Execução de Integração de Saldos de Conformidade da Reconciliação

Ao executar uma integração na Integração de Dados que tenha um aplicativo de destino de Saldos de Conformidade da Reconciliação, a Integração de Dados importa dados da origem e os prepara. Em seguida, a Integração de Dados exporta os dados para o Account Reconciliation gerando um arquivo .CSV com o mesmo formato dos arquivos de importação de transações pré-mapeado do Account Reconciliation e envia um job ao Account Reconciliation para importação. Saldos carregados anteriormente da Integração de Dados são substituídos.

Para carregar dados em um aplicativo de destino de Saldos de Conformidade da Reconciliação:

1. Na página inicial de Integração de Dados, selecione uma integração de Saldos de Conformidade da Reconciliação e clique em .

2. No Modo de Importação, selecione o método para importação de dados.

   Modos de importação disponíveis:

   • Acrescentar — Mantenha as linhas existentes do PDV, mas acrescente novas linhas ao PDV. Por exemplo, o primeiro carregamento possui 100 linhas e o segundo possui 50 linhas. Nesse caso, 50 linhas são acrescentadas. Após o carregamento, o total de linhas do PDV muda para 150.

   • Substituir – Apaga todos os dados do PDV no destino e depois carrega da origem ou do arquivo. Por exemplo, o primeiro carregamento possui 100 linhas e o segundo, 70 linhas. Nesse caso, 100 linhas são removidas e 70 linhas são carregadas em TDATASSEG. Após esse carregamento, o total de linhas é 70.

   • Mesclar – (somente Account Reconciliation). Mescle saldos alterados com dados existentes para o mesmo local.

     O modo de mesclagem elimina a necessidade de carregar um arquivo de dados inteiro quando apenas alguns saldos foram alterados desde a última vez que os dados foram carregados no Account Reconciliation. Se os mapeamentos mudarem entre dois carregamentos, os clientes deverão recarregar o conjunto de dados completo.

     Por exemplo, um cliente pode ter 100 linhas de saldos existentes para um número de IDs de conta, cada um com um valor de US$ 100,00. Se o cliente executar a integração no modo de mesclagem e a origem tiver uma linha para um ID de conta com um valor de US$ 80, após a execução da integração, haverá 100 linhas de saldos, das quais 99 terão um saldo de US$ 100,00 e 1 que terá um saldo de US$ 80,00.

   • Sem Importação — Ignore totalmente a importação de dados.

   • Mapear e Validar — Ignore a importação dos dados, mas reprocesse os dados com mapeamentos atualizados.

3. No Modo de Exportação, selecione o método para exportar dados para o aplicativo de destino.

   Opções do modo de exportação disponíveis:

   • Substituir – Apaga todos os dados do PDV no destino e depois carrega da origem ou do arquivo. Por exemplo, o primeiro carregamento possui 100 linhas e o segundo, 70 linhas. Nesse caso, 100 linhas são removidas e 70 linhas são carregadas na tabela intermediária. Após esse carregamento, o total de linhas é 70.

   • Sem Exportação — Ignore totalmente a exportação de dados.

4. Se o sistema de origem se basear em arquivo, em Nome do Arquivo, selecione o nome do arquivo de dados que contém os dados que você está carregando.

   Quando o nome do arquivo for fornecido, os dados deverão ser inseridos para um único período na janela Execução de Regras.

   Clique em para navegar até um arquivo.

5. Em Período de Início e Período de Término, selecione o período definido para Transações de Conformidade da Reconciliação.

6. Clique em Executar.

   

7. No Account Reconciliation, prepare a reconciliação.