

    Se a opção de agregação estiver desabilitada, será carregado um total de 13 transações: